32 млн
выручка (2018)
9.5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ФОНД КЛУБА "ВАЛДАЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 827 тыс |
2 827 тыс |
2 760 тыс |
2 760 тыс |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
14 735 тыс |
14 029 тыс |
13 415 тыс |
5 809 тыс |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
1 523 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
17 562 тыс |
16 857 тыс |
17 698 тыс |
8 569 тыс |
2 716 тыс |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
425 тыс |
15 тыс |
771 тыс |
272 тыс |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
20 788 тыс |
10 500 тыс |
8 672 тыс |
8 415 тыс |
8 388 тыс |
0 |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
134 363 тыс |
96 702 тыс |
76 193 тыс |
126 875 тыс |
122 861 тыс |
14 205 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 708 тыс |
1 639 тыс |
1 348 тыс |
1 626 тыс |
0 |
157 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
157 285 тыс |
108 856 тыс |
86 985 тыс |
137 189 тыс |
131 249 тыс |
14 362 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
174 847 тыс |
125 712 тыс |
104 683 тыс |
145 758 тыс |
133 965 тыс |
14 362 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
152 844 тыс |
101 547 тыс |
87 603 тыс |
129 281 тыс |
115 034 тыс |
14 283 тыс |
|
| Резервный капитал |
17 562 тыс |
16 857 тыс |
16 114 тыс |
8 508 тыс |
2 716 тыс |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
170 406 тыс |
118 404 тыс |
103 717 тыс |
137 789 тыс |
117 750 тыс |
14 283 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 307 тыс |
2 954 тыс |
618 тыс |
7 359 тыс |
16 215 тыс |
79 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
3 134 тыс |
4 355 тыс |
348 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
610 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 441 тыс |
7 309 тыс |
966 тыс |
7 969 тыс |
16 215 тыс |
79 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
174 847 тыс |
125 712 тыс |
104 683 тыс |
145 758 тыс |
133 965 тыс |
14 362 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
32 630 тыс |
31 616 тыс |
31 005 тыс |
50 391 тыс |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
23 167 тыс |
20 925 тыс |
23 126 тыс |
26 529 тыс |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
9 463 тыс |
10 691 тыс |
7 879 тыс |
23 862 тыс |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 463 тыс |
10 691 тыс |
7 879 тыс |
23 859 тыс |
0 |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
233 тыс |
361 тыс |
1 457 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
0 |
634 тыс |
47 613 тыс |
73 480 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
0 |
0 |
63 924 тыс |
46 306 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
9 463 тыс |
11 558 тыс |
-8 071 тыс |
52 490 тыс |
0 |
0 |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
10 498 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
1 523 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-724 тыс |
-1 027 тыс |
0 |
137 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
8 739 тыс |
10 531 тыс |
-6 548 тыс |
41 855 тыс |
0 |
0 |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
8 739 тыс |
10 531 тыс |
-6 548 тыс |
41 855 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
103 717 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
360 181 тыс |
236 453 тыс |
183 557 тыс |
163 364 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
24 130 тыс |
32 879 тыс |
29 722 тыс |
43 391 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
336 051 тыс |
203 574 тыс |
153 835 тыс |
119 973 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
334 411 тыс |
214 545 тыс |
211 608 тыс |
187 393 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
111 848 тыс |
112 908 тыс |
110 569 тыс |
84 017 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
95 611 тыс |
91 682 тыс |
80 076 тыс |
47 207 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
6 343 тыс |
18 192 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
37 977 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
25 770 тыс |
21 908 тыс |
-28 051 тыс |
-24 029 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
71 тыс |
7 606 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
71 тыс |
7 606 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-71 тыс |
-7 606 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
25 770 тыс |
21 837 тыс |
-35 657 тыс |
-24 029 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
11 891 тыс |
-1 328 тыс |
-15 025 тыс |
28 017 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
101 547 тыс |
87 603 тыс |
129 281 тыс |
91 283 тыс |
14 205 тыс |
2 211 тыс |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
225 000 тыс |
202 000 тыс |
150 000 тыс |
0 |
60 000 тыс |
12 255 тыс |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
117 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
8 739 тыс |
10 531 тыс |
0 |
41 855 тыс |
57 618 тыс |
5 065 тыс |
|
| Прочие |
14 079 тыс |
0 |
0 |
11 тыс |
41 054 тыс |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
247 818 тыс |
212 531 тыс |
150 000 тыс |
158 866 тыс |
158 672 тыс |
17 320 тыс |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
118 146 тыс |
122 354 тыс |
105 900 тыс |
56 663 тыс |
35 365 тыс |
3 779 тыс |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
118 146 тыс |
122 354 тыс |
105 900 тыс |
56 663 тыс |
0 |
3 779 тыс |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
76 382 тыс |
71 250 тыс |
71 624 тыс |
57 513 тыс |
11 254 тыс |
1 526 тыс |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
44 433 тыс |
45 490 тыс |
35 740 тыс |
39 043 тыс |
0 |
989 тыс |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
62 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
257 тыс |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
95 тыс |
1 474 тыс |
2 407 тыс |
1 356 тыс |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
28 424 тыс |
19 178 тыс |
15 257 тыс |
8 939 тыс |
0 |
228 тыс |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
3 368 тыс |
5 108 тыс |
18 220 тыс |
8 174 тыс |
0 |
52 тыс |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
705 тыс |
2 475 тыс |
7 606 тыс |
5 816 тыс |
2 716 тыс |
21 тыс |
|
| Прочие |
1 288 тыс |
2 509 тыс |
6 548 тыс |
876 тыс |
681 тыс |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
196 521 тыс |
198 587 тыс |
191 678 тыс |
120 868 тыс |
50 016 тыс |
5 326 тыс |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
152 844 тыс |
101 547 тыс |
87 603 тыс |
129 281 тыс |
122 861 тыс |
14 205 тыс |
|
