88 млн
выручка (2018)
48 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТРЕВА ЭЙР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
159 848 тыс |
169 114 тыс |
178 381 тыс |
187 647 тыс |
196 620 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
64 792 тыс |
67 190 тыс |
68 997 тыс |
98 329 тыс |
69 470 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
224 640 тыс |
236 304 тыс |
247 378 тыс |
285 976 тыс |
266 090 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
19 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
16 794 тыс |
4 191 тыс |
1 635 тыс |
305 тыс |
1 124 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
25 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
22 608 тыс |
3 484 тыс |
3 025 тыс |
847 тыс |
817 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
60 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
64 481 тыс |
7 725 тыс |
4 660 тыс |
1 151 тыс |
1 941 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
289 121 тыс |
244 029 тыс |
252 038 тыс |
287 127 тыс |
268 031 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-361 859 тыс |
-380 865 тыс |
-395 318 тыс |
-512 497 тыс |
-397 023 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-361 849 тыс |
-380 855 тыс |
-395 308 тыс |
-512 487 тыс |
-397 013 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
332 465 тыс |
332 465 тыс |
369 117 тыс |
469 733 тыс |
414 174 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
3 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
332 468 тыс |
332 467 тыс |
369 119 тыс |
469 735 тыс |
414 176 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
312 650 тыс |
285 900 тыс |
265 440 тыс |
325 180 тыс |
247 235 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 801 тыс |
6 462 тыс |
12 756 тыс |
4 700 тыс |
3 633 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
51 тыс |
55 тыс |
31 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
318 502 тыс |
292 417 тыс |
278 227 тыс |
329 880 тыс |
250 868 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
289 121 тыс |
244 029 тыс |
252 037 тыс |
287 127 тыс |
268 031 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
88 044 тыс |
82 274 тыс |
88 962 тыс |
80 639 тыс |
53 208 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
39 543 тыс |
42 513 тыс |
36 006 тыс |
25 485 тыс |
24 707 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
48 501 тыс |
39 761 тыс |
52 956 тыс |
55 154 тыс |
28 501 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
3 274 тыс |
3 030 тыс |
3 191 тыс |
3 103 тыс |
2 796 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
45 227 тыс |
36 731 тыс |
49 765 тыс |
52 051 тыс |
25 705 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
26 750 тыс |
21 790 тыс |
24 463 тыс |
24 031 тыс |
22 272 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
5 753 тыс |
27 701 тыс |
253 450 тыс |
244 264 тыс |
62 709 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
431 тыс |
24 572 тыс |
132 241 тыс |
416 616 тыс |
314 935 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
23 799 тыс |
18 070 тыс |
146 511 тыс |
-144 332 тыс |
-248 787 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 395 тыс |
1 810 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-31 тыс |
1 тыс |
-24 тыс |
-8 тыс |
-1 255 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-2 397 тыс |
-1 807 тыс |
29 332 тыс |
28 859 тыс |
48 502 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
19 006 тыс |
14 453 тыс |
117 179 тыс |
-115 473 тыс |
-200 496 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
19 006 тыс |
14 453 тыс |
117 179 тыс |
-115 473 тыс |
-200 496 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-361 849 тыс |
-380 855 тыс |
-395 308 тыс |
-512 487 тыс |
-397 013 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
82 896 тыс |
95 087 тыс |
88 756 тыс |
94 136 тыс |
60 795 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
82 896 тыс |
95 087 тыс |
88 550 тыс |
81 703 тыс |
53 363 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
206 тыс |
12 433 тыс |
7 432 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
38 772 тыс |
60 250 тыс |
23 149 тыс |
52 364 тыс |
31 575 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
28 233 тыс |
23 437 тыс |
16 685 тыс |
14 429 тыс |
13 940 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 153 тыс |
1 126 тыс |
1 245 тыс |
1 464 тыс |
639 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
189 тыс |
0 |
19 935 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 425 тыс |
1 874 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
6 961 тыс |
33 624 тыс |
5 219 тыс |
3 728 тыс |
16 996 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
44 124 тыс |
34 837 тыс |
65 607 тыс |
41 772 тыс |
29 220 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
25 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
25 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-25 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
2 900 тыс |
0 |
0 |
236 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
2 900 тыс |
0 |
0 |
200 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
37 278 тыс |
63 235 тыс |
41 773 тыс |
29 826 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
37 278 тыс |
15 466 тыс |
41 773 тыс |
29 826 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
47 769 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-34 378 тыс |
-63 235 тыс |
-41 773 тыс |
-29 590 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
19 124 тыс |
459 тыс |
2 372 тыс |
-1 тыс |
-370 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
31 тыс |
-12 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
