365 млн
выручка (2018)
218 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИНТЕРРЕЧФЛОТ-ТРЕВЕЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 216 тыс |
1 329 тыс |
1 944 тыс |
4 385 тыс |
8 569 тыс |
15 153 тыс |
31 440 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
984 тыс |
0 |
0 |
0 |
8 884 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
714 тыс |
1 075 тыс |
0 |
728 тыс |
8 103 тыс |
8 729 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 929 тыс |
2 404 тыс |
2 928 тыс |
5 113 тыс |
16 672 тыс |
23 882 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 448 тыс |
20 642 тыс |
8 986 тыс |
7 208 тыс |
5 509 тыс |
50 275 тыс |
40 643 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
25 844 тыс |
22 018 тыс |
0 |
14 367 тыс |
11 203 тыс |
6 699 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
29 657 тыс |
13 911 тыс |
106 278 тыс |
8 979 тыс |
8 937 тыс |
9 005 тыс |
10 601 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
192 775 тыс |
169 814 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
35 386 тыс |
16 751 тыс |
10 227 тыс |
13 486 тыс |
2 022 тыс |
2 113 тыс |
1 168 тыс |
| Прочие оборотные активы |
220 тыс |
136 тыс |
0 |
348 тыс |
401 тыс |
293 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
291 331 тыс |
243 271 тыс |
125 491 тыс |
44 388 тыс |
28 074 тыс |
68 385 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
293 260 тыс |
245 676 тыс |
128 420 тыс |
49 501 тыс |
44 745 тыс |
92 267 тыс |
92 736 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
70 836 тыс |
55 583 тыс |
0 |
-95 603 тыс |
-135 087 тыс |
-127 745 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
70 846 тыс |
55 593 тыс |
-31 993 тыс |
-95 593 тыс |
-135 077 тыс |
-127 735 тыс |
-97 661 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
11 405 тыс |
42 584 тыс |
89 852 тыс |
115 572 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
155 тыс |
110 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
65 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
155 тыс |
110 тыс |
65 тыс |
11 405 тыс |
42 584 тыс |
89 852 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
5 381 тыс |
55 013 тыс |
70 567 тыс |
61 560 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
219 272 тыс |
185 177 тыс |
156 122 тыс |
125 251 тыс |
82 225 тыс |
59 583 тыс |
13 264 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 988 тыс |
4 795 тыс |
0 |
3 057 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
4 225 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
222 260 тыс |
189 972 тыс |
160 347 тыс |
133 689 тыс |
137 238 тыс |
130 150 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
293 260 тыс |
245 676 тыс |
128 420 тыс |
49 501 тыс |
44 745 тыс |
92 267 тыс |
92 736 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
365 828 тыс |
306 742 тыс |
284 206 тыс |
216 672 тыс |
169 078 тыс |
95 145 тыс |
89 197 тыс |
| Себестоимость продаж |
146 868 тыс |
100 862 тыс |
192 543 тыс |
68 001 тыс |
51 585 тыс |
26 531 тыс |
80 490 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
218 960 тыс |
205 880 тыс |
91 663 тыс |
148 671 тыс |
117 493 тыс |
68 614 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
98 039 тыс |
95 373 тыс |
0 |
79 435 тыс |
104 954 тыс |
66 465 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
120 921 тыс |
110 507 тыс |
91 663 тыс |
69 236 тыс |
12 539 тыс |
2 149 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
14 306 тыс |
10 768 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
2 927 тыс |
5 010 тыс |
9 006 тыс |
9 954 тыс |
| Прочие доходы |
3 012 тыс |
3 047 тыс |
3 252 тыс |
285 тыс |
738 тыс |
607 тыс |
25 тыс |
| Прочие расходы |
18 438 тыс |
14 734 тыс |
15 316 тыс |
14 139 тыс |
14 341 тыс |
7 564 тыс |
8 951 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
119 801 тыс |
109 588 тыс |
79 599 тыс |
52 456 тыс |
-6 074 тыс |
-13 814 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
23 632 тыс |
22 054 тыс |
15 999 тыс |
5 596 тыс |
626 тыс |
155 тыс |
199 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-78 тыс |
-83 тыс |
0 |
195 тыс |
1 843 тыс |
2 918 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-45 тыс |
-45 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-361 тыс |
99 тыс |
0 |
-5 090 тыс |
-627 тыс |
-155 тыс |
0 |
| Прочее |
-42 тыс |
-1 тыс |
0 |
2 285 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
95 721 тыс |
87 587 тыс |
63 600 тыс |
39 484 тыс |
-7 342 тыс |
-14 124 тыс |
-10 372 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
95 721 тыс |
87 587 тыс |
0 |
39 484 тыс |
-7 342 тыс |
-14 124 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
70 846 тыс |
55 593 тыс |
0 |
-95 593 тыс |
-135 077 тыс |
-127 735 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
358 117 тыс |
317 012 тыс |
0 |
220 237 тыс |
174 389 тыс |
103 074 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
354 424 тыс |
306 633 тыс |
0 |
219 232 тыс |
168 895 тыс |
97 651 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 693 тыс |
10 379 тыс |
0 |
1 005 тыс |
5 494 тыс |
5 423 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
237 041 тыс |
214 590 тыс |
0 |
124 833 тыс |
101 609 тыс |
76 409 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
168 539 тыс |
155 433 тыс |
0 |
103 943 тыс |
77 079 тыс |
58 244 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
38 507 тыс |
36 586 тыс |
0 |
13 569 тыс |
13 103 тыс |
11 227 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
25 632 тыс |
23 254 тыс |
0 |
3 566 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 363 тыс |
683 тыс |
0 |
3 755 тыс |
11 427 тыс |
6 938 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
121 076 тыс |
102 422 тыс |
0 |
95 404 тыс |
72 780 тыс |
26 665 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
215 146 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
215 146 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
22 962 тыс |
311 044 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
22 962 тыс |
311 044 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-22 962 тыс |
-95 898 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
79 479 тыс |
0 |
0 |
83 941 тыс |
72 870 тыс |
25 720 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
79 479 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
83 941 тыс |
72 870 тыс |
25 720 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-79 479 тыс |
0 |
0 |
-83 941 тыс |
-72 870 тыс |
-25 720 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
18 635 тыс |
6 524 тыс |
0 |
11 463 тыс |
-90 тыс |
945 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
