23 млн
выручка (2018)
3.0 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО"МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Основные средства |
55 051 тыс |
60 253 тыс |
70 926 тыс |
71 957 тыс |
|
75 674 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
3 253 тыс |
0 |
|
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
3 531 тыс |
1 193 тыс |
54 тыс |
54 тыс |
|
54 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
11 728 тыс |
13 531 тыс |
|
13 531 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
58 583 тыс |
61 446 тыс |
85 961 тыс |
85 542 тыс |
|
89 259 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
23 073 тыс |
19 817 тыс |
30 800 тыс |
34 146 тыс |
|
14 528 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
2 005 тыс |
2 175 тыс |
10 528 тыс |
11 371 тыс |
|
18 744 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 253 тыс |
3 253 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
10 тыс |
85 тыс |
404 тыс |
|
244 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
330 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
28 331 тыс |
25 255 тыс |
41 413 тыс |
45 921 тыс |
|
33 846 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
86 914 тыс |
86 701 тыс |
127 374 тыс |
131 463 тыс |
|
123 105 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 850 тыс |
100 850 тыс |
100 850 тыс |
100 850 тыс |
|
100 800 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
72 122 тыс |
0 |
|
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-67 688 тыс |
-67 865 тыс |
-99 332 тыс |
-14 114 тыс |
|
-15 387 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
33 163 тыс |
32 985 тыс |
73 640 тыс |
86 736 тыс |
|
85 413 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
571 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
18 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
18 тыс |
571 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
48 083 тыс |
25 293 тыс |
26 715 тыс |
29 591 тыс |
|
12 519 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 651 тыс |
27 853 тыс |
27 019 тыс |
15 136 тыс |
|
25 173 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
53 734 тыс |
53 146 тыс |
53 734 тыс |
44 727 тыс |
|
37 692 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
86 914 тыс |
86 701 тыс |
127 374 тыс |
131 463 тыс |
|
123 105 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
23 780 тыс |
75 442 тыс |
100 991 тыс |
81 103 тыс |
|
26 018 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
20 785 тыс |
68 510 тыс |
185 554 тыс |
76 504 тыс |
|
40 558 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
2 995 тыс |
6 932 тыс |
-84 563 тыс |
4 599 тыс |
|
-14 540 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Управленческие расходы |
5 278 тыс |
10 438 тыс |
0 |
0 |
|
3 843 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 283 тыс |
-3 506 тыс |
-84 563 тыс |
4 599 тыс |
|
-18 383 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Проценты к получению |
925 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Проценты к уплате |
4 785 тыс |
29 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие доходы |
11 290 тыс |
62 790 тыс |
1 208 тыс |
209 тыс |
|
6 717 тыс |
|
| Прочие расходы |
5 052 тыс |
20 450 тыс |
1 880 тыс |
3 774 тыс |
|
6 321 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
95 тыс |
38 805 тыс |
-85 235 тыс |
1 034 тыс |
|
-17 987 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
39 тыс |
32 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-4 714 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочее |
0 |
-93 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
56 тыс |
34 030 тыс |
-85 235 тыс |
1 034 тыс |
|
-17 987 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
56 тыс |
34 030 тыс |
-85 235 тыс |
1 034 тыс |
|
-17 987 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 850 тыс |
100 850 тыс |
100 850 тыс |
0 |
|
161 500 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 700 тыс |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 700 тыс |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 850 тыс |
100 850 тыс |
86 736 тыс |
0 |
|
100 800 тыс |
|
| Чистые активы |
33 162 тыс |
32 985 тыс |
73 640 тыс |
0 |
|
85 413 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
31 223 тыс |
65 990 тыс |
62 330 тыс |
0 |
|
35 544 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
30 408 тыс |
59 866 тыс |
57 641 тыс |
0 |
|
35 544 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие поступления |
815 тыс |
6 124 тыс |
4 689 тыс |
0 |
|
0 |
|
| Платежи - всего |
30 270 тыс |
57 979 тыс |
61 834 тыс |
0 |
|
47 100 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
24 403 тыс |
49 485 тыс |
30 739 тыс |
0 |
|
30 459 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 777 тыс |
5 409 тыс |
7 145 тыс |
0 |
|
4 894 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
21 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие платежи |
2 414 тыс |
3 085 тыс |
23 950 тыс |
0 |
|
11 747 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
953 тыс |
8 011 тыс |
496 тыс |
0 |
|
-11 556 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Поступления - всего |
2 304 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
11 781 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
2 304 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
11 781 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Платежи - всего |
3 257 тыс |
70 тыс |
815 тыс |
0 |
|
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие платежи |
3 257 тыс |
70 тыс |
815 тыс |
0 |
|
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-953 тыс |
-70 тыс |
-815 тыс |
0 |
|
11 781 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
7 941 тыс |
-319 тыс |
0 |
|
225 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
