872 млн
выручка (2018)
260 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕХДОРИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
304 013 тыс |
375 081 тыс |
352 967 тыс |
152 333 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
304 013 тыс |
375 081 тыс |
352 967 тыс |
152 333 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
141 689 тыс |
88 889 тыс |
49 297 тыс |
166 360 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
36 921 тыс |
37 029 тыс |
7 679 тыс |
7 165 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
717 166 тыс |
310 757 тыс |
330 454 тыс |
251 476 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
21 769 тыс |
33 769 тыс |
20 254 тыс |
254 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 306 тыс |
5 758 тыс |
15 664 тыс |
2 462 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 499 тыс |
4 420 тыс |
3 960 тыс |
1 127 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
925 350 тыс |
480 621 тыс |
427 309 тыс |
428 845 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 229 363 тыс |
855 703 тыс |
780 276 тыс |
581 178 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 100 тыс |
2 100 тыс |
2 100 тыс |
2 100 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
33 937 тыс |
22 779 тыс |
11 070 тыс |
6 158 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
36 037 тыс |
24 879 тыс |
13 170 тыс |
8 258 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
15 010 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 193 326 тыс |
830 824 тыс |
767 106 тыс |
557 658 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 193 326 тыс |
830 824 тыс |
767 106 тыс |
572 668 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 229 363 тыс |
855 703 тыс |
780 276 тыс |
580 926 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
872 709 тыс |
911 839 тыс |
1 099 115 тыс |
512 370 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
611 990 тыс |
581 965 тыс |
526 609 тыс |
403 019 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
260 719 тыс |
329 874 тыс |
572 506 тыс |
109 351 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
240 268 тыс |
306 566 тыс |
564 384 тыс |
101 286 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
20 451 тыс |
23 308 тыс |
8 122 тыс |
8 065 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
18 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
1 981 тыс |
6 062 тыс |
5 787 тыс |
2 191 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
7 472 тыс |
12 987 тыс |
7 588 тыс |
6 090 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
14 978 тыс |
16 383 тыс |
6 321 тыс |
4 166 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
3 820 тыс |
4 674 тыс |
1 409 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
11 158 тыс |
11 709 тыс |
4 912 тыс |
4 169 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
11 158 тыс |
11 709 тыс |
4 912 тыс |
4 169 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 100 тыс |
2 100 тыс |
2 100 тыс |
2 000 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 100 тыс |
2 100 тыс |
2 100 тыс |
2 100 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
36 037 тыс |
24 879 тыс |
13 170 тыс |
8 510 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 088 806 тыс |
1 105 870 тыс |
1 314 066 тыс |
426 573 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 074 755 тыс |
966 613 тыс |
1 218 073 тыс |
109 302 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
14 051 тыс |
139 257 тыс |
95 993 тыс |
317 271 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 088 275 тыс |
1 091 276 тыс |
1 275 233 тыс |
425 228 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
837 715 тыс |
888 842 тыс |
1 197 495 тыс |
413 460 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
136 671 тыс |
37 470 тыс |
19 610 тыс |
5 847 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
28 114 тыс |
7 981 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
85 775 тыс |
156 983 тыс |
58 128 тыс |
5 921 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
531 тыс |
14 594 тыс |
38 833 тыс |
1 345 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
1 510 тыс |
20 000 тыс |
254 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
10 тыс |
0 |
4 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
1 500 тыс |
20 000 тыс |
250 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-1 510 тыс |
-20 000 тыс |
-254 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
18 тыс |
0 |
0 |
52 993 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
18 тыс |
0 |
0 |
52 893 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
23 116 тыс |
5 631 тыс |
51 982 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
23 116 тыс |
5 631 тыс |
51 982 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
18 тыс |
-23 116 тыс |
-5 631 тыс |
1 011 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
549 тыс |
-10 032 тыс |
13 202 тыс |
2 102 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
175 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
