650 млн
выручка (2018)
1.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ СЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
35 тыс |
131 тыс |
289 тыс |
157 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
45 444 тыс |
33 891 тыс |
24 862 тыс |
14 803 тыс |
7 517 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
45 444 тыс |
33 926 тыс |
24 993 тыс |
15 093 тыс |
7 674 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 789 тыс |
25 366 тыс |
25 203 тыс |
9 915 тыс |
9 790 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
48 934 тыс |
46 876 тыс |
33 772 тыс |
36 110 тыс |
19 726 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
38 тыс |
121 тыс |
5 110 тыс |
6 630 тыс |
2 542 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
16 тыс |
171 тыс |
212 тыс |
482 тыс |
391 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
54 776 тыс |
72 535 тыс |
64 297 тыс |
53 138 тыс |
33 138 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
100 220 тыс |
106 460 тыс |
89 290 тыс |
68 231 тыс |
40 812 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-186 313 тыс |
-136 656 тыс |
-99 951 тыс |
-59 366 тыс |
-30 159 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-186 303 тыс |
-136 646 тыс |
-99 941 тыс |
-59 356 тыс |
-30 149 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
54 110 тыс |
30 000 тыс |
45 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
1 тыс |
3 тыс |
6 тыс |
3 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
54 110 тыс |
30 001 тыс |
45 003 тыс |
6 тыс |
3 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 346 тыс |
28 933 тыс |
18 414 тыс |
57 000 тыс |
47 409 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
220 067 тыс |
184 172 тыс |
125 814 тыс |
70 581 тыс |
23 549 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
232 413 тыс |
213 106 тыс |
144 228 тыс |
127 580 тыс |
70 958 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
100 220 тыс |
106 460 тыс |
89 290 тыс |
68 231 тыс |
40 812 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
650 975 тыс |
1 234 272 тыс |
986 118 тыс |
694 551 тыс |
162 205 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
649 339 тыс |
1 199 307 тыс |
963 184 тыс |
678 963 тыс |
158 207 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 636 тыс |
34 965 тыс |
22 934 тыс |
15 588 тыс |
3 998 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
40 049 тыс |
73 933 тыс |
68 010 тыс |
48 046 тыс |
38 551 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
764 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-39 177 тыс |
-38 972 тыс |
-45 076 тыс |
-32 458 тыс |
-34 553 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
8 278 тыс |
6 194 тыс |
5 206 тыс |
5 691 тыс |
3 021 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
9 457 тыс |
62 тыс |
48 тыс |
2 031 тыс |
78 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
23 608 тыс |
608 тыс |
397 тыс |
372 тыс |
171 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-61 606 тыс |
-45 712 тыс |
-50 631 тыс |
-36 490 тыс |
-37 667 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-745 тыс |
-113 тыс |
-59 тыс |
-14 тыс |
-20 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
1 тыс |
2 тыс |
3 тыс |
-3 тыс |
3 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
11 484 тыс |
9 029 тыс |
10 059 тыс |
7 286 тыс |
7 517 тыс |
|
|
| Прочее |
-442 тыс |
-24 тыс |
24 тыс |
0 |
1 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-50 563 тыс |
-36 705 тыс |
-40 593 тыс |
-29 207 тыс |
-30 154 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-50 563 тыс |
-36 706 тыс |
-40 593 тыс |
-29 207 тыс |
-30 154 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-186 303 тыс |
-136 646 тыс |
-99 941 тыс |
-59 356 тыс |
-30 149 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
670 589 тыс |
1 253 244 тыс |
1 002 185 тыс |
718 904 тыс |
165 856 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
647 083 тыс |
1 244 302 тыс |
993 565 тыс |
710 478 тыс |
162 436 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
23 506 тыс |
8 942 тыс |
8 620 тыс |
8 426 тыс |
3 420 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
670 672 тыс |
1 277 026 тыс |
1 045 474 тыс |
744 114 тыс |
201 967 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
609 481 тыс |
1 199 951 тыс |
967 523 тыс |
697 068 тыс |
165 753 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
29 208 тыс |
46 078 тыс |
39 127 тыс |
26 446 тыс |
23 166 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
31 983 тыс |
30 997 тыс |
38 824 тыс |
20 600 тыс |
13 048 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-83 тыс |
-23 782 тыс |
-43 289 тыс |
-25 210 тыс |
-36 111 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
707 тыс |
784 тыс |
414 тыс |
1 130 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
707 тыс |
784 тыс |
414 тыс |
1 130 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-707 тыс |
-784 тыс |
-414 тыс |
-1 130 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
19 500 тыс |
45 000 тыс |
2 000 тыс |
40 365 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
19 500 тыс |
45 000 тыс |
2 000 тыс |
40 365 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
19 500 тыс |
45 000 тыс |
2 000 тыс |
40 365 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-83 тыс |
-4 989 тыс |
927 тыс |
-23 624 тыс |
3 124 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
