187 млн
выручка (2018)
187 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПФ КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
1 370 тыс |
1 632 тыс |
1 408 тыс |
637 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
27 842 тыс |
27 502 тыс |
2 500 тыс |
2 740 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
1 097 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
29 212 тыс |
30 231 тыс |
3 908 тыс |
3 377 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
18 451 тыс |
48 тыс |
97 тыс |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 934 тыс |
617 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
21 434 тыс |
10 404 тыс |
13 858 тыс |
23 844 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
74 315 тыс |
24 906 тыс |
30 000 тыс |
42 400 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
11 211 тыс |
24 065 тыс |
4 951 тыс |
7 274 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
872 тыс |
1 414 тыс |
37 тыс |
72 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
130 217 тыс |
61 455 тыс |
48 944 тыс |
73 590 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
159 429 тыс |
91 686 тыс |
52 852 тыс |
76 966 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-19 412 тыс |
-11 555 тыс |
28 644 тыс |
20 626 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-19 402 тыс |
-11 545 тыс |
28 654 тыс |
20 636 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
31 195 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
156 тыс |
221 тыс |
141 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
156 тыс |
221 тыс |
141 тыс |
31 195 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
29 702 тыс |
64 311 тыс |
2 946 тыс |
8 160 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
140 535 тыс |
31 926 тыс |
17 443 тыс |
15 502 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
8 438 тыс |
6 773 тыс |
3 669 тыс |
1 473 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
178 674 тыс |
103 010 тыс |
24 057 тыс |
25 135 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
159 429 тыс |
91 686 тыс |
52 852 тыс |
76 966 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
187 333 тыс |
137 567 тыс |
112 262 тыс |
56 115 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
187 333 тыс |
137 567 тыс |
112 262 тыс |
56 115 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
177 071 тыс |
157 590 тыс |
109 959 тыс |
51 551 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
10 262 тыс |
-20 023 тыс |
2 303 тыс |
4 564 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
67 655 тыс |
15 935 тыс |
|
|
|
| Проценты к получению |
4 797 тыс |
507 тыс |
287 тыс |
17 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 911 тыс |
3 634 тыс |
307 тыс |
1 095 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
450 тыс |
107 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
17 304 тыс |
10 700 тыс |
40 920 тыс |
462 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 706 тыс |
-33 743 тыс |
29 021 тыс |
18 959 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 103 тыс |
0 |
1 972 тыс |
624 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 277 тыс |
-5 731 тыс |
-39 тыс |
3 168 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
65 тыс |
-80 тыс |
140 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-1 097 тыс |
1 097 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-15 тыс |
-2 тыс |
7 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-7 856 тыс |
-32 728 тыс |
26 902 тыс |
18 335 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-7 856 тыс |
-32 728 тыс |
26 902 тыс |
18 335 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-19 402 тыс |
-11 545 тыс |
28 654 тыс |
20 636 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
283 726 тыс |
157 893 тыс |
108 105 тыс |
62 866 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
273 389 тыс |
149 183 тыс |
106 762 тыс |
56 649 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
6 656 тыс |
8 710 тыс |
0 |
1 937 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
213 292 тыс |
172 985 тыс |
118 378 тыс |
55 499 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
72 797 тыс |
47 339 тыс |
31 627 тыс |
21 226 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
134 480 тыс |
120 164 тыс |
79 511 тыс |
32 077 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
4 836 тыс |
2 506 тыс |
4 976 тыс |
104 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
334 тыс |
1 680 тыс |
1 816 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
840 тыс |
859 тыс |
448 тыс |
2 092 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
70 434 тыс |
-15 092 тыс |
-10 273 тыс |
7 367 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
946 тыс |
30 384 тыс |
111 093 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
946 тыс |
0 |
2 130 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
384 тыс |
38 963 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
51 657 тыс |
49 908 тыс |
55 000 тыс |
2 130 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
340 тыс |
29 908 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
51 317 тыс |
20 000 тыс |
0 |
2 130 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-50 711 тыс |
-19 524 тыс |
56 093 тыс |
-2 130 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
45 623 тыс |
84 667 тыс |
6 100 тыс |
5 420 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
45 623 тыс |
84 667 тыс |
6 100 тыс |
5 420 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
78 200 тыс |
30 931 тыс |
54 248 тыс |
3 420 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
6 501 тыс |
16 428 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
78 200 тыс |
24 430 тыс |
37 820 тыс |
3 420 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-32 577 тыс |
53 736 тыс |
-48 148 тыс |
2 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-12 854 тыс |
19 120 тыс |
-2 328 тыс |
7 237 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-5 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
