1.9 млрд
выручка (2018)
211 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД"ИСТОК-ПРОМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
2 777 тыс |
1 811 тыс |
1 741 тыс |
2 469 тыс |
920 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
14 358 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
1 200 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
15 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
948 тыс |
1 064 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
3 725 тыс |
4 075 тыс |
16 104 тыс |
2 474 тыс |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
180 891 тыс |
201 469 тыс |
394 746 тыс |
288 689 тыс |
11 216 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
13 605 тыс |
110 тыс |
6 263 тыс |
22 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
538 303 тыс |
331 093 тыс |
313 508 тыс |
322 308 тыс |
129 291 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
19 550 тыс |
43 933 тыс |
103 093 тыс |
134 337 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 727 тыс |
39 300 тыс |
3 317 тыс |
80 100 тыс |
53 967 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
33 998 тыс |
282 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
754 076 тыс |
649 902 тыс |
821 209 тыс |
825 456 тыс |
0 |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
757 801 тыс |
653 977 тыс |
837 313 тыс |
827 930 тыс |
195 409 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
174 062 тыс |
147 033 тыс |
173 902 тыс |
83 946 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО капитал |
184 062 тыс |
157 033 тыс |
183 902 тыс |
93 946 тыс |
42 316 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
4 313 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
573 739 тыс |
496 944 тыс |
649 098 тыс |
733 984 тыс |
153 093 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
573 739 тыс |
496 944 тыс |
653 411 тыс |
733 984 тыс |
0 |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
757 801 тыс |
653 977 тыс |
837 313 тыс |
827 930 тыс |
195 409 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 919 212 тыс |
1 715 670 тыс |
2 360 006 тыс |
1 466 535 тыс |
2 033 309 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
1 707 224 тыс |
1 525 626 тыс |
2 096 579 тыс |
1 297 344 тыс |
1 968 914 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
211 988 тыс |
190 044 тыс |
263 427 тыс |
169 191 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
103 484 тыс |
104 265 тыс |
97 969 тыс |
90 417 тыс |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
108 504 тыс |
85 779 тыс |
165 458 тыс |
78 774 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
5 022 тыс |
14 120 тыс |
25 895 тыс |
3 306 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
277 тыс |
208 тыс |
13 513 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
10 513 тыс |
50 890 тыс |
8 118 тыс |
450 186 тыс |
890 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
35 858 тыс |
80 852 тыс |
73 496 тыс |
480 156 тыс |
52 496 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
87 904 тыс |
69 729 тыс |
112 462 тыс |
52 110 тыс |
0 |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
19 594 тыс |
15 124 тыс |
22 506 тыс |
10 378 тыс |
2 558 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-2 131 тыс |
-118 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-116 тыс |
1 064 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-1 тыс |
-4 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
68 193 тыс |
55 665 тыс |
89 956 тыс |
41 732 тыс |
10 231 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
68 193 тыс |
55 665 тыс |
89 956 тыс |
41 732 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
20 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
9 980 тыс |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
9 980 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
184 062 тыс |
157 033 тыс |
183 902 тыс |
93 946 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 359 774 тыс |
1 699 743 тыс |
2 377 033 тыс |
1 430 163 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 359 774 тыс |
1 635 278 тыс |
2 333 777 тыс |
1 260 851 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
64 465 тыс |
43 256 тыс |
169 312 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 363 327 тыс |
1 660 131 тыс |
2 032 450 тыс |
1 053 312 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 292 400 тыс |
1 506 051 тыс |
1 918 608 тыс |
716 417 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
11 289 тыс |
15 831 тыс |
9 846 тыс |
6 785 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
265 тыс |
43 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
22 796 тыс |
12 653 тыс |
31 645 тыс |
21 037 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
36 577 тыс |
125 553 тыс |
72 351 тыс |
309 073 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 553 тыс |
39 612 тыс |
344 583 тыс |
376 851 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
18 443 тыс |
81 360 тыс |
221 748 тыс |
139 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
81 360 тыс |
208 769 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
18 443 тыс |
0 |
12 979 тыс |
139 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
16 650 тыс |
22 200 тыс |
218 375 тыс |
217 132 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
16 650 тыс |
22 200 тыс |
218 375 тыс |
217 132 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 793 тыс |
59 160 тыс |
3 373 тыс |
-216 993 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
135 753 тыс |
44 245 тыс |
4 300 тыс |
26 975 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
135 753 тыс |
44 245 тыс |
4 300 тыс |
26 975 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
171 566 тыс |
107 034 тыс |
429 039 тыс |
160 700 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
35 813 тыс |
53 099 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
135 753 тыс |
53 935 тыс |
429 039 тыс |
160 700 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-35 813 тыс |
-62 789 тыс |
-424 739 тыс |
-133 725 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-37 573 тыс |
35 983 тыс |
-76 783 тыс |
26 133 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
