38 млн
выручка (2018)
-26 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТИМ ДРАЙВ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
27 тыс |
31 тыс |
36 тыс |
40 тыс |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
7 243 тыс |
11 274 тыс |
12 929 тыс |
4 081 тыс |
6 049 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
368 370 тыс |
368 310 тыс |
287 067 тыс |
287 067 тыс |
173 785 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
4 916 тыс |
78 тыс |
118 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
41 тыс |
65 тыс |
132 тыс |
242 тыс |
412 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
380 597 тыс |
379 758 тыс |
300 282 тыс |
291 430 тыс |
180 246 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 тыс |
7 тыс |
6 тыс |
5 тыс |
68 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 397 тыс |
3 тыс |
17 тыс |
15 тыс |
53 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
8 662 тыс |
7 371 тыс |
20 517 тыс |
8 624 тыс |
19 260 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
28 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
932 тыс |
11 795 тыс |
3 962 тыс |
3 975 тыс |
14 712 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
38 тыс |
932 тыс |
526 тыс |
383 тыс |
34 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
39 137 тыс |
20 108 тыс |
25 029 тыс |
13 001 тыс |
34 127 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
419 734 тыс |
399 867 тыс |
325 311 тыс |
304 431 тыс |
214 373 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
211 154 тыс |
187 389 тыс |
134 619 тыс |
26 676 тыс |
6 143 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
214 154 тыс |
190 389 тыс |
137 619 тыс |
29 676 тыс |
9 143 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
202 593 тыс |
131 424 тыс |
52 169 тыс |
221 593 тыс |
150 473 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
5 тыс |
17 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
202 598 тыс |
131 441 тыс |
52 185 тыс |
221 593 тыс |
150 473 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
51 761 тыс |
96 331 тыс |
13 346 тыс |
4 864 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
268 тыс |
6 716 тыс |
7 002 тыс |
7 350 тыс |
12 601 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
2 709 тыс |
19 553 тыс |
32 168 тыс |
32 460 тыс |
37 287 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 983 тыс |
78 036 тыс |
135 507 тыс |
53 162 тыс |
54 758 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
419 734 тыс |
399 867 тыс |
325 311 тыс |
304 431 тыс |
214 373 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
38 488 тыс |
160 604 тыс |
162 806 тыс |
193 721 тыс |
195 817 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
64 200 тыс |
100 187 тыс |
126 963 тыс |
175 437 тыс |
188 563 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-25 712 тыс |
60 417 тыс |
35 843 тыс |
18 284 тыс |
7 254 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-25 712 тыс |
60 417 тыс |
35 843 тыс |
18 284 тыс |
7 254 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
45 000 тыс |
20 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
1 656 тыс |
707 тыс |
747 тыс |
376 тыс |
448 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
4 492 тыс |
16 239 тыс |
18 261 тыс |
17 248 тыс |
6 628 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
4 569 тыс |
88 тыс |
95 740 тыс |
26 791 тыс |
4 242 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
2 107 тыс |
3 211 тыс |
1 831 тыс |
901 тыс |
987 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
18 914 тыс |
61 762 тыс |
112 238 тыс |
27 302 тыс |
4 329 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
8 949 тыс |
4 398 тыс |
6 768 тыс |
2 277 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-367 тыс |
-639 тыс |
18 153 тыс |
-1 307 тыс |
-1 411 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
13 тыс |
-2 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
4 838 тыс |
-40 тыс |
118 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
23 765 тыс |
52 771 тыс |
107 943 тыс |
20 534 тыс |
2 052 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
23 765 тыс |
52 771 тыс |
107 943 тыс |
20 534 тыс |
2 052 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
|
| Чистые активы |
214 154 тыс |
190 389 тыс |
137 619 тыс |
29 676 тыс |
9 143 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
43 019 тыс |
173 490 тыс |
155 816 тыс |
196 150 тыс |
194 804 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
38 585 тыс |
172 002 тыс |
154 399 тыс |
195 641 тыс |
193 857 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
4 434 тыс |
1 488 тыс |
1 417 тыс |
509 тыс |
947 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
92 476 тыс |
123 590 тыс |
148 079 тыс |
157 494 тыс |
172 260 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
27 431 тыс |
35 350 тыс |
51 657 тыс |
73 074 тыс |
84 702 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
55 640 тыс |
78 855 тыс |
71 593 тыс |
53 173 тыс |
60 916 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 742 тыс |
6 736 тыс |
7 007 тыс |
3 397 тыс |
4 184 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
7 663 тыс |
2 649 тыс |
17 822 тыс |
27 850 тыс |
22 458 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-49 457 тыс |
49 900 тыс |
7 737 тыс |
38 656 тыс |
22 544 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
46 750 тыс |
20 974 тыс |
1 190 тыс |
403 тыс |
31 288 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 658 тыс |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 409 тыс |
243 тыс |
500 тыс |
0 |
19 000 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
45 341 тыс |
20 731 тыс |
690 тыс |
403 тыс |
630 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
32 156 тыс |
115 041 тыс |
8 939 тыс |
120 918 тыс |
174 580 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
61 тыс |
81 247 тыс |
0 |
113 291 тыс |
160 420 тыс |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
32 095 тыс |
33 794 тыс |
500 тыс |
0 |
12 000 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
8 439 тыс |
7 627 тыс |
2 160 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
14 594 тыс |
-94 067 тыс |
-7 749 тыс |
-120 515 тыс |
-143 292 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
24 000 тыс |
57 000 тыс |
0 |
77 098 тыс |
140 473 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
24 000 тыс |
57 000 тыс |
0 |
77 098 тыс |
140 473 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
5 000 тыс |
0 |
5 977 тыс |
10 000 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
5 000 тыс |
0 |
5 977 тыс |
10 000 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
24 000 тыс |
52 000 тыс |
0 |
71 121 тыс |
130 473 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-10 863 тыс |
7 833 тыс |
-12 тыс |
-10 738 тыс |
9 725 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
