650 тыс
выручка (2018)
650 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПАНГЕО КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
91 тыс |
91 тыс |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
5 663 тыс |
2 730 тыс |
4 123 тыс |
5 532 тыс |
4 909 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
10 тыс |
531 тыс |
531 тыс |
521 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
32 761 тыс |
17 202 тыс |
11 690 тыс |
13 482 тыс |
1 199 тыс |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
778 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
39 213 тыс |
20 463 тыс |
16 436 тыс |
19 626 тыс |
6 108 тыс |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
45 546 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 886 тыс |
0 |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
18 407 тыс |
7 297 тыс |
11 922 тыс |
30 236 тыс |
5 270 тыс |
10 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
9 172 тыс |
138 тыс |
49 815 тыс |
610 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 278 тыс |
36 111 тыс |
26 501 тыс |
1 978 тыс |
50 985 тыс |
0 |
|
| Прочие оборотные активы |
706 тыс |
399 тыс |
393 тыс |
496 тыс |
515 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
88 994 тыс |
43 946 тыс |
88 651 тыс |
33 322 тыс |
56 772 тыс |
10 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
128 206 тыс |
64 410 тыс |
105 087 тыс |
52 948 тыс |
62 880 тыс |
10 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-142 293 тыс |
-77 758 тыс |
-52 935 тыс |
-57 270 тыс |
-6 273 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
-142 283 тыс |
-77 748 тыс |
-52 925 тыс |
-57 260 тыс |
-6 263 тыс |
10 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
240 265 тыс |
135 360 тыс |
155 211 тыс |
71 114 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
240 265 тыс |
135 360 тыс |
155 211 тыс |
71 114 тыс |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
5 911 тыс |
1 199 тыс |
36 000 тыс |
63 743 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
30 224 тыс |
886 тыс |
1 602 тыс |
3 094 тыс |
5 400 тыс |
0 |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
30 224 тыс |
6 797 тыс |
2 801 тыс |
39 094 тыс |
69 143 тыс |
0 |
|
| БАЛАНС (пассив) |
128 206 тыс |
64 410 тыс |
105 087 тыс |
52 948 тыс |
62 880 тыс |
10 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
650 тыс |
45 861 тыс |
84 428 тыс |
22 881 тыс |
66 663 тыс |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
44 703 тыс |
27 910 тыс |
31 857 тыс |
27 511 тыс |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
650 тыс |
1 158 тыс |
56 518 тыс |
-8 976 тыс |
39 152 тыс |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
58 977 тыс |
32 066 тыс |
39 957 тыс |
62 136 тыс |
37 897 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-58 327 тыс |
-30 908 тыс |
16 561 тыс |
-71 112 тыс |
1 255 тыс |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
366 тыс |
3 222 тыс |
1 564 тыс |
98 тыс |
34 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
6 000 тыс |
5 426 тыс |
8 431 тыс |
88 тыс |
1 881 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
66 240 тыс |
105 514 тыс |
228 659 тыс |
66 006 тыс |
14 854 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
82 373 тыс |
102 737 тыс |
227 200 тыс |
58 184 тыс |
21 734 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-80 094 тыс |
-30 335 тыс |
11 153 тыс |
-63 280 тыс |
-7 472 тыс |
0 |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-551 тыс |
435 тыс |
370 тыс |
-295 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
15 559 тыс |
5 512 тыс |
1 792 тыс |
12 283 тыс |
1 199 тыс |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
5 026 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-64 535 тыс |
-24 823 тыс |
4 335 тыс |
-50 997 тыс |
-6 273 тыс |
0 |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-64 535 тыс |
-24 823 тыс |
4 335 тыс |
-50 997 тыс |
-6 273 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
-142 283 тыс |
-77 748 тыс |
-52 925 тыс |
0 |
-6 263 тыс |
10 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
22 709 тыс |
60 921 тыс |
107 109 тыс |
0 |
66 663 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
59 576 тыс |
105 859 тыс |
0 |
66 663 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
829 тыс |
522 тыс |
303 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
20 780 тыс |
823 тыс |
947 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
102 591 тыс |
89 336 тыс |
188 282 тыс |
0 |
66 105 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
54 116 тыс |
52 728 тыс |
25 572 тыс |
0 |
28 163 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
23 922 тыс |
22 071 тыс |
28 230 тыс |
0 |
37 741 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
4 129 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
24 553 тыс |
14 537 тыс |
130 351 тыс |
0 |
201 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-79 882 тыс |
-28 415 тыс |
-81 173 тыс |
0 |
558 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
44 122 тыс |
53 799 тыс |
10 тыс |
0 |
686 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 тыс |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
12 382 тыс |
53 581 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
31 740 тыс |
218 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
32 356 тыс |
0 |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
32 356 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
11 766 тыс |
53 799 тыс |
-10 тыс |
0 |
686 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
59 822 тыс |
8 546 тыс |
158 106 тыс |
0 |
77 657 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
59 822 тыс |
8 546 тыс |
158 106 тыс |
0 |
72 613 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 034 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
20 710 тыс |
23 380 тыс |
48 252 тыс |
0 |
22 663 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
20 710 тыс |
23 380 тыс |
48 252 тыс |
0 |
22 663 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
39 112 тыс |
-14 834 тыс |
109 854 тыс |
0 |
54 994 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-29 004 тыс |
10 550 тыс |
28 671 тыс |
0 |
56 238 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
1 171 тыс |
-940 тыс |
-4 148 тыс |
0 |
-5 253 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
