562 млн
выручка (2018)
118 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМОКУЛ РУС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
19 тыс |
34 тыс |
49 тыс |
64 тыс |
79 тыс |
94 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
13 тыс |
259 тыс |
422 тыс |
759 тыс |
1 105 тыс |
1 180 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
19 тыс |
47 тыс |
308 тыс |
485 тыс |
838 тыс |
1 199 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
153 718 тыс |
184 394 тыс |
256 093 тыс |
304 952 тыс |
256 471 тыс |
208 024 тыс |
42 588 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 тыс |
3 053 тыс |
7 387 тыс |
2 516 тыс |
13 444 тыс |
19 400 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
67 680 тыс |
81 267 тыс |
40 458 тыс |
43 352 тыс |
32 668 тыс |
24 181 тыс |
9 745 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
78 500 тыс |
78 500 тыс |
78 500 тыс |
78 500 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 516 тыс |
2 829 тыс |
11 391 тыс |
1 260 тыс |
9 239 тыс |
11 037 тыс |
4 187 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 892 тыс |
1 101 тыс |
395 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
225 807 тыс |
351 145 тыс |
394 225 тыс |
430 581 тыс |
390 322 тыс |
262 642 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
225 826 тыс |
351 192 тыс |
394 534 тыс |
431 066 тыс |
391 160 тыс |
263 841 тыс |
57 701 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
10 000 тыс |
88 500 тыс |
88 500 тыс |
88 500 тыс |
88 500 тыс |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
26 100 тыс |
227 тыс |
358 тыс |
-77 735 тыс |
-85 905 тыс |
3 920 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
36 600 тыс |
89 227 тыс |
89 358 тыс |
11 265 тыс |
3 095 тыс |
4 420 тыс |
-3 257 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
128 105 тыс |
24 255 тыс |
61 711 тыс |
30 963 тыс |
47 095 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
128 105 тыс |
24 255 тыс |
61 711 тыс |
30 963 тыс |
47 095 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
40 520 тыс |
216 644 тыс |
210 013 тыс |
284 552 тыс |
251 488 тыс |
203 137 тыс |
48 434 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
20 601 тыс |
21 065 тыс |
33 451 тыс |
104 286 тыс |
89 482 тыс |
56 284 тыс |
12 524 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
61 121 тыс |
237 710 тыс |
243 464 тыс |
388 838 тыс |
340 970 тыс |
259 421 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
225 826 тыс |
351 192 тыс |
394 534 тыс |
431 066 тыс |
391 160 тыс |
263 841 тыс |
57 701 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
562 053 тыс |
447 326 тыс |
470 053 тыс |
552 041 тыс |
577 445 тыс |
496 901 тыс |
35 327 тыс |
| Себестоимость продаж |
443 515 тыс |
369 679 тыс |
347 615 тыс |
387 576 тыс |
418 486 тыс |
386 478 тыс |
39 212 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
118 538 тыс |
77 647 тыс |
122 438 тыс |
164 465 тыс |
158 959 тыс |
110 423 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
68 965 тыс |
56 604 тыс |
53 371 тыс |
88 508 тыс |
112 439 тыс |
71 666 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
49 573 тыс |
21 043 тыс |
69 067 тыс |
75 957 тыс |
46 520 тыс |
38 757 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
16 831 тыс |
22 066 тыс |
25 515 тыс |
29 587 тыс |
19 303 тыс |
8 293 тыс |
314 тыс |
| Прочие доходы |
6 496 тыс |
7 473 тыс |
81 257 тыс |
399 527 тыс |
180 609 тыс |
187 825 тыс |
41 945 тыс |
| Прочие расходы |
9 305 тыс |
6 489 тыс |
42 234 тыс |
435 974 тыс |
297 684 тыс |
206 913 тыс |
41 503 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
29 933 тыс |
-39 тыс |
82 575 тыс |
9 923 тыс |
-89 858 тыс |
11 376 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
4 103 тыс |
43 тыс |
4 484 тыс |
1 755 тыс |
0 |
3 700 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
25 830 тыс |
-82 тыс |
78 091 тыс |
8 171 тыс |
-89 861 тыс |
7 676 тыс |
-3 757 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
25 830 тыс |
-82 тыс |
78 091 тыс |
8 171 тыс |
-89 861 тыс |
7 676 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
| Чистые активы |
0 |
89 227 тыс |
89 358 тыс |
11 265 тыс |
391 160 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
536 520 тыс |
732 259 тыс |
975 881 тыс |
670 659 тыс |
730 881 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
435 123 тыс |
556 179 тыс |
637 179 тыс |
592 458 тыс |
729 308 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
101 397 тыс |
176 080 тыс |
338 702 тыс |
78 201 тыс |
1 573 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
494 937 тыс |
511 803 тыс |
968 093 тыс |
681 096 тыс |
869 664 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
393 058 тыс |
406 746 тыс |
525 116 тыс |
434 143 тыс |
560 037 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
18 662 тыс |
20 810 тыс |
42 401 тыс |
46 920 тыс |
112 103 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
4 125 тыс |
22 085 тыс |
33 768 тыс |
21 654 тыс |
11 067 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
65 тыс |
5 232 тыс |
4 367 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
79 092 тыс |
62 162 тыс |
366 743 тыс |
173 147 тыс |
182 090 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
41 583 тыс |
220 456 тыс |
7 788 тыс |
-10 437 тыс |
-138 783 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
235 450 тыс |
178 531 тыс |
216 273 тыс |
381 541 тыс |
327 699 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
235 450 тыс |
178 531 тыс |
216 273 тыс |
381 541 тыс |
327 699 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
284 216 тыс |
388 895 тыс |
232 893 тыс |
372 458 тыс |
182 503 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
284 216 тыс |
388 895 тыс |
232 893 тыс |
372 458 тыс |
182 503 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-48 766 тыс |
-210 364 тыс |
-16 620 тыс |
9 083 тыс |
145 196 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-7 183 тыс |
10 092 тыс |
-8 832 тыс |
-1 354 тыс |
6 413 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-1 379 тыс |
39 тыс |
-1 667 тыс |
-445 тыс |
438 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
