390 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕЗАУРУС РНД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
0 |
25 359 тыс |
25 359 тыс |
25 359 тыс |
25 359 тыс |
25 359 тыс |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые активы |
0 |
4 745 тыс |
335 тыс |
369 тыс |
206 тыс |
206 тыс |
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого внеоборотных активов |
0 |
30 104 тыс |
25 694 тыс |
25 728 тыс |
25 565 тыс |
25 565 тыс |
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 226 тыс |
2 151 тыс |
|
Дебиторская задолженность |
23 847 тыс |
907 тыс |
6 338 тыс |
389 тыс |
580 тыс |
461 тыс |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
51 300 тыс |
140 242 тыс |
453 576 тыс |
1 010 тыс |
114 010 тыс |
113 000 тыс |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
520 тыс |
1 334 739 тыс |
461 тыс |
1 370 тыс |
1 092 тыс |
1 844 тыс |
|
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого оборотных активов |
75 667 тыс |
1 475 888 тыс |
460 375 тыс |
2 769 тыс |
117 908 тыс |
117 456 тыс |
|
БАЛАНС (актив) |
75 667 тыс |
1 505 991 тыс |
486 069 тыс |
28 497 тыс |
143 473 тыс |
143 021 тыс |
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
75 323 тыс |
-30 943 тыс |
-13 303 тыс |
-13 433 тыс |
-10 442 тыс |
-10 592 тыс |
|
ИТОГО капитал |
75 423 тыс |
-30 843 тыс |
-13 203 тыс |
-13 333 тыс |
-10 342 тыс |
-10 492 тыс |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 363 тыс |
152 265 тыс |
|
Отложенные налоговые обязательства |
78 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
16 тыс |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
78 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
44 тыс |
153 379 тыс |
152 265 тыс |
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
667 783 тыс |
0 |
41 494 тыс |
0 |
562 тыс |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
165 тыс |
869 008 тыс |
499 228 тыс |
292 тыс |
436 тыс |
686 тыс |
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
165 тыс |
1 536 790 тыс |
499 228 тыс |
41 786 тыс |
436 тыс |
1 248 тыс |
|
БАЛАНС (пассив) |
75 667 тыс |
1 505 991 тыс |
486 069 тыс |
28 497 тыс |
143 473 тыс |
143 021 тыс |
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
390 314 тыс |
1 512 166 тыс |
484 466 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Себестоимость продаж |
376 684 тыс |
1 488 783 тыс |
482 361 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Валовая прибыль (убыток) |
13 630 тыс |
23 383 тыс |
2 105 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Управленческие расходы |
1 327 тыс |
2 061 тыс |
1 891 тыс |
1 671 тыс |
994 тыс |
721 тыс |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
12 303 тыс |
21 322 тыс |
214 тыс |
-1 671 тыс |
-994 тыс |
-721 тыс |
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к получению |
13 005 тыс |
14 195 тыс |
6 562 тыс |
13 673 тыс |
16 461 тыс |
15 685 тыс |
|
Проценты к уплате |
32 270 тыс |
35 651 тыс |
6 602 тыс |
12 741 тыс |
15 243 тыс |
15 205 тыс |
|
Прочие доходы |
261 050 тыс |
99 543 тыс |
0 |
115 689 тыс |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
118 741 тыс |
121 460 тыс |
10 тыс |
118 105 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
135 347 тыс |
-22 051 тыс |
164 тыс |
-3 155 тыс |
220 тыс |
-245 тыс |
|
Текущий налог на прибыль |
24 671 тыс |
0 |
0 |
0 |
29 тыс |
0 |
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-468 тыс |
0 |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
34 тыс |
0 |
15 тыс |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
-4 410 тыс |
4 410 тыс |
0 |
164 тыс |
0 |
49 тыс |
|
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 тыс |
0 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
106 266 тыс |
-17 640 тыс |
130 тыс |
-2 991 тыс |
149 тыс |
-196 тыс |
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Совокупный финансовый результат периода |
106 266 тыс |
-17 641 тыс |
130 тыс |
-2 991 тыс |
149 тыс |
-196 тыс |
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
|
Чистые активы |
75 423 тыс |
-30 843 тыс |
-13 203 тыс |
-13 333 тыс |
-10 342 тыс |
-10 492 тыс |
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
7 180 тыс |
842 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
7 180 тыс |
842 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
111 852 тыс |
4 244 тыс |
1 799 тыс |
13 294 тыс |
15 552 тыс |
14 777 тыс |
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
11 504 тыс |
1 060 тыс |
896 тыс |
820 тыс |
543 тыс |
195 тыс |
|
В связи с оплатой труда работников |
120 тыс |
120 тыс |
120 тыс |
138 тыс |
120 тыс |
80 тыс |
|
Проценты по долговым обязательствам |
8 517 тыс |
1 тыс |
0 |
11 610 тыс |
14 125 тыс |
14 125 тыс |
|
Налога на прибыль организаций |
45 311 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
46 400 тыс |
3 052 тыс |
783 тыс |
726 тыс |
764 тыс |
377 тыс |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-104 672 тыс |
-3 402 тыс |
-1 799 тыс |
-13 294 тыс |
-15 552 тыс |
-14 777 тыс |
|
Поступления - всего |
337 355 тыс |
1 701 032 тыс |
360 577 тыс |
126 572 тыс |
14 800 тыс |
15 724 тыс |
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
68 336 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
268 283 тыс |
1 691 508 тыс |
360 577 тыс |
113 000 тыс |
0 |
0 |
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
736 тыс |
9 524 тыс |
0 |
13 572 тыс |
14 800 тыс |
15 724 тыс |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
148 461 тыс |
574 713 тыс |
359 688 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
148 461 тыс |
574 713 тыс |
359 688 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
188 894 тыс |
1 126 319 тыс |
889 тыс |
126 572 тыс |
14 800 тыс |
15 724 тыс |
|
Поступления - всего |
168 950 тыс |
667 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Получение кредитов и займов |
168 950 тыс |
667 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
1 691 475 тыс |
440 833 тыс |
0 |
113 000 тыс |
0 |
0 |
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 691 475 тыс |
440 833 тыс |
0 |
113 000 тыс |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 522 525 тыс |
226 767 тыс |
0 |
-113 000 тыс |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 438 303 тыс |
1 349 684 тыс |
-910 тыс |
278 тыс |
-752 тыс |
947 тыс |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
104 084 тыс |
-15 406 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|