0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО ИК "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
|
|
|
378 тыс |
549 тыс |
719 тыс |
890 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
|
|
|
5 258 тыс |
4 945 тыс |
8 460 тыс |
10 762 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
|
|
|
13 627 тыс |
20 463 тыс |
29 242 тыс |
23 124 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
|
|
|
1 192 тыс |
584 тыс |
671 тыс |
2 413 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
2 785 тыс |
2 977 тыс |
2 302 тыс |
3 689 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
|
|
|
23 240 тыс |
29 517 тыс |
41 394 тыс |
40 878 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
|
|
|
249 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
2 013 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
|
|
|
1 892 675 тыс |
1 603 153 тыс |
1 344 576 тыс |
702 602 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
|
|
895 185 тыс |
13 734 тыс |
127 тыс |
767 593 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
|
|
121 194 тыс |
94 347 тыс |
328 395 тыс |
114 146 тыс |
| Прочие оборотные активы |
|
|
|
352 тыс |
314 тыс |
261 тыс |
221 тыс |
| Итого оборотных активов |
|
|
|
2 909 656 тыс |
1 711 549 тыс |
1 673 360 тыс |
1 586 575 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
|
|
|
2 932 896 тыс |
1 741 066 тыс |
1 714 754 тыс |
1 627 453 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
|
|
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
|
|
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
| Резервный капитал |
|
|
|
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
|
297 583 тыс |
171 919 тыс |
168 976 тыс |
114 239 тыс |
| ИТОГО капитал |
|
|
|
380 183 тыс |
254 519 тыс |
251 576 тыс |
196 839 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
256 тыс |
1 тыс |
4 тыс |
3 тыс |
| Оценочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
|
|
256 тыс |
1 тыс |
4 тыс |
3 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
|
|
2 546 502 тыс |
1 483 681 тыс |
1 461 352 тыс |
1 428 909 тыс |
| Доходы будущих периодов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
|
|
5 955 тыс |
2 866 тыс |
1 822 тыс |
1 701 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
|
|
2 552 457 тыс |
1 486 547 тыс |
1 463 174 тыс |
1 430 610 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
|
|
|
2 932 896 тыс |
1 741 066 тыс |
1 714 754 тыс |
1 627 453 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
|
|
|
80 733 360 тыс |
2 196 065 тыс |
668 518 тыс |
532 140 тыс |
| Себестоимость продаж |
|
|
|
81 514 804 тыс |
2 135 004 тыс |
666 787 тыс |
379 346 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
|
|
|
-781 444 тыс |
61 061 тыс |
1 731 тыс |
152 794 тыс |
| Коммерческие расходы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
|
|
|
140 018 тыс |
84 245 тыс |
231 688 тыс |
272 082 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
-921 462 тыс |
-23 184 тыс |
-229 957 тыс |
-119 288 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
2 тыс |
869 тыс |
454 тыс |
126 тыс |
| Проценты к получению |
|
|
|
10 329 тыс |
444 тыс |
35 037 тыс |
42 837 тыс |
| Проценты к уплате |
|
|
|
3 550 тыс |
666 тыс |
3 025 тыс |
489 тыс |
| Прочие доходы |
|
|
|
1 048 064 тыс |
28 963 тыс |
255 585 тыс |
93 658 тыс |
| Прочие расходы |
|
|
|
4 853 тыс |
2 201 тыс |
1 614 тыс |
1 787 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
128 530 тыс |
4 225 тыс |
56 480 тыс |
15 057 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
|
|
|
3 219 тыс |
699 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
-209 361 тыс |
59 тыс |
-9 463 тыс |
-5 037 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
|
255 тыс |
-4 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
|
|
|
608 тыс |
-87 тыс |
-1 742 тыс |
2 052 тыс |
| Прочее |
|
|
|
0 |
500 тыс |
0 |
318 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
125 664 тыс |
2 943 тыс |
54 737 тыс |
16 789 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
|
|
|
125 664 тыс |
2 943 тыс |
54 737 тыс |
16 789 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
|
|
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
|
|
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
| Чистые активы |
|
|
|
380 183 тыс |
254 519 тыс |
251 576 тыс |
196 839 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
|
|
413 247 тыс |
58 267 тыс |
782 625 тыс |
587 959 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
|
|
13 501 тыс |
24 813 тыс |
21 031 тыс |
6 160 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
|
|
355 056 тыс |
10 518 тыс |
761 594 тыс |
581 799 тыс |
| Платежи - всего |
|
|
|
288 834 тыс |
293 491 тыс |
650 213 тыс |
760 996 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
|
|
141 329 тыс |
68 031 тыс |
89 639 тыс |
103 729 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
|
|
|
58 010 тыс |
30 217 тыс |
23 875 тыс |
20 294 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
|
|
|
3 268 тыс |
146 тыс |
292 тыс |
235 тыс |
| Прочие платежи |
|
|
|
0 |
0 |
536 406 тыс |
636 738 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
|
|
124 413 тыс |
-235 224 тыс |
132 412 тыс |
-173 037 тыс |
| Поступления - всего |
|
|
|
3 229 тыс |
1 516 тыс |
10 208 тыс |
21 209 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
|
|
0 |
642 тыс |
9 465 тыс |
20 743 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
|
|
3 229 тыс |
874 тыс |
743 тыс |
466 тыс |
| Прочие поступления |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
|
|
100 795 тыс |
340 тыс |
11 821 тыс |
25 442 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
|
|
795 тыс |
340 тыс |
2 651 тыс |
6 172 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
|
|
0 |
0 |
9 170 тыс |
19 270 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
|
|
-97 566 тыс |
1 176 тыс |
-1 613 тыс |
-4 233 тыс |
| Поступления - всего |
|
|
|
0 |
0 |
83 450 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
|
|
0 |
0 |
83 450 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
|
|
0 |
0 |
83 450 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
|
|
26 847 тыс |
-234 048 тыс |
214 249 тыс |
-177 270 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
