10 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИДЕА ГРУПП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
247 тыс |
481 тыс |
820 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
152 202 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
69 133 тыс |
6 793 тыс |
9 043 тыс |
9 541 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
221 335 тыс |
7 039 тыс |
9 524 тыс |
10 361 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
24 тыс |
90 тыс |
163 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 493 818 тыс |
1 463 006 тыс |
160 910 тыс |
192 921 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
180 420 тыс |
684 902 тыс |
550 702 тыс |
380 982 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
812 тыс |
14 тыс |
290 тыс |
39 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
60 тыс |
41 тыс |
59 тыс |
84 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
1 675 110 тыс |
2 147 987 тыс |
712 051 тыс |
574 189 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 896 445 тыс |
2 155 027 тыс |
721 575 тыс |
584 550 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-263 587 тыс |
-21 812 тыс |
-39 094 тыс |
-39 827 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-263 577 тыс |
-21 802 тыс |
-39 084 тыс |
-39 817 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
124 741 тыс |
142 789 тыс |
191 574 тыс |
331 888 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 034 783 тыс |
2 034 040 тыс |
569 085 тыс |
292 478 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
497 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 160 021 тыс |
2 176 829 тыс |
760 659 тыс |
624 366 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 896 445 тыс |
2 155 027 тыс |
721 575 тыс |
584 550 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
10 169 тыс |
24 153 тыс |
218 468 тыс |
3 347 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
23 798 тыс |
208 261 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
10 169 тыс |
355 тыс |
10 207 тыс |
3 347 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
9 144 тыс |
9 883 тыс |
14 120 тыс |
24 300 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 025 тыс |
-9 528 тыс |
-3 913 тыс |
-20 953 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
29 409 тыс |
44 145 тыс |
29 602 тыс |
29 328 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
11 730 тыс |
11 091 тыс |
23 226 тыс |
43 778 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
853 тыс |
186 842 тыс |
231 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
321 541 тыс |
188 414 тыс |
1 463 тыс |
1 592 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-301 984 тыс |
21 954 тыс |
1 231 тыс |
-36 995 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 965 тыс |
2 250 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-22 тыс |
-109 тыс |
-252 тыс |
292 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
62 340 тыс |
-2 251 тыс |
499 тыс |
7 104 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-167 тыс |
-51 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-241 776 тыс |
17 402 тыс |
732 тыс |
-29 891 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-241 776 тыс |
17 402 тыс |
732 тыс |
-29 891 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
-263 577 тыс |
-21 802 тыс |
-39 084 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
11 845 тыс |
24 153 тыс |
212 761 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
10 169 тыс |
24 153 тыс |
151 880 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
1 676 тыс |
0 |
29 426 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
12 637 тыс |
18 323 тыс |
18 842 тыс |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 941 тыс |
1 828 тыс |
3 150 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
7 019 тыс |
6 545 тыс |
10 289 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 247 тыс |
2 586 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
1 430 тыс |
7 364 тыс |
6 375 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-792 тыс |
5 830 тыс |
193 919 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
380 тыс |
27 254 тыс |
14 193 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
380 тыс |
20 500 тыс |
14 070 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
6 754 тыс |
116 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
154 700 тыс |
46 000 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
154 700 тыс |
46 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
380 тыс |
-127 446 тыс |
-31 807 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
1 210 тыс |
319 583 тыс |
50 680 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
1 210 тыс |
132 583 тыс |
50 680 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
187 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
198 243 тыс |
212 541 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
5 750 тыс |
4 011 тыс |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
192 493 тыс |
208 530 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 210 тыс |
121 340 тыс |
-161 861 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
798 тыс |
-276 тыс |
251 тыс |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
