3.5 млрд
выручка (2018)
459 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТД "ТМЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
29 323 тыс |
29 779 тыс |
29 788 тыс |
3 282 тыс |
1 240 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
100 859 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
21 тыс |
0 |
0 |
13 тыс |
58 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
5 тыс |
69 тыс |
194 тыс |
321 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
130 203 тыс |
29 784 тыс |
29 857 тыс |
3 489 тыс |
1 620 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
265 495 тыс |
146 389 тыс |
182 402 тыс |
110 639 тыс |
84 054 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
26 968 тыс |
571 тыс |
3 533 тыс |
1 512 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
435 145 тыс |
339 971 тыс |
333 124 тыс |
256 550 тыс |
207 837 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
20 411 тыс |
20 831 тыс |
2 129 тыс |
5 100 тыс |
26 683 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
44 665 тыс |
42 262 тыс |
4 934 тыс |
12 399 тыс |
1 162 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 546 тыс |
2 747 тыс |
4 307 тыс |
2 535 тыс |
1 715 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
795 230 тыс |
552 771 тыс |
530 430 тыс |
388 736 тыс |
321 452 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
925 433 тыс |
582 555 тыс |
560 287 тыс |
392 225 тыс |
323 071 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
275 тыс |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
312 402 тыс |
268 139 тыс |
243 530 тыс |
171 463 тыс |
149 432 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
319 779 тыс |
275 516 тыс |
250 907 тыс |
179 115 тыс |
156 809 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
69 999 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
365 тыс |
137 тыс |
64 тыс |
3 тыс |
55 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
70 365 тыс |
137 тыс |
64 тыс |
3 тыс |
55 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
133 086 тыс |
120 224 тыс |
80 797 тыс |
17 298 тыс |
59 747 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
402 203 тыс |
186 678 тыс |
228 520 тыс |
195 809 тыс |
106 459 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
535 289 тыс |
306 903 тыс |
309 317 тыс |
213 107 тыс |
166 206 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
925 433 тыс |
582 555 тыс |
560 287 тыс |
392 225 тыс |
323 071 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 502 096 тыс |
2 134 800 тыс |
1 888 545 тыс |
1 704 426 тыс |
1 618 881 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
3 042 680 тыс |
1 823 255 тыс |
1 527 442 тыс |
1 407 160 тыс |
1 459 589 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
459 416 тыс |
311 545 тыс |
361 103 тыс |
297 266 тыс |
159 292 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
321 218 тыс |
216 009 тыс |
265 662 тыс |
210 102 тыс |
135 233 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
138 198 тыс |
95 536 тыс |
95 441 тыс |
87 164 тыс |
24 059 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
3 072 тыс |
1 702 тыс |
746 тыс |
1 138 тыс |
4 128 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
21 661 тыс |
15 763 тыс |
9 808 тыс |
10 344 тыс |
7 482 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
626 188 тыс |
633 186 тыс |
802 804 тыс |
798 954 тыс |
785 627 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
647 547 тыс |
676 141 тыс |
797 406 тыс |
849 026 тыс |
786 396 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
98 250 тыс |
38 520 тыс |
91 777 тыс |
27 886 тыс |
19 936 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
19 774 тыс |
7 953 тыс |
19 638 тыс |
5 862 тыс |
3 626 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-332 тыс |
-322 тыс |
-1 356 тыс |
-278 тыс |
364 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-229 тыс |
-56 тыс |
77 тыс |
-52 тыс |
55 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
21 тыс |
-16 тыс |
4 тыс |
-46 тыс |
58 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
935 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
78 268 тыс |
30 495 тыс |
72 066 тыс |
22 030 тыс |
15 378 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
78 268 тыс |
30 495 тыс |
72 066 тыс |
22 030 тыс |
15 378 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
7 377 тыс |
|
|
| Чистые активы |
319 779 тыс |
275 516 тыс |
250 907 тыс |
179 115 тыс |
156 809 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 323 511 тыс |
2 133 091 тыс |
1 781 085 тыс |
1 623 551 тыс |
1 684 850 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 323 357 тыс |
2 121 482 тыс |
1 780 056 тыс |
1 623 459 тыс |
1 684 367 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
154 тыс |
1 143 тыс |
1 029 тыс |
92 тыс |
483 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
3 258 581 тыс |
2 104 819 тыс |
1 895 580 тыс |
1 497 973 тыс |
1 619 247 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 089 357 тыс |
1 884 485 тыс |
1 727 093 тыс |
1 316 045 тыс |
1 532 552 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
91 091 тыс |
147 676 тыс |
107 062 тыс |
95 690 тыс |
53 277 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
18 411 тыс |
15 843 тыс |
9 740 тыс |
10 575 тыс |
7 554 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
19 803 тыс |
16 104 тыс |
11 764 тыс |
4 987 тыс |
5 005 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
18 282 тыс |
13 753 тыс |
39 921 тыс |
9 295 тыс |
10 816 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
64 930 тыс |
28 272 тыс |
-114 495 тыс |
125 578 тыс |
65 603 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
667 тыс |
4 128 тыс |
3 136 тыс |
23 635 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
667 тыс |
4 128 тыс |
3 136 тыс |
21 440 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 195 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
115 922 тыс |
31 162 тыс |
4 111 тыс |
6 110 тыс |
105 835 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
8 583 тыс |
4 856 тыс |
0 |
2 974 тыс |
827 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
100 739 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
6 600 тыс |
26 296 тыс |
4 101 тыс |
3 136 тыс |
105 008 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-115 922 тыс |
-30 495 тыс |
17 тыс |
-2 974 тыс |
-82 200 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
3 198 338 тыс |
1 949 204 тыс |
1 353 887 тыс |
1 237 784 тыс |
1 274 192 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
3 198 338 тыс |
1 949 204 тыс |
1 353 887 тыс |
1 237 784 тыс |
1 271 225 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 967 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
3 145 608 тыс |
1 909 697 тыс |
1 295 656 тыс |
1 280 301 тыс |
1 258 225 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
425 тыс |
0 |
0 |
300 тыс |
500 тыс |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 116 290 тыс |
1 909 697 тыс |
1 290 456 тыс |
1 280 001 тыс |
1 257 725 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
5 200 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
52 730 тыс |
39 507 тыс |
58 231 тыс |
-42 517 тыс |
15 967 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 738 тыс |
37 284 тыс |
-56 247 тыс |
80 087 тыс |
-630 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
665 тыс |
43 тыс |
48 783 тыс |
-68 850 тыс |
-349 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
