59 млн выручка (2018) -19 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 318 тыс 481 тыс 644 тыс 620 тыс 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 180 тыс 975 тыс 2 041 тыс 3 698 тыс 4 651 тыс 2 464 тыс 1 870 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 101 тыс 155 тыс 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 16 045 тыс 14 047 тыс 14 047 тыс 9 770 тыс
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 281 тыс 1 130 тыс 2 359 тыс 20 224 тыс 19 342 тыс 17 131 тыс 11 640 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 15 308 тыс 51 566 тыс 58 800 тыс 104 812 тыс 88 485 тыс 104 636 тыс 104 957 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 28 тыс 1 245 тыс 0 90 тыс 17 тыс
Дебиторская задолженность 105 399 тыс 68 199 тыс 69 585 тыс 89 504 тыс 91 021 тыс 95 963 тыс 93 136 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 20 тыс 850 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 16 036 тыс 21 181 тыс 68 172 тыс 10 717 тыс 23 701 тыс 6 990 тыс 20 761 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 614 тыс 604 тыс 557 тыс 991 тыс 455 тыс
Итого оборотных активов 136 743 тыс 140 946 тыс 197 199 тыс 206 882 тыс 203 764 тыс 208 690 тыс 220 176 тыс
БАЛАНС (актив) 137 025 тыс 142 075 тыс 199 558 тыс 227 106 тыс 223 106 тыс 225 821 тыс 231 816 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 -165 896 тыс -112 214 тыс -101 487 тыс -100 261 тыс -81 177 тыс
ИТОГО капитал -244 797 тыс -211 237 тыс -165 886 тыс -112 204 тыс -101 477 тыс -100 251 тыс -81 167 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 214 041 тыс 214 041 тыс 214 041 тыс 214 041 тыс 214 041 тыс 214 041 тыс 218 241 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 214 041 тыс 214 041 тыс 214 041 тыс 214 041 тыс 214 041 тыс 214 041 тыс 218 241 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 149 532 тыс 134 099 тыс 118 666 тыс 103 233 тыс 87 801 тыс 72 368 тыс 56 807 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 18 249 тыс 5 173 тыс 32 736 тыс 22 035 тыс 22 741 тыс 39 663 тыс 37 935 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 167 781 тыс 139 272 тыс 151 402 тыс 125 269 тыс 110 542 тыс 112 031 тыс 94 742 тыс
БАЛАНС (пассив) 137 025 тыс 142 075 тыс 199 558 тыс 227 106 тыс 223 106 тыс 225 821 тыс 231 816 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 59 019 тыс 115 763 тыс 364 223 тыс 288 376 тыс 289 462 тыс 219 732 тыс 210 002 тыс
Себестоимость продаж 77 315 тыс 142 627 тыс 209 052 тыс 132 133 тыс 155 642 тыс 146 327 тыс 166 741 тыс
Валовая прибыль (убыток) -18 296 тыс -26 864 тыс 155 171 тыс 156 243 тыс 133 820 тыс 73 405 тыс 43 261 тыс
Коммерческие расходы 0 0 168 578 тыс 144 307 тыс 136 501 тыс 78 769 тыс 73 368 тыс
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж -18 296 тыс -26 864 тыс -13 407 тыс 11 936 тыс -2 681 тыс -5 364 тыс -30 107 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 1 тыс 135 тыс 102 тыс
Проценты к уплате 15 433 тыс 15 432 тыс 15 868 тыс 15 557 тыс 15 683 тыс 15 567 тыс 17 402 тыс
Прочие доходы 5 622 тыс 4 418 тыс 1 505 тыс 2 051 тыс 28 912 тыс 2 159 тыс 1 562 тыс
Прочие расходы 6 492 тыс 7 471 тыс 9 498 тыс 10 972 тыс 10 891 тыс 4 724 тыс 8 005 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения -34 599 тыс -45 349 тыс -37 268 тыс -12 542 тыс -342 тыс -23 361 тыс -53 850 тыс
Текущий налог на прибыль 0 2 тыс 0 0 885 тыс 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 -510 тыс -954 тыс -395 тыс 718 тыс
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 -267 тыс
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 1 999 тыс 0 4 277 тыс 6 407 тыс
Прочее 0 0 369 тыс 184 тыс 0 0 3 253 тыс
Чистая прибыль (убыток) -34 599 тыс -45 351 тыс -37 637 тыс -10 727 тыс -1 227 тыс -19 084 тыс -50 429 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 0 -37 637 тыс -10 727 тыс -1 227 тыс -19 084 тыс -50 429 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Чистые активы 0 0 -165 886 тыс -112 204 тыс -101 477 тыс 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 281 037 тыс 298 142 тыс 224 686 тыс 249 008 тыс
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 260 614 тыс 271 504 тыс 205 984 тыс 248 932 тыс
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 20 423 тыс 26 638 тыс 18 702 тыс 76 тыс
Платежи - всего 0 0 0 294 120 тыс 281 102 тыс 235 692 тыс 239 905 тыс
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 189 005 тыс 182 158 тыс 163 807 тыс 152 689 тыс
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 44 881 тыс 43 564 тыс 24 308 тыс 24 510 тыс
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 124 тыс 250 тыс 6 тыс 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 576 тыс 1 536 тыс 472 тыс 0
Прочие платежи 0 0 0 59 534 тыс 53 594 тыс 47 099 тыс 62 706 тыс
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 -13 083 тыс 17 040 тыс -11 006 тыс 9 103 тыс
Поступления - всего 0 0 0 0 274 тыс 16 917 тыс 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 1 052 тыс 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 20 тыс 15 830 тыс 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 254 тыс 35 тыс 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 212 тыс 364 тыс 15 492 тыс 488 тыс
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 212 тыс 364 тыс 492 тыс 488 тыс
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 15 000 тыс 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 -212 тыс -90 тыс 1 425 тыс -488 тыс
Поступления - всего 0 0 0 3 000 тыс 7 000 тыс 6 500 тыс 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 3 000 тыс 7 000 тыс 6 500 тыс 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 3 000 тыс 7 000 тыс 10 700 тыс 5 600 тыс
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 3 000 тыс 7 000 тыс 10 700 тыс 5 600 тыс
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 -4 200 тыс -5 600 тыс
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 -13 295 тыс 16 950 тыс -13 781 тыс 3 015 тыс
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 311 тыс -239 тыс 10 тыс 38 тыс
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0