246 млн
выручка (2018)
154 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
146 тыс |
341 тыс |
|
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Основные средства |
1 258 645 тыс |
1 198 850 тыс |
1 206 349 тыс |
1 239 079 тыс |
|
1 282 443 тыс |
1 218 351 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
2 500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
500 тыс |
4 379 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
45 348 тыс |
40 544 тыс |
34 148 тыс |
34 145 тыс |
|
31 864 тыс |
18 192 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
25 534 тыс |
0 |
46 935 тыс |
562 тыс |
|
96 тыс |
304 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
1 332 027 тыс |
1 239 895 тыс |
1 288 078 тыс |
1 274 626 тыс |
|
1 314 902 тыс |
1 241 226 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
909 тыс |
36 642 тыс |
526 тыс |
452 тыс |
|
4 853 тыс |
479 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
98 903 тыс |
101 412 тыс |
101 282 тыс |
99 950 тыс |
|
99 118 тыс |
90 435 тыс |
| Дебиторская задолженность |
15 531 тыс |
24 589 тыс |
57 031 тыс |
61 563 тыс |
|
17 750 тыс |
62 466 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
6 250 тыс |
|
200 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 876 тыс |
8 096 тыс |
2 586 тыс |
7 308 тыс |
|
8 595 тыс |
5 326 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 067 тыс |
334 тыс |
2 967 тыс |
3 054 тыс |
|
1 063 тыс |
5 894 тыс |
| Итого оборотных активов |
129 286 тыс |
175 073 тыс |
168 392 тыс |
178 577 тыс |
|
131 579 тыс |
164 601 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 461 313 тыс |
1 414 968 тыс |
1 456 470 тыс |
1 453 203 тыс |
|
1 446 481 тыс |
1 405 827 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
7 911 тыс |
7 911 тыс |
7 911 тыс |
7 911 тыс |
|
7 911 тыс |
7 911 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
36 033 тыс |
36 033 тыс |
36 033 тыс |
36 033 тыс |
|
36 033 тыс |
36 033 тыс |
| Резервный капитал |
396 тыс |
396 тыс |
396 тыс |
396 тыс |
|
396 тыс |
396 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
200 597 тыс |
167 029 тыс |
146 956 тыс |
149 071 тыс |
|
68 857 тыс |
31 359 тыс |
| ИТОГО капитал |
244 937 тыс |
211 369 тыс |
191 296 тыс |
193 410 тыс |
|
113 196 тыс |
75 699 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
124 153 тыс |
120 000 тыс |
181 100 тыс |
183 000 тыс |
|
239 000 тыс |
259 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
6 418 тыс |
467 тыс |
12 тыс |
182 тыс |
|
13 тыс |
16 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 045 463 тыс |
1 045 463 тыс |
1 045 463 тыс |
1 045 463 тыс |
|
1 048 345 тыс |
980 483 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 176 034 тыс |
1 165 930 тыс |
1 226 575 тыс |
1 228 646 тыс |
|
1 287 357 тыс |
1 239 499 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 265 тыс |
252 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
39 149 тыс |
36 301 тыс |
38 599 тыс |
31 147 тыс |
|
44 662 тыс |
90 376 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 193 тыс |
867 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
501 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
40 342 тыс |
37 669 тыс |
38 599 тыс |
31 147 тыс |
|
45 927 тыс |
90 629 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 461 313 тыс |
1 414 968 тыс |
1 456 470 тыс |
1 453 203 тыс |
|
1 446 481 тыс |
1 405 827 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
246 856 тыс |
244 377 тыс |
236 769 тыс |
247 728 тыс |
|
630 768 тыс |
617 218 тыс |
| Себестоимость продаж |
92 808 тыс |
97 320 тыс |
95 284 тыс |
83 795 тыс |
|
476 822 тыс |
511 682 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
154 048 тыс |
147 057 тыс |
141 485 тыс |
163 933 тыс |
|
153 946 тыс |
105 536 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
82 388 тыс |
85 762 тыс |
98 827 тыс |
82 093 тыс |
|
71 205 тыс |
49 425 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
71 660 тыс |
61 295 тыс |
42 658 тыс |
81 840 тыс |
|
82 741 тыс |
56 110 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 000 тыс |
223 тыс |
| Проценты к получению |
480 тыс |
487 тыс |
652 тыс |
616 тыс |
|
13 тыс |
129 тыс |
| Проценты к уплате |
11 895 тыс |
20 944 тыс |
30 295 тыс |
30 954 тыс |
|
34 832 тыс |
28 766 тыс |
| Прочие доходы |
1 494 тыс |
11 035 тыс |
5 765 тыс |
2 506 тыс |
|
4 284 тыс |
13 240 тыс |
| Прочие расходы |
19 895 тыс |
26 009 тыс |
3 948 тыс |
5 107 тыс |
|
7 555 тыс |
12 397 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
41 844 тыс |
25 864 тыс |
14 832 тыс |
48 901 тыс |
|
46 651 тыс |
28 539 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
5 483 тыс |
9 310 тыс |
2 606 тыс |
10 034 тыс |
|
22 829 тыс |
20 367 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 739 тыс |
-3 949 тыс |
535 тыс |
62 тыс |
|
215 тыс |
3 189 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-5 951 тыс |
25 тыс |
-171 тыс |
103 тыс |
|
-3 тыс |
13 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
4 804 тыс |
162 тыс |
3 тыс |
294 тыс |
|
13 672 тыс |
17 863 тыс |
| Прочее |
0 |
5 703 тыс |
11 411 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
35 214 тыс |
22 444 тыс |
989 тыс |
39 058 тыс |
|
37 497 тыс |
26 020 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
35 214 тыс |
22 444 тыс |
989 тыс |
39 058 тыс |
|
37 497 тыс |
26 020 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
7 911 тыс |
7 911 тыс |
7 911 тыс |
7 911 тыс |
|
7 911 тыс |
7 911 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
7 911 тыс |
7 911 тыс |
7 911 тыс |
7 911 тыс |
|
7 911 тыс |
7 911 тыс |
| Чистые активы |
244 938 тыс |
211 369 тыс |
191 296 тыс |
193 410 тыс |
|
113 196 тыс |
69 124 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
245 175 тыс |
248 638 тыс |
237 461 тыс |
250 710 тыс |
|
291 689 тыс |
204 650 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
134 024 тыс |
143 240 тыс |
132 390 тыс |
147 647 тыс |
|
209 337 тыс |
135 180 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
110 674 тыс |
103 694 тыс |
102 250 тыс |
101 852 тыс |
|
79 505 тыс |
69 400 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
477 тыс |
1 704 тыс |
2 821 тыс |
1 211 тыс |
|
2 847 тыс |
70 тыс |
| Платежи - всего |
174 380 тыс |
177 662 тыс |
229 947 тыс |
220 334 тыс |
|
252 153 тыс |
332 545 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
88 815 тыс |
71 422 тыс |
118 841 тыс |
100 125 тыс |
|
136 226 тыс |
217 250 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
50 660 тыс |
54 519 тыс |
49 992 тыс |
46 290 тыс |
|
48 353 тыс |
25 987 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
12 955 тыс |
20 944 тыс |
30 294 тыс |
30 953 тыс |
|
31 543 тыс |
28 462 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
5 713 тыс |
11 195 тыс |
12 222 тыс |
11 707 тыс |
|
23 966 тыс |
18 068 тыс |
| Прочие платежи |
16 237 тыс |
19 582 тыс |
18 598 тыс |
31 259 тыс |
|
12 065 тыс |
42 778 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
70 795 тыс |
70 976 тыс |
7 514 тыс |
30 376 тыс |
|
39 536 тыс |
-127 895 тыс |
| Поступления - всего |
558 тыс |
250 тыс |
2 862 тыс |
1 180 тыс |
|
5 921 тыс |
102 554 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
508 тыс |
0 |
0 |
30 тыс |
|
0 |
79 968 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 644 тыс |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
50 тыс |
243 тыс |
2 550 тыс |
700 тыс |
|
277 тыс |
21 455 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
7 тыс |
312 тыс |
2 тыс |
|
2 000 тыс |
1 131 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
448 тыс |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
72 224 тыс |
1 058 тыс |
10 456 тыс |
21 753 тыс |
|
23 059 тыс |
47 143 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
72 224 тыс |
911 тыс |
7 759 тыс |
2 458 тыс |
|
22 859 тыс |
45 740 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
1 300 тыс |
4 050 тыс |
|
0 |
330 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
147 тыс |
1 397 тыс |
15 245 тыс |
|
0 |
1 073 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-71 666 тыс |
-808 тыс |
-7 594 тыс |
-20 573 тыс |
|
-17 138 тыс |
55 411 тыс |
| Поступления - всего |
59 153 тыс |
0 |
15 100 тыс |
19 500 тыс |
|
16 000 тыс |
117 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
59 153 тыс |
0 |
15 100 тыс |
19 500 тыс |
|
16 000 тыс |
87 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
30 000 тыс |
| Платежи - всего |
56 646 тыс |
64 869 тыс |
19 315 тыс |
28 192 тыс |
|
35 110 тыс |
46 070 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 646 тыс |
3 769 тыс |
2 315 тыс |
692 тыс |
|
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
55 000 тыс |
61 100 тыс |
17 000 тыс |
27 500 тыс |
|
35 000 тыс |
46 070 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 507 тыс |
-64 869 тыс |
-4 215 тыс |
-8 692 тыс |
|
-19 110 тыс |
70 930 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 636 тыс |
5 299 тыс |
-4 295 тыс |
1 111 тыс |
|
3 288 тыс |
-1 554 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-857 тыс |
211 тыс |
-427 тыс |
-196 тыс |
|
-18 тыс |
-30 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
1 045 463 тыс |
1 045 463 тыс |
1 045 463 тыс |
0 |
|
624 336 тыс |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
393 109 тыс |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
393 109 тыс |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
1 045 463 тыс |
1 045 463 тыс |
1 045 463 тыс |
0 |
|
1 017 445 тыс |
0 |
