959 млн
выручка (2018)
139 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДАРГЕЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
141 тыс |
247 тыс |
362 тыс |
479 тыс |
527 тыс |
340 тыс |
217 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
282 тыс |
1 108 тыс |
2 327 тыс |
2 970 тыс |
4 376 тыс |
6 995 тыс |
9 772 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
18 617 тыс |
21 760 тыс |
24 903 тыс |
28 289 тыс |
32 502 тыс |
29 571 тыс |
2 896 тыс |
| Финансовые вложения |
128 039 тыс |
128 039 тыс |
128 049 тыс |
126 844 тыс |
131 651 тыс |
131 651 тыс |
131 651 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 184 тыс |
740 тыс |
765 тыс |
768 тыс |
859 тыс |
1 272 тыс |
1 549 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
59 тыс |
123 тыс |
123 тыс |
82 тыс |
146 тыс |
215 тыс |
682 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
148 323 тыс |
152 017 тыс |
156 528 тыс |
159 431 тыс |
170 061 тыс |
170 045 тыс |
146 767 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
67 840 тыс |
157 745 тыс |
175 457 тыс |
170 753 тыс |
171 171 тыс |
196 798 тыс |
222 616 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
19 тыс |
7 тыс |
129 тыс |
1 772 тыс |
2 206 тыс |
1 357 тыс |
1 567 тыс |
| Дебиторская задолженность |
832 260 тыс |
584 373 тыс |
517 324 тыс |
672 783 тыс |
447 837 тыс |
426 648 тыс |
472 340 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
31 451 тыс |
37 006 тыс |
39 876 тыс |
39 876 тыс |
41 026 тыс |
52 996 тыс |
58 341 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
184 тыс |
1 260 тыс |
665 тыс |
1 040 тыс |
3 774 тыс |
4 745 тыс |
2 711 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 164 тыс |
2 164 тыс |
2 164 тыс |
2 164 тыс |
2 164 тыс |
2 353 тыс |
2 524 тыс |
| Итого оборотных активов |
933 917 тыс |
782 557 тыс |
735 616 тыс |
888 389 тыс |
668 178 тыс |
684 897 тыс |
760 099 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 082 240 тыс |
934 574 тыс |
892 145 тыс |
1 047 820 тыс |
838 239 тыс |
854 942 тыс |
906 866 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
22 194 тыс |
22 194 тыс |
22 194 тыс |
22 194 тыс |
22 194 тыс |
22 194 тыс |
22 194 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-27 449 тыс |
43 463 тыс |
42 105 тыс |
37 950 тыс |
30 566 тыс |
24 501 тыс |
23 306 тыс |
| ИТОГО капитал |
9 774 тыс |
80 685 тыс |
79 327 тыс |
75 172 тыс |
67 788 тыс |
61 724 тыс |
60 528 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
54 000 тыс |
60 000 тыс |
419 157 тыс |
604 500 тыс |
597 438 тыс |
644 061 тыс |
514 974 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
20 тыс |
57 тыс |
97 тыс |
140 тыс |
193 тыс |
257 тыс |
179 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
54 020 тыс |
60 057 тыс |
419 254 тыс |
604 640 тыс |
597 631 тыс |
644 318 тыс |
515 153 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
17 078 тыс |
12 833 тыс |
21 657 тыс |
920 тыс |
26 834 тыс |
35 727 тыс |
145 224 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 001 368 тыс |
780 998 тыс |
371 895 тыс |
367 073 тыс |
145 983 тыс |
112 039 тыс |
184 289 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 тыс |
1 672 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
11 тыс |
15 тыс |
3 тыс |
15 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 018 446 тыс |
793 831 тыс |
393 563 тыс |
368 008 тыс |
172 820 тыс |
148 899 тыс |
331 185 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 082 240 тыс |
934 574 тыс |
892 145 тыс |
1 047 820 тыс |
838 239 тыс |
854 942 тыс |
906 866 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
959 555 тыс |
1 179 952 тыс |
1 199 845 тыс |
1 398 769 тыс |
1 475 543 тыс |
1 541 205 тыс |
1 381 223 тыс |
| Себестоимость продаж |
820 417 тыс |
963 049 тыс |
901 050 тыс |
1 066 509 тыс |
1 152 064 тыс |
1 187 392 тыс |
1 078 915 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
139 138 тыс |
216 903 тыс |
298 795 тыс |
332 260 тыс |
323 479 тыс |
353 813 тыс |
302 308 тыс |
| Коммерческие расходы |
137 192 тыс |
156 443 тыс |
157 497 тыс |
170 354 тыс |
223 647 тыс |
248 001 тыс |
217 188 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 946 тыс |
60 460 тыс |
141 298 тыс |
161 906 тыс |
99 832 тыс |
105 812 тыс |
85 120 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
23 тыс |
3 040 тыс |
4 179 тыс |
4 230 тыс |
5 065 тыс |
5 932 тыс |
7 192 тыс |
| Проценты к уплате |
8 665 тыс |
43 746 тыс |
92 931 тыс |
86 120 тыс |
76 111 тыс |
79 732 тыс |
68 658 тыс |
| Прочие доходы |
24 924 тыс |
83 209 тыс |
16 096 тыс |
23 029 тыс |
37 782 тыс |
37 964 тыс |
24 276 тыс |
| Прочие расходы |
88 253 тыс |
99 115 тыс |
59 118 тыс |
92 730 тыс |
54 706 тыс |
58 441 тыс |
38 776 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-70 025 тыс |
3 848 тыс |
9 524 тыс |
10 315 тыс |
11 862 тыс |
11 535 тыс |
9 154 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 948 тыс |
4 340 тыс |
2 883 тыс |
7 426 тыс |
9 654 тыс |
5 542 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-13 481 тыс |
-1 163 тыс |
2 395 тыс |
-857 тыс |
-864 тыс |
-2 898 тыс |
781 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
80 тыс |
40 тыс |
-43 тыс |
-54 тыс |
64 тыс |
78 тыс |
106 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
444 тыс |
-25 тыс |
-3 тыс |
-91 тыс |
-413 тыс |
-278 тыс |
656 тыс |
| Прочее |
-1 411 тыс |
-557 тыс |
1 070 тыс |
11 тыс |
4 276 тыс |
-1 919 тыс |
-1 453 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-70 912 тыс |
1 358 тыс |
4 154 тыс |
7 384 тыс |
8 363 тыс |
3 444 тыс |
5 615 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-70 912 тыс |
1 358 тыс |
4 154 тыс |
7 384 тыс |
8 363 тыс |
3 444 тыс |
5 615 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
15 028 тыс |
| Чистые активы |
9 774 тыс |
80 685 тыс |
79 327 тыс |
75 172 тыс |
67 788 тыс |
61 724 тыс |
60 528 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
652 490 тыс |
1 099 119 тыс |
1 287 040 тыс |
1 213 011 тыс |
1 468 041 тыс |
1 592 506 тыс |
1 364 845 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
644 881 тыс |
1 030 346 тыс |
1 234 799 тыс |
1 194 468 тыс |
1 432 289 тыс |
1 563 891 тыс |
1 340 627 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
6 662 тыс |
10 821 тыс |
11 827 тыс |
14 030 тыс |
12 250 тыс |
12 181 тыс |
13 344 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
947 тыс |
57 952 тыс |
40 414 тыс |
4 513 тыс |
23 502 тыс |
16 434 тыс |
10 874 тыс |
| Платежи - всего |
688 799 тыс |
780 829 тыс |
1 122 013 тыс |
1 202 415 тыс |
1 413 322 тыс |
1 610 855 тыс |
1 401 827 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
599 423 тыс |
656 005 тыс |
906 526 тыс |
996 732 тыс |
1 184 743 тыс |
1 342 995 тыс |
1 167 836 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
51 743 тыс |
56 575 тыс |
67 998 тыс |
65 852 тыс |
102 142 тыс |
103 549 тыс |
106 914 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
8 223 тыс |
44 290 тыс |
93 193 тыс |
86 034 тыс |
76 004 тыс |
82 835 тыс |
68 960 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 173 тыс |
4 340 тыс |
960 тыс |
1 928 тыс |
5 760 тыс |
8 077 тыс |
4 570 тыс |
| Прочие платежи |
28 237 тыс |
19 619 тыс |
53 336 тыс |
51 869 тыс |
44 673 тыс |
73 399 тыс |
53 547 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-36 309 тыс |
318 290 тыс |
165 027 тыс |
10 596 тыс |
54 719 тыс |
-18 349 тыс |
-36 982 тыс |
| Поступления - всего |
37 106 тыс |
50 417 тыс |
176 тыс |
7 051 тыс |
21 521 тыс |
25 497 тыс |
28 071 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
31 551 тыс |
47 547 тыс |
176 тыс |
593 тыс |
51 тыс |
7 986 тыс |
5 901 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 555 тыс |
2 870 тыс |
0 |
6 458 тыс |
21 470 тыс |
17 500 тыс |
14 281 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
7 889 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
706 тыс |
961 тыс |
935 тыс |
20 825 тыс |
24 867 тыс |
20 041 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
461 тыс |
435 тыс |
11 325 тыс |
12 044 тыс |
15 771 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
706 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
323 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 тыс |
12 190 тыс |
3 364 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 тыс |
583 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
37 106 тыс |
49 711 тыс |
-785 тыс |
6 116 тыс |
696 тыс |
630 тыс |
8 030 тыс |
| Поступления - всего |
23 050 тыс |
192 121 тыс |
291 637 тыс |
502 400 тыс |
392 089 тыс |
633 798 тыс |
621 488 тыс |
| Получение кредитов и займов |
23 050 тыс |
192 121 тыс |
291 637 тыс |
502 400 тыс |
392 089 тыс |
633 798 тыс |
621 488 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
24 960 тыс |
559 543 тыс |
456 489 тыс |
522 093 тыс |
448 739 тыс |
613 836 тыс |
592 705 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
509 тыс |
755 тыс |
1 026 тыс |
2 098 тыс |
1 679 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
24 960 тыс |
559 543 тыс |
455 980 тыс |
521 338 тыс |
447 713 тыс |
611 738 тыс |
591 026 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 910 тыс |
-367 422 тыс |
-164 852 тыс |
-19 693 тыс |
-56 650 тыс |
19 962 тыс |
28 783 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 113 тыс |
579 тыс |
-610 тыс |
-2 981 тыс |
-1 235 тыс |
2 243 тыс |
-169 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
36 тыс |
16 тыс |
234 тыс |
249 тыс |
262 тыс |
-208 тыс |
-66 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
