15 млн
выручка (2018)
1.7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМО-РОСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
179 741 тыс |
157 787 тыс |
143 746 тыс |
139 828 тыс |
131 285 тыс |
105 136 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
705 тыс |
705 тыс |
705 тыс |
705 тыс |
705 тыс |
705 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
19 148 тыс |
15 821 тыс |
13 324 тыс |
8 412 тыс |
6 362 тыс |
4 104 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
199 593 тыс |
174 313 тыс |
157 775 тыс |
148 945 тыс |
138 352 тыс |
109 946 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
885 тыс |
12 тыс |
4 тыс |
366 тыс |
683 тыс |
3 762 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
5 066 тыс |
14 370 тыс |
1 930 тыс |
16 306 тыс |
19 842 тыс |
46 309 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
84 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
302 тыс |
73 тыс |
303 тыс |
395 тыс |
72 тыс |
3 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 612 тыс |
5 818 тыс |
9 987 тыс |
14 183 тыс |
18 380 тыс |
1 260 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
7 866 тыс |
20 275 тыс |
12 324 тыс |
31 350 тыс |
39 076 тыс |
51 417 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
207 459 тыс |
194 588 тыс |
170 099 тыс |
180 295 тыс |
177 428 тыс |
161 363 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-48 556 тыс |
-41 859 тыс |
-38 041 тыс |
-22 245 тыс |
-15 612 тыс |
-10 285 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-48 546 тыс |
-41 849 тыс |
-38 031 тыс |
-22 235 тыс |
-15 602 тыс |
-10 275 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
44 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
7 125 тыс |
5 471 тыс |
6 494 тыс |
5 531 тыс |
4 103 тыс |
1 579 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
7 125 тыс |
5 471 тыс |
6 494 тыс |
5 574 тыс |
4 147 тыс |
1 623 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
247 851 тыс |
217 395 тыс |
199 836 тыс |
193 635 тыс |
187 888 тыс |
168 294 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 030 тыс |
13 571 тыс |
1 800 тыс |
3 321 тыс |
995 тыс |
1 720 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
248 880 тыс |
230 966 тыс |
201 636 тыс |
196 955 тыс |
188 883 тыс |
170 014 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
207 459 тыс |
194 588 тыс |
170 099 тыс |
180 295 тыс |
177 428 тыс |
161 363 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
15 297 тыс |
15 167 тыс |
14 844 тыс |
18 169 тыс |
16 185 тыс |
6 957 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
13 571 тыс |
12 744 тыс |
12 243 тыс |
12 005 тыс |
10 508 тыс |
4 735 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 726 тыс |
2 423 тыс |
2 601 тыс |
6 164 тыс |
5 677 тыс |
2 222 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
2 085 тыс |
1 622 тыс |
2 104 тыс |
2 047 тыс |
2 253 тыс |
639 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-359 тыс |
801 тыс |
497 тыс |
4 117 тыс |
3 424 тыс |
1 583 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
8 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
122 тыс |
|
| Проценты к уплате |
7 572 тыс |
8 158 тыс |
8 779 тыс |
9 490 тыс |
10 020 тыс |
9 314 тыс |
|
| Прочие доходы |
0 |
225 тыс |
141 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
437 тыс |
215 тыс |
11 616 тыс |
297 тыс |
75 тыс |
1 055 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-8 368 тыс |
-7 339 тыс |
-19 745 тыс |
-5 658 тыс |
-6 659 тыс |
-8 664 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 тыс |
0 |
0 |
-54 тыс |
0 |
12 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 654 тыс |
-1 030 тыс |
963 тыс |
-3 028 тыс |
923 тыс |
798 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 326 тыс |
2 498 тыс |
4 912 тыс |
2 053 тыс |
2 255 тыс |
2 518 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-6 696 тыс |
-5 871 тыс |
-15 796 тыс |
-6 633 тыс |
-5 327 тыс |
-6 944 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-6 696 тыс |
-5 871 тыс |
-15 796 тыс |
-6 633 тыс |
-5 327 тыс |
-6 944 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
-48 546 тыс |
-41 849 тыс |
-38 031 тыс |
-22 235 тыс |
-15 602 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
18 814 тыс |
39 044 тыс |
18 175 тыс |
20 853 тыс |
25 027 тыс |
13 717 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
16 684 тыс |
38 888 тыс |
16 287 тыс |
17 808 тыс |
14 702 тыс |
8 372 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
2 130 тыс |
156 тыс |
1 888 тыс |
3 045 тыс |
10 325 тыс |
5 345 тыс |
|
| Платежи - всего |
21 235 тыс |
19 413 тыс |
10 867 тыс |
11 902 тыс |
29 911 тыс |
79 518 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
19 039 тыс |
15 867 тыс |
7 383 тыс |
9 975 тыс |
28 301 тыс |
78 451 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
2 196 тыс |
3 546 тыс |
3 484 тыс |
1 927 тыс |
1 610 тыс |
1 067 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 421 тыс |
19 631 тыс |
7 308 тыс |
8 951 тыс |
-4 884 тыс |
-65 801 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 957 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 957 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
11 959 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
11 959 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 959 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 957 тыс |
|
| Поступления - всего |
19 950 тыс |
11 060 тыс |
1 185 тыс |
1 099 тыс |
20 665 тыс |
74 668 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
19 950 тыс |
11 060 тыс |
1 185 тыс |
1 099 тыс |
20 665 тыс |
74 668 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
5 340 тыс |
6 815 тыс |
8 585 тыс |
9 726 тыс |
15 713 тыс |
68 821 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5 340 тыс |
6 815 тыс |
8 585 тыс |
9 726 тыс |
15 713 тыс |
68 617 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
14 610 тыс |
4 245 тыс |
-7 400 тыс |
-8 627 тыс |
4 952 тыс |
5 847 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
230 тыс |
23 876 тыс |
-92 тыс |
324 тыс |
68 тыс |
3 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
