158 млн
выручка (2018)
31 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КЕРБЕРЭНЕРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
12 931 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
1 806 тыс |
1 806 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
14 737 тыс |
1 806 тыс |
0 |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 734 тыс |
11 985 тыс |
4 815 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
72 тыс |
1 344 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
137 757 тыс |
80 862 тыс |
9 479 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
211 598 тыс |
63 498 тыс |
124 000 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
41 тыс |
8 тыс |
2 507 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
351 201 тыс |
157 697 тыс |
140 801 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
365 938 тыс |
159 503 тыс |
140 801 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 979 тыс |
-4 285 тыс |
3 158 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
2 989 тыс |
-4 275 тыс |
3 168 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
284 000 тыс |
138 982 тыс |
124 000 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
12 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
284 012 тыс |
138 982 тыс |
124 000 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
14 275 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
64 662 тыс |
24 797 тыс |
13 633 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
78 937 тыс |
24 797 тыс |
13 633 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
365 938 тыс |
159 503 тыс |
140 801 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
158 591 тыс |
77 552 тыс |
15 259 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
127 548 тыс |
65 695 тыс |
9 467 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
31 043 тыс |
11 857 тыс |
5 792 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
92 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
8 499 тыс |
10 383 тыс |
517 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 544 тыс |
1 382 тыс |
5 275 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
15 936 тыс |
4 150 тыс |
36 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
29 143 тыс |
14 319 тыс |
1 278 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
3 922 тыс |
113 002 тыс |
59 004 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
4 798 тыс |
113 520 тыс |
59 079 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 461 тыс |
-9 305 тыс |
3 958 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 184 тыс |
0 |
800 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-33 тыс |
-55 тыс |
-8 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-12 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
1 806 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
7 265 тыс |
-7 499 тыс |
3 158 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
7 265 тыс |
-7 499 тыс |
3 158 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
2 989 тыс |
-4 275 тыс |
3 168 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
150 937 тыс |
93 243 тыс |
10 316 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
140 442 тыс |
93 243 тыс |
10 312 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
10 495 тыс |
0 |
4 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
147 822 тыс |
112 524 тыс |
72 816 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
68 896 тыс |
37 733 тыс |
67 689 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
47 262 тыс |
33 694 тыс |
2 942 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
14 868 тыс |
14 319 тыс |
1 278 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 362 тыс |
1 008 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
15 434 тыс |
25 770 тыс |
907 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 115 тыс |
-19 281 тыс |
-62 500 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
1 800 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
1 800 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
148 100 тыс |
0 |
59 003 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
148 100 тыс |
0 |
59 003 тыс |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-148 100 тыс |
1 800 тыс |
-58 993 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
155 202 тыс |
35 466 тыс |
124 000 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
155 202 тыс |
35 466 тыс |
124 000 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
10 184 тыс |
20 484 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 184 тыс |
20 484 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
145 018 тыс |
14 982 тыс |
124 000 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
33 тыс |
-2 499 тыс |
2 507 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
