171 млн
выручка (2018)
93 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УМА КЭПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
361 тыс |
365 тыс |
0 |
0 |
0 |
55 тыс |
165 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
11 874 тыс |
13 372 тыс |
13 741 тыс |
19 835 тыс |
21 937 тыс |
9 810 тыс |
11 219 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
459 тыс |
498 тыс |
620 тыс |
584 тыс |
391 тыс |
375 тыс |
347 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
76 тыс |
128 тыс |
92 тыс |
131 тыс |
4 тыс |
13 тыс |
377 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
12 770 тыс |
14 362 тыс |
14 452 тыс |
20 549 тыс |
22 332 тыс |
10 253 тыс |
12 108 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
91 тыс |
50 тыс |
62 тыс |
50 тыс |
138 тыс |
454 тыс |
78 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
27 345 тыс |
4 005 тыс |
3 433 тыс |
4 428 тыс |
2 480 тыс |
3 566 тыс |
3 838 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 311 тыс |
22 826 тыс |
16 700 тыс |
3 692 тыс |
1 431 тыс |
8 941 тыс |
10 050 тыс |
| Прочие оборотные активы |
113 тыс |
118 тыс |
112 тыс |
198 тыс |
43 тыс |
333 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
36 860 тыс |
26 999 тыс |
20 307 тыс |
8 368 тыс |
4 092 тыс |
13 294 тыс |
13 966 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
49 630 тыс |
41 361 тыс |
34 759 тыс |
28 917 тыс |
26 424 тыс |
23 547 тыс |
26 074 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
28 426 тыс |
25 797 тыс |
23 533 тыс |
20 728 тыс |
17 728 тыс |
17 604 тыс |
20 982 тыс |
| ИТОГО капитал |
28 436 тыс |
25 807 тыс |
23 543 тыс |
20 738 тыс |
17 738 тыс |
17 614 тыс |
20 992 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
24 тыс |
33 тыс |
24 тыс |
32 тыс |
14 тыс |
78 тыс |
82 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
24 тыс |
33 тыс |
24 тыс |
32 тыс |
14 тыс |
78 тыс |
82 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
15 543 тыс |
10 204 тыс |
5 471 тыс |
4 926 тыс |
6 345 тыс |
3 867 тыс |
3 170 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
5 627 тыс |
5 318 тыс |
5 721 тыс |
3 220 тыс |
2 327 тыс |
1 988 тыс |
1 831 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
21 170 тыс |
15 522 тыс |
11 192 тыс |
8 147 тыс |
8 672 тыс |
5 855 тыс |
5 000 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
49 630 тыс |
41 361 тыс |
34 759 тыс |
28 917 тыс |
26 424 тыс |
23 547 тыс |
26 074 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
171 143 тыс |
162 981 тыс |
161 286 тыс |
145 313 тыс |
139 567 тыс |
138 916 тыс |
129 706 тыс |
| Себестоимость продаж |
77 794 тыс |
75 432 тыс |
71 300 тыс |
68 021 тыс |
65 600 тыс |
66 144 тыс |
67 636 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
93 349 тыс |
87 549 тыс |
89 986 тыс |
77 292 тыс |
73 967 тыс |
72 772 тыс |
62 070 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
79 233 тыс |
76 420 тыс |
69 216 тыс |
67 506 тыс |
62 250 тыс |
59 297 тыс |
55 059 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
14 116 тыс |
11 129 тыс |
20 770 тыс |
9 786 тыс |
11 717 тыс |
13 475 тыс |
7 011 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
211 тыс |
293 тыс |
599 тыс |
216 тыс |
386 тыс |
333 тыс |
177 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
76 тыс |
2 288 тыс |
1 392 тыс |
528 тыс |
0 |
12 тыс |
231 тыс |
| Прочие расходы |
2 785 тыс |
2 627 тыс |
4 771 тыс |
3 408 тыс |
3 559 тыс |
3 177 тыс |
3 990 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 618 тыс |
11 083 тыс |
17 990 тыс |
7 122 тыс |
8 544 тыс |
10 643 тыс |
3 429 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
3 959 тыс |
3 689 тыс |
5 229 тыс |
3 296 тыс |
3 495 тыс |
4 045 тыс |
2 943 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 665 тыс |
1 603 тыс |
1 588 тыс |
1 697 тыс |
-1 706 тыс |
-1 885 тыс |
-2 067 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
9 тыс |
-8 тыс |
8 тыс |
18 тыс |
64 тыс |
-4 тыс |
55 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-39 тыс |
-122 тыс |
36 тыс |
193 тыс |
17 тыс |
27 тыс |
246 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
6 тыс |
1 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
7 629 тыс |
7 264 тыс |
12 805 тыс |
4 001 тыс |
5 124 тыс |
6 623 тыс |
676 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
7 629 тыс |
7 264 тыс |
12 805 тыс |
4 001 тыс |
5 124 тыс |
6 623 тыс |
676 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
28 435 тыс |
25 807 тыс |
23 543 тыс |
20 738 тыс |
17 738 тыс |
17 614 тыс |
20 982 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
151 789 тыс |
168 252 тыс |
162 588 тыс |
141 914 тыс |
144 207 тыс |
139 582 тыс |
130 595 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
151 511 тыс |
167 875 тыс |
161 648 тыс |
141 326 тыс |
143 305 тыс |
138 914 тыс |
129 992 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
278 тыс |
377 тыс |
675 тыс |
588 тыс |
902 тыс |
668 тыс |
603 тыс |
| Платежи - всего |
164 862 тыс |
157 538 тыс |
144 414 тыс |
138 074 тыс |
133 040 тыс |
130 691 тыс |
125 678 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
88 346 тыс |
83 924 тыс |
83 317 тыс |
83 075 тыс |
80 777 тыс |
81 274 тыс |
81 292 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
55 091 тыс |
55 042 тыс |
42 990 тыс |
39 084 тыс |
36 493 тыс |
35 913 тыс |
33 141 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
4 139 тыс |
3 807 тыс |
5 537 тыс |
3 505 тыс |
3 772 тыс |
4 014 тыс |
1 494 тыс |
| Прочие платежи |
349 тыс |
2 214 тыс |
2 729 тыс |
2 687 тыс |
1 963 тыс |
9 490 тыс |
9 751 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-13 073 тыс |
10 714 тыс |
18 174 тыс |
3 840 тыс |
11 167 тыс |
8 891 тыс |
4 917 тыс |
| Поступления - всего |
29 тыс |
2 239 тыс |
4 952 тыс |
0 |
0 |
0 |
231 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
29 тыс |
2 239 тыс |
4 952 тыс |
0 |
0 |
0 |
231 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
471 тыс |
1 827 тыс |
117 тыс |
578 тыс |
13 678 тыс |
0 |
1 047 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
471 тыс |
1 827 тыс |
117 тыс |
578 тыс |
13 678 тыс |
0 |
1 001 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-442 тыс |
412 тыс |
4 835 тыс |
-578 тыс |
-13 678 тыс |
0 |
-816 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
5 000 тыс |
10 000 тыс |
1 000 тыс |
5 000 тыс |
10 000 тыс |
6 526 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
5 000 тыс |
10 000 тыс |
1 000 тыс |
5 000 тыс |
10 000 тыс |
6 526 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-5 000 тыс |
-10 000 тыс |
-1 000 тыс |
-5 000 тыс |
-10 000 тыс |
-5 565 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-13 515 тыс |
6 126 тыс |
13 009 тыс |
2 262 тыс |
-7 511 тыс |
-1 109 тыс |
-1 464 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
