534 млн
выручка (2018)
114 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛИ-КЛИП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 тыс |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Основные средства |
38 186 тыс |
2 434 тыс |
2 060 тыс |
2 868 тыс |
983 тыс |
|
3 901 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
363 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
1 тыс |
8 тыс |
15 тыс |
22 тыс |
|
0 |
Итого внеоборотных активов |
38 186 тыс |
2 434 тыс |
2 068 тыс |
2 882 тыс |
1 005 тыс |
|
4 561 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
144 059 тыс |
77 870 тыс |
79 244 тыс |
110 179 тыс |
75 005 тыс |
|
6 806 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
19 110 тыс |
6 222 тыс |
1 097 тыс |
729 тыс |
3 370 тыс |
|
726 тыс |
Дебиторская задолженность |
67 658 тыс |
64 272 тыс |
61 701 тыс |
69 547 тыс |
38 349 тыс |
|
16 465 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
66 675 тыс |
47 651 тыс |
32 360 тыс |
13 672 тыс |
28 190 тыс |
|
16 270 тыс |
Прочие оборотные активы |
1 935 тыс |
66 тыс |
227 тыс |
431 тыс |
728 тыс |
|
992 тыс |
Итого оборотных активов |
299 437 тыс |
196 080 тыс |
174 629 тыс |
194 558 тыс |
145 642 тыс |
|
41 259 тыс |
БАЛАНС (актив) |
337 622 тыс |
198 515 тыс |
176 697 тыс |
197 441 тыс |
146 647 тыс |
|
45 820 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
74 300 тыс |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
|
4 300 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Резервный капитал |
40 121 тыс |
40 121 тыс |
40 121 тыс |
40 121 тыс |
40 168 тыс |
|
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
171 094 тыс |
118 420 тыс |
82 779 тыс |
60 216 тыс |
5 999 тыс |
|
-3 783 тыс |
ИТОГО капитал |
285 515 тыс |
162 842 тыс |
127 200 тыс |
104 637 тыс |
50 467 тыс |
|
517 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
220 тыс |
604 тыс |
988 тыс |
1 372 тыс |
0 |
|
6 034 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
220 тыс |
604 тыс |
988 тыс |
1 372 тыс |
0 |
|
6 317 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
48 215 тыс |
31 768 тыс |
46 382 тыс |
90 238 тыс |
94 993 тыс |
|
37 217 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Оценочные обязательства |
3 672 тыс |
3 302 тыс |
2 127 тыс |
1 194 тыс |
1 187 тыс |
|
1 603 тыс |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
51 887 тыс |
35 069 тыс |
48 509 тыс |
91 431 тыс |
96 180 тыс |
|
38 986 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
337 622 тыс |
198 515 тыс |
176 697 тыс |
197 441 тыс |
146 647 тыс |
|
45 820 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
534 146 тыс |
561 721 тыс |
438 364 тыс |
465 273 тыс |
308 295 тыс |
|
135 567 тыс |
Себестоимость продаж |
419 275 тыс |
471 677 тыс |
354 314 тыс |
348 934 тыс |
243 666 тыс |
|
90 355 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
114 871 тыс |
90 044 тыс |
84 050 тыс |
116 339 тыс |
64 629 тыс |
|
45 212 тыс |
Коммерческие расходы |
46 913 тыс |
38 844 тыс |
34 261 тыс |
36 835 тыс |
24 155 тыс |
|
22 346 тыс |
Управленческие расходы |
18 008 тыс |
16 432 тыс |
16 590 тыс |
14 117 тыс |
12 028 тыс |
|
22 812 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж |
49 950 тыс |
34 768 тыс |
33 199 тыс |
65 387 тыс |
28 446 тыс |
|
54 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Проценты к получению |
76 тыс |
28 тыс |
20 тыс |
55 тыс |
34 тыс |
|
0 |
Проценты к уплате |
2 тыс |
4 тыс |
6 тыс |
3 тыс |
0 |
|
338 тыс |
Прочие доходы |
45 822 тыс |
29 001 тыс |
36 846 тыс |
68 503 тыс |
31 883 тыс |
|
8 733 тыс |
Прочие расходы |
30 041 тыс |
19 161 тыс |
41 705 тыс |
67 579 тыс |
53 256 тыс |
|
12 162 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
65 805 тыс |
44 632 тыс |
28 354 тыс |
66 363 тыс |
7 107 тыс |
|
-3 713 тыс |
Текущий налог на прибыль |
13 095 тыс |
8 981 тыс |
5 791 тыс |
12 147 тыс |
0 |
|
68 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-755 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 тыс |
Прочее |
-36 тыс |
-10 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
|
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
52 674 тыс |
35 641 тыс |
22 563 тыс |
54 217 тыс |
7 107 тыс |
|
-3 725 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
52 674 тыс |
35 641 тыс |
22 563 тыс |
54 217 тыс |
7 107 тыс |
|
-3 725 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
|
4 300 тыс |
Увеличение капитала - всего |
70 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
74 300 тыс |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
4 300 тыс |
|
4 300 тыс |
Чистые активы |
285 515 тыс |
162 842 тыс |
127 200 тыс |
104 637 тыс |
50 467 тыс |
|
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
616 760 тыс |
610 015 тыс |
563 232 тыс |
539 035 тыс |
507 129 тыс |
|
162 348 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
538 554 тыс |
524 973 тыс |
562 946 тыс |
531 201 тыс |
344 046 тыс |
|
142 871 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прочие поступления |
78 206 тыс |
85 042 тыс |
286 тыс |
7 834 тыс |
163 083 тыс |
|
19 477 тыс |
Платежи - всего |
671 623 тыс |
594 920 тыс |
536 954 тыс |
554 707 тыс |
528 090 тыс |
|
201 222 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
481 150 тыс |
438 649 тыс |
395 389 тыс |
400 222 тыс |
334 440 тыс |
|
95 013 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
35 759 тыс |
25 353 тыс |
25 084 тыс |
19 777 тыс |
17 245 тыс |
|
18 377 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Налога на прибыль организаций |
13 360 тыс |
8 981 тыс |
11 044 тыс |
7 678 тыс |
0 |
|
371 тыс |
Прочие платежи |
141 354 тыс |
121 933 тыс |
105 437 тыс |
127 030 тыс |
176 405 тыс |
|
87 461 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-54 863 тыс |
15 095 тыс |
26 278 тыс |
-15 672 тыс |
-20 961 тыс |
|
-38 874 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Поступления - всего |
70 000 тыс |
0 |
780 тыс |
2 020 тыс |
39 219 тыс |
|
0 |
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
|
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
70 000 тыс |
0 |
0 |
520 тыс |
39 219 тыс |
|
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
780 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
Платежи - всего |
129 тыс |
388 тыс |
390 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
129 тыс |
388 тыс |
390 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
69 871 тыс |
-388 тыс |
390 тыс |
2 020 тыс |
39 219 тыс |
|
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
15 008 тыс |
14 707 тыс |
26 668 тыс |
-13 652 тыс |
18 258 тыс |
|
-38 874 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4 015 тыс |
585 тыс |
-7 980 тыс |
-866 тыс |
1 547 тыс |
|
-262 тыс |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |