267 тыс
выручка (2018)
-915 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УК "ФОНД ЮГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
16 тыс |
16 тыс |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
105 тыс |
1 006 тыс |
1 128 тыс |
1 532 тыс |
514 тыс |
654 тыс |
1 188 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
69 469 тыс |
81 126 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
24 618 тыс |
19 566 тыс |
19 574 тыс |
38 933 тыс |
40 152 тыс |
101 540 тыс |
59 839 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
27 тыс |
302 тыс |
388 тыс |
264 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
24 766 тыс |
20 890 тыс |
90 559 тыс |
121 859 тыс |
40 666 тыс |
102 204 тыс |
61 027 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
4 тыс |
28 тыс |
0 |
0 |
68 297 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
29 тыс |
0 |
0 |
0 |
17 тыс |
0 |
2 тыс |
| Дебиторская задолженность |
17 858 тыс |
17 264 тыс |
153 377 тыс |
189 483 тыс |
239 721 тыс |
93 294 тыс |
108 826 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
121 041 тыс |
120 793 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
124 910 тыс |
10 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
81 тыс |
1 884 тыс |
7 352 тыс |
5 033 тыс |
4 337 тыс |
5 091 тыс |
3 456 тыс |
| Прочие оборотные активы |
10 тыс |
0 |
0 |
717 тыс |
129 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
139 019 тыс |
139 942 тыс |
160 743 тыс |
195 271 тыс |
369 114 тыс |
98 395 тыс |
180 582 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
163 785 тыс |
160 832 тыс |
251 302 тыс |
317 130 тыс |
409 780 тыс |
200 599 тыс |
241 609 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
67 920 тыс |
67 920 тыс |
67 920 тыс |
67 920 тыс |
67 920 тыс |
67 920 тыс |
67 920 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-375 047 тыс |
-351 096 тыс |
-346 299 тыс |
-417 069 тыс |
-420 707 тыс |
-379 491 тыс |
-270 987 тыс |
| ИТОГО капитал |
-307 117 тыс |
-283 166 тыс |
-278 369 тыс |
-349 139 тыс |
-352 777 тыс |
-311 561 тыс |
-203 057 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
467 544 тыс |
220 306 тыс |
519 542 тыс |
651 291 тыс |
0 |
322 286 тыс |
249 863 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
17 тыс |
35 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
68 тыс |
412 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
467 561 тыс |
220 341 тыс |
519 565 тыс |
651 291 тыс |
0 |
322 354 тыс |
250 276 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
216 236 тыс |
0 |
0 |
685 049 тыс |
153 628 тыс |
123 503 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
670 тыс |
5 206 тыс |
8 814 тыс |
12 903 тыс |
75 848 тыс |
34 319 тыс |
17 698 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 671 тыс |
2 215 тыс |
1 292 тыс |
2 075 тыс |
1 660 тыс |
1 859 тыс |
2 346 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 844 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 341 тыс |
223 657 тыс |
10 106 тыс |
14 978 тыс |
762 557 тыс |
189 806 тыс |
194 391 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
163 785 тыс |
160 832 тыс |
251 302 тыс |
317 130 тыс |
409 780 тыс |
200 599 тыс |
241 609 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
267 тыс |
80 895 тыс |
104 222 тыс |
119 389 тыс |
575 686 тыс |
35 738 тыс |
41 729 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 182 тыс |
61 831 тыс |
64 228 тыс |
63 883 тыс |
10 848 тыс |
112 353 тыс |
35 065 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-915 тыс |
19 064 тыс |
39 994 тыс |
55 506 тыс |
564 838 тыс |
-76 615 тыс |
6 664 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
349 тыс |
517 тыс |
1 535 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
38 921 тыс |
31 765 тыс |
37 194 тыс |
35 685 тыс |
91 815 тыс |
29 695 тыс |
89 270 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-39 836 тыс |
-13 050 тыс |
2 283 тыс |
18 286 тыс |
473 023 тыс |
-106 310 тыс |
-82 606 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
14 507 тыс |
8 205 тыс |
8 274 тыс |
12 730 тыс |
4 477 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
931 тыс |
0 |
29 409 тыс |
53 973 тыс |
44 518 тыс |
35 031 тыс |
20 950 тыс |
| Прочие доходы |
1 191 тыс |
5 460 тыс |
192 246 тыс |
472 405 тыс |
60 611 тыс |
13 047 тыс |
147 282 тыс |
| Прочие расходы |
3 952 тыс |
5 336 тыс |
83 242 тыс |
446 999 тыс |
365 572 тыс |
7 945 тыс |
150 099 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-29 021 тыс |
-4 721 тыс |
90 152 тыс |
2 449 тыс |
128 021 тыс |
-136 239 тыс |
-106 373 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
56 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
-58 711 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-734 тыс |
-1 020 тыс |
-1 351 тыс |
1 839 тыс |
-2 903 тыс |
0 |
1 079 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
18 тыс |
-12 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
-487 тыс |
371 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
5 052 тыс |
-8 тыс |
19 359 тыс |
-2 328 тыс |
-28 507 тыс |
27 248 тыс |
-40 180 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-23 951 тыс |
-4 797 тыс |
70 770 тыс |
121 тыс |
99 514 тыс |
-108 504 тыс |
-88 213 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-23 951 тыс |
-4 797 тыс |
70 770 тыс |
121 тыс |
99 514 тыс |
-108 504 тыс |
-88 213 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
-307 117 тыс |
-283 166 тыс |
-278 369 тыс |
-349 139 тыс |
-352 777 тыс |
-311 561 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
12 856 тыс |
207 590 тыс |
142 659 тыс |
188 282 тыс |
531 175 тыс |
141 652 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
11 206 тыс |
176 842 тыс |
135 797 тыс |
154 156 тыс |
411 442 тыс |
54 334 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 650 тыс |
30 748 тыс |
6 862 тыс |
34 126 тыс |
119 733 тыс |
87 318 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
44 483 тыс |
106 614 тыс |
103 357 тыс |
193 309 тыс |
267 906 тыс |
271 697 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
5 280 тыс |
27 154 тыс |
36 979 тыс |
46 496 тыс |
33 424 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
37 433 тыс |
45 753 тыс |
62 886 тыс |
49 774 тыс |
59 957 тыс |
85 502 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
19 029 тыс |
47 517 тыс |
776 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
123 тыс |
606 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 647 тыс |
33 101 тыс |
3 492 тыс |
75 728 тыс |
127 008 тыс |
150 657 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-31 627 тыс |
100 976 тыс |
39 302 тыс |
-5 027 тыс |
263 269 тыс |
-130 045 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
10 тыс |
97 471 тыс |
12 203 тыс |
50 862 тыс |
35 070 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
97 329 тыс |
10 500 тыс |
45 774 тыс |
35 070 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
142 тыс |
1 703 тыс |
5 088 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
257 тыс |
120 871 тыс |
0 |
3 803 тыс |
159 970 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
1 528 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
257 тыс |
120 871 тыс |
0 |
2 000 тыс |
159 970 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
275 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-247 тыс |
-23 400 тыс |
12 203 тыс |
47 059 тыс |
-124 900 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
30 071 тыс |
0 |
0 |
0 |
32 966 тыс |
111 959 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
30 071 тыс |
0 |
0 |
0 |
32 966 тыс |
111 959 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
83 000 тыс |
49 186 тыс |
41 145 тыс |
172 089 тыс |
-19 721 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
83 000 тыс |
49 186 тыс |
41 145 тыс |
172 089 тыс |
-19 721 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
30 071 тыс |
-83 000 тыс |
-49 186 тыс |
-41 145 тыс |
-139 123 тыс |
131 680 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 803 тыс |
-5 424 тыс |
2 319 тыс |
887 тыс |
-754 тыс |
1 635 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-46 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
