33 млн
выручка (2018)
1.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФПК "ГАРАНТ-ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
431 тыс |
687 тыс |
84 тыс |
172 тыс |
261 тыс |
349 тыс |
461 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 439 тыс |
1 254 тыс |
1 879 тыс |
2 661 тыс |
3 053 тыс |
108 тыс |
169 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
275 тыс |
1 163 880 тыс |
275 тыс |
275 тыс |
240 тыс |
120 тыс |
54 800 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
63 тыс |
71 тыс |
78 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
3 208 тыс |
1 165 892 тыс |
2 316 тыс |
3 109 тыс |
3 554 тыс |
578 тыс |
55 430 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
28 949 тыс |
18 169 тыс |
11 500 тыс |
4 949 тыс |
26 тыс |
774 тыс |
5 154 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
777 тыс |
329 тыс |
189 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
19 419 тыс |
55 775 тыс |
27 905 тыс |
26 802 тыс |
24 256 тыс |
24 288 тыс |
39 107 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 627 920 тыс |
0 |
65 822 тыс |
103 600 тыс |
92 300 тыс |
72 300 тыс |
52 400 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
203 тыс |
25 076 тыс |
41 тыс |
573 тыс |
878 тыс |
176 тыс |
9 840 тыс |
| Прочие оборотные активы |
11 124 тыс |
41 342 тыс |
26 540 тыс |
11 293 тыс |
140 тыс |
7 тыс |
3 939 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 688 392 тыс |
140 692 тыс |
131 997 тыс |
147 218 тыс |
117 600 тыс |
97 545 тыс |
110 440 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 691 600 тыс |
1 306 583 тыс |
134 313 тыс |
150 327 тыс |
121 154 тыс |
98 123 тыс |
165 871 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
448 тыс |
448 тыс |
448 тыс |
448 тыс |
288 тыс |
288 тыс |
140 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 422 тыс |
1 137 тыс |
805 тыс |
385 тыс |
421 тыс |
262 тыс |
148 тыс |
| ИТОГО капитал |
3 870 тыс |
3 585 тыс |
3 253 тыс |
2 832 тыс |
2 710 тыс |
2 550 тыс |
2 288 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
251 135 тыс |
20 140 тыс |
56 680 тыс |
66 900 тыс |
72 300 тыс |
49 700 тыс |
55 717 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
251 135 тыс |
20 140 тыс |
56 680 тыс |
66 900 тыс |
72 300 тыс |
49 700 тыс |
55 717 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
815 666 тыс |
1 261 169 тыс |
64 513 тыс |
77 090 тыс |
43 951 тыс |
42 668 тыс |
100 997 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
620 109 тыс |
20 870 тыс |
9 047 тыс |
2 684 тыс |
913 тыс |
2 592 тыс |
6 481 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
820 тыс |
820 тыс |
820 тыс |
820 тыс |
1 280 тыс |
613 тыс |
387 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 436 595 тыс |
1 282 858 тыс |
74 380 тыс |
80 594 тыс |
46 145 тыс |
45 873 тыс |
107 865 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 691 600 тыс |
1 306 583 тыс |
134 313 тыс |
150 327 тыс |
121 154 тыс |
98 123 тыс |
165 871 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
33 653 тыс |
31 247 тыс |
26 451 тыс |
28 650 тыс |
34 326 тыс |
48 902 тыс |
23 887 тыс |
| Себестоимость продаж |
32 364 тыс |
24 547 тыс |
27 237 тыс |
34 406 тыс |
40 352 тыс |
50 705 тыс |
22 987 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 289 тыс |
6 700 тыс |
-786 тыс |
-5 756 тыс |
-6 026 тыс |
-1 803 тыс |
900 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
16 535 тыс |
18 764 тыс |
5 064 тыс |
3 444 тыс |
2 355 тыс |
2 109 тыс |
1 141 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-15 246 тыс |
-12 064 тыс |
-5 850 тыс |
-9 200 тыс |
-8 381 тыс |
-3 912 тыс |
-241 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
147 801 тыс |
24 754 тыс |
9 208 тыс |
10 290 тыс |
10 782 тыс |
12 124 тыс |
40 146 тыс |
| Проценты к уплате |
130 677 тыс |
11 170 тыс |
1 205 тыс |
230 тыс |
1 028 тыс |
7 284 тыс |
38 601 тыс |
| Прочие доходы |
0 |
1 970 тыс |
-86 тыс |
0 |
0 |
0 |
132 596 тыс |
| Прочие расходы |
1 528 тыс |
3 071 тыс |
1 579 тыс |
694 тыс |
1 043 тыс |
568 тыс |
133 598 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
350 тыс |
419 тыс |
488 тыс |
166 тыс |
330 тыс |
360 тыс |
302 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
65 тыс |
84 тыс |
68 тыс |
43 тыс |
170 тыс |
98 тыс |
154 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 тыс |
26 тыс |
94 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
285 тыс |
335 тыс |
420 тыс |
123 тыс |
160 тыс |
262 тыс |
148 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
285 тыс |
335 тыс |
420 тыс |
123 тыс |
160 тыс |
262 тыс |
148 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
0 |
3 585 тыс |
0 |
2 832 тыс |
2 710 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
37 717 тыс |
0 |
29 866 тыс |
42 561 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
31 012 тыс |
0 |
29 832 тыс |
41 836 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
6 705 тыс |
0 |
34 тыс |
725 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
62 861 тыс |
0 |
48 979 тыс |
54 101 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
22 911 тыс |
0 |
15 580 тыс |
20 748 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
16 010 тыс |
0 |
18 605 тыс |
19 225 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
13 225 тыс |
0 |
5 415 тыс |
4 454 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
99 тыс |
0 |
137 тыс |
185 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
1 876 тыс |
0 |
9 242 тыс |
9 489 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-25 144 тыс |
0 |
-19 113 тыс |
-11 540 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
63 917 тыс |
0 |
83 843 тыс |
51 641 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
63 917 тыс |
0 |
78 300 тыс |
40 600 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
5 543 тыс |
11 041 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
1 161 700 тыс |
0 |
89 635 тыс |
61 450 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
35 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
1 161 700 тыс |
0 |
89 600 тыс |
61 450 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-1 097 783 тыс |
0 |
-5 792 тыс |
-9 809 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
1 800 919 тыс |
0 |
35 000 тыс |
25 450 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 425 919 тыс |
0 |
0 |
25 450 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
35 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
375 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
652 957 тыс |
0 |
10 400 тыс |
3 400 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
277 957 тыс |
0 |
10 400 тыс |
3 400 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
375 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
1 147 962 тыс |
0 |
24 600 тыс |
22 050 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
25 035 тыс |
0 |
-305 тыс |
701 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
