0 руб
выручка (2018)
0 руб
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТРЕВИСКАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Основные средства |
27 732 тыс |
7 934 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Финансовые вложения |
12 567 тыс |
12 567 тыс |
12 239 тыс |
13 749 тыс |
13 749 тыс |
|
61 291 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
328 тыс |
447 тыс |
298 тыс |
|
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Итого внеоборотных активов |
40 299 тыс |
20 501 тыс |
12 567 тыс |
14 196 тыс |
14 047 тыс |
|
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
15 тыс |
7 тыс |
0 |
|
0 |
| Дебиторская задолженность |
54 052 тыс |
64 704 тыс |
4 227 тыс |
909 тыс |
2 060 тыс |
|
1 496 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
7 591 тыс |
8 241 тыс |
18 669 тыс |
|
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 059 тыс |
13 814 тыс |
70 тыс |
252 тыс |
431 тыс |
|
994 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
| Итого оборотных активов |
64 111 тыс |
78 518 тыс |
11 909 тыс |
9 409 тыс |
21 160 тыс |
|
0 |
| БАЛАНС (актив) |
104 410 тыс |
99 021 тыс |
24 477 тыс |
23 605 тыс |
35 207 тыс |
|
63 781 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
-19 376 тыс |
-19 849 тыс |
-19 253 тыс |
|
0 |
| ИТОГО капитал |
-10 516 тыс |
-10 516 тыс |
-19 366 тыс |
-19 839 тыс |
-19 243 тыс |
|
11 720 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
98 424 тыс |
97 624 тыс |
39 160 тыс |
39 160 тыс |
39 160 тыс |
|
35 960 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 948 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
98 424 тыс |
97 624 тыс |
39 160 тыс |
39 160 тыс |
39 160 тыс |
|
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 848 тыс |
5 049 тыс |
4 479 тыс |
4 043 тыс |
15 151 тыс |
|
11 749 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 586 тыс |
6 795 тыс |
136 тыс |
173 тыс |
119 тыс |
|
404 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
68 тыс |
68 тыс |
20 тыс |
|
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
68 тыс |
68 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
16 502 тыс |
11 912 тыс |
4 683 тыс |
4 284 тыс |
15 290 тыс |
|
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
104 410 тыс |
99 021 тыс |
24 477 тыс |
23 605 тыс |
35 207 тыс |
|
63 781 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 786 тыс |
|
2 938 тыс |
| Себестоимость продаж |
0 |
603 тыс |
0 |
0 |
1 753 тыс |
|
1 939 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
0 |
-603 тыс |
0 |
0 |
1 033 тыс |
|
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
676 тыс |
662 тыс |
590 тыс |
|
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
0 |
-603 тыс |
-676 тыс |
-662 тыс |
443 тыс |
|
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
3 000 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
265 тыс |
785 тыс |
714 тыс |
|
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
591 тыс |
392 тыс |
830 тыс |
624 тыс |
|
526 тыс |
| Прочие доходы |
25 474 тыс |
76 207 тыс |
-1 тыс |
0 |
0 |
|
593 тыс |
| Прочие расходы |
25 940 тыс |
66 162 тыс |
1 607 тыс |
38 тыс |
75 тыс |
|
869 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-466 тыс |
8 851 тыс |
589 тыс |
-745 тыс |
458 тыс |
|
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 тыс |
|
41 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-1 тыс |
0 |
-1 тыс |
|
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
119 тыс |
149 тыс |
0 |
|
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-466 тыс |
8 851 тыс |
470 тыс |
-596 тыс |
362 тыс |
|
156 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
0 |
470 тыс |
-596 тыс |
362 тыс |
|
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
0 |
| Чистые активы |
0 |
0 |
-19 366 тыс |
-19 839 тыс |
-19 253 тыс |
|
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 203 тыс |
|
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 173 тыс |
|
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
876 тыс |
1 552 тыс |
2 709 тыс |
|
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
96 тыс |
47 тыс |
114 тыс |
|
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
426 тыс |
383 тыс |
1 522 тыс |
|
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
948 тыс |
0 |
|
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
354 тыс |
174 тыс |
1 073 тыс |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
-876 тыс |
-1 552 тыс |
494 тыс |
|
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
12 516 тыс |
49 009 тыс |
|
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
10 578 тыс |
49 009 тыс |
|
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
1 938 тыс |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
150 тыс |
61 000 тыс |
|
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
150 тыс |
61 000 тыс |
|
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
12 366 тыс |
-11 991 тыс |
|
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 тыс |
|
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 тыс |
|
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
10 993 тыс |
49 411 тыс |
|
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
10 990 тыс |
49 394 тыс |
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
17 тыс |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
-10 993 тыс |
10 589 тыс |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
-876 тыс |
-179 тыс |
-908 тыс |
|
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
