440 млн выручка (2018) 70 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРНЕР ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 0 0 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 4 521 тыс 9 042 тыс 0
Отложенные налоговые активы 16 716 тыс 13 024 тыс 15 402 тыс 18 500 тыс 2 681 тыс 90 тыс
Прочие внеоборотные активы 0 7 тыс 21 тыс 0 0 0
Итого внеоборотных активов 16 716 тыс 13 031 тыс 15 423 тыс 23 021 тыс 11 723 тыс 90 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 0 0 0 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 10 154 тыс 9 217 тыс 21 785 тыс 55 758 тыс 51 462 тыс 12 871 тыс
Дебиторская задолженность 90 044 тыс 67 399 тыс 109 963 тыс 113 973 тыс 76 387 тыс 61 802 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 9 042 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 65 863 тыс 43 468 тыс 50 515 тыс 25 091 тыс 57 959 тыс 132 010 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 1 006 тыс 30 тыс 16 тыс
Итого оборотных активов 166 061 тыс 120 084 тыс 182 263 тыс 195 828 тыс 185 838 тыс 215 741 тыс
БАЛАНС (актив) 182 777 тыс 133 115 тыс 197 686 тыс 218 849 тыс 197 560 тыс 215 831 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 27 979 тыс 35 032 тыс 61 931 тыс 53 378 тыс 92 531 тыс 103 134 тыс
ИТОГО капитал 41 542 тыс 48 595 тыс 75 494 тыс 66 941 тыс 106 094 тыс 116 697 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 5 508 тыс 329 тыс 329 тыс
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 5 508 тыс 329 тыс 329 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 60 059 тыс 25 928 тыс 61 361 тыс 142 899 тыс 89 062 тыс 98 423 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 72 258 тыс 55 567 тыс 55 714 тыс 3 501 тыс 2 042 тыс 369 тыс
Прочие краткосрочные обязательства 8 918 тыс 3 025 тыс 5 117 тыс 0 33 тыс 13 тыс
ИТОГО краткосрочных обязательств 141 235 тыс 84 520 тыс 122 192 тыс 146 400 тыс 91 137 тыс 98 805 тыс
БАЛАНС (пассив) 182 777 тыс 133 115 тыс 197 686 тыс 218 849 тыс 197 560 тыс 215 831 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 440 401 тыс 353 586 тыс 299 691 тыс 226 079 тыс 223 844 тыс 148 868 тыс
Себестоимость продаж 370 295 тыс 274 123 тыс 246 710 тыс 212 600 тыс 154 563 тыс 0
Валовая прибыль (убыток) 70 106 тыс 79 463 тыс 52 981 тыс 13 479 тыс 69 281 тыс 148 868 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 11 248 тыс 48 724 тыс 96 731 тыс
Управленческие расходы 47 195 тыс 43 180 тыс 37 231 тыс 12 361 тыс 9 133 тыс 5 586 тыс
Прибыль (убыток) от продаж 22 911 тыс 36 283 тыс 15 750 тыс -10 130 тыс 11 424 тыс 46 551 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 4 464 тыс 6 101 тыс 3 017 тыс 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 2 843 тыс 12 624 тыс 14 309 тыс 127 тыс 2 431 тыс 10 172 тыс
Прочие расходы 5 857 тыс 22 075 тыс 15 578 тыс 29 081 тыс 27 049 тыс 8 473 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 24 361 тыс 32 933 тыс 17 498 тыс -39 084 тыс -13 194 тыс 48 250 тыс
Текущий налог на прибыль 11 228 тыс 8 027 тыс 4 425 тыс 0 0 9 231 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) -19 тыс -944 тыс 99 тыс -25 тыс 47 тыс -378 тыс
Изменение отложенных налоговых обязательств 2 645 тыс 0 5 509 тыс 0 0 41 тыс
Изменение отложенных налоговых активов 3 692 тыс -2 378 тыс 4 484 тыс 7 842 тыс 2 591 тыс 1 тыс
Прочее -1 тыс 0 5 тыс 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 19 469 тыс 22 528 тыс 14 093 тыс -31 242 тыс -10 603 тыс 38 979 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 19 469 тыс 22 528 тыс 14 093 тыс -31 242 тыс -10 603 тыс 38 979 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс 13 563 тыс
Чистые активы 41 542 тыс 48 595 тыс 75 494 тыс 66 941 тыс 106 094 тыс 116 697 тыс
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 429 787 тыс 380 068 тыс 329 362 тыс 197 414 тыс 418 643 тыс 152 036 тыс
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 428 095 тыс 346 138 тыс 309 044 тыс 197 414 тыс 213 531 тыс 128 844 тыс
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 13 тыс 32 тыс 0 205 112 тыс 23 192 тыс
Платежи - всего 374 756 тыс 344 280 тыс 305 754 тыс 230 282 тыс 488 362 тыс 77 228 тыс
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 362 528 тыс 337 997 тыс 288 777 тыс 212 512 тыс 257 387 тыс 27 351 тыс
В связи с оплатой труда работников 0 0 75 тыс 152 тыс 122 тыс 110 тыс
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 12 038 тыс 6 067 тыс 16 597 тыс 3 903 тыс 6 037 тыс 25 219 тыс
Прочие платежи 190 тыс 216 тыс 305 тыс 13 190 тыс 224 780 тыс 4 972 тыс
Сальдо денежных потоков от текущих операций 55 031 тыс 35 788 тыс 23 608 тыс -32 868 тыс -69 719 тыс 74 808 тыс
Поступления - всего 0 500 тыс 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 500 тыс 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 500 тыс 0 0 0 0
Поступления - всего 4 464 тыс 6 092 тыс 3 017 тыс 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 37 100 тыс 49 427 тыс 0 0 0 4 914 тыс
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 37 100 тыс 49 427 тыс 0 0 0 4 914 тыс
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций -32 636 тыс -43 335 тыс 3 017 тыс 0 0 -4 914 тыс
Сальдо денежных потоков за отчетный период 22 395 тыс -7 047 тыс 26 625 тыс -32 868 тыс -69 719 тыс 69 894 тыс
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 -1 201 тыс 0 -4 332 тыс 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0