407 млн
выручка (2018)
407 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДАРЬЯ-СТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
1 762 859 тыс |
1 376 558 тыс |
1 419 739 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
100 580 тыс |
82 625 тыс |
55 040 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
27 тыс |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 863 439 тыс |
1 459 183 тыс |
1 474 806 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
12 844 тыс |
13 079 тыс |
12 939 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
13 032 тыс |
6 482 тыс |
7 393 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
123 576 тыс |
115 652 тыс |
99 032 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 824 тыс |
3 450 тыс |
5 156 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
3 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
154 279 тыс |
138 663 тыс |
124 520 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
2 017 718 тыс |
1 597 846 тыс |
1 599 326 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
438 033 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-439 848 тыс |
-353 266 тыс |
-235 820 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
1 185 тыс |
-350 266 тыс |
-232 820 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 288 629 тыс |
1 328 476 тыс |
1 348 847 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 288 629 тыс |
1 328 476 тыс |
1 348 847 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
19 546 тыс |
16 825 тыс |
14 147 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
708 358 тыс |
602 811 тыс |
469 152 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
727 904 тыс |
619 636 тыс |
483 299 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
2 017 718 тыс |
1 597 846 тыс |
1 599 326 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
407 308 тыс |
379 407 тыс |
349 406 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
1 341 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
407 308 тыс |
378 066 тыс |
349 406 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
410 704 тыс |
385 812 тыс |
408 907 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 396 тыс |
-7 746 тыс |
-59 501 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
123 606 тыс |
140 489 тыс |
142 395 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
27 427 тыс |
7 800 тыс |
247 439 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
38 263 тыс |
12 742 тыс |
159 962 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-137 838 тыс |
-153 177 тыс |
-114 419 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-2 902 тыс |
-1 426 тыс |
-1 643 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
24 664 тыс |
35 731 тыс |
21 237 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-113 174 тыс |
-117 446 тыс |
-93 182 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
438 033 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
324 859 тыс |
-117 446 тыс |
-93 182 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
1 185 тыс |
-350 266 тыс |
-232 820 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
410 859 тыс |
388 359 тыс |
368 585 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
408 746 тыс |
369 749 тыс |
341 602 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
2 113 тыс |
18 610 тыс |
26 983 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
366 378 тыс |
369 815 тыс |
461 869 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
180 111 тыс |
192 676 тыс |
187 396 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
15 454 тыс |
14 611 тыс |
14 140 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
120 894 тыс |
138 716 тыс |
139 476 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
49 919 тыс |
23 812 тыс |
120 857 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
44 481 тыс |
18 544 тыс |
-93 284 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
1 001 690 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
1 001 690 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
43 099 тыс |
20 251 тыс |
903 591 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
36 948 тыс |
19 760 тыс |
903 591 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
6 151 тыс |
491 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-43 099 тыс |
-20 251 тыс |
98 099 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 382 тыс |
-1 707 тыс |
4 815 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-8 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
