37 млн
выручка (2018)
37 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЕЛМОС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
5 557 тыс |
5 496 тыс |
5 654 тыс |
19 620 тыс |
20 049 тыс |
20 589 тыс |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовые вложения |
309 тыс |
309 тыс |
309 тыс |
0 |
0 |
3 тыс |
|
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого внеоборотных активов |
5 865 тыс |
5 805 тыс |
5 963 тыс |
19 620 тыс |
20 049 тыс |
20 592 тыс |
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
0 |
537 тыс |
537 тыс |
537 тыс |
590 тыс |
477 тыс |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность |
3 232 тыс |
2 217 тыс |
23 692 тыс |
15 347 тыс |
13 372 тыс |
6 858 тыс |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
32 904 тыс |
22 564 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 693 тыс |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
567 тыс |
1 655 тыс |
1 494 тыс |
3 409 тыс |
1 219 тыс |
852 тыс |
|
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 тыс |
|
Итого оборотных активов |
36 704 тыс |
26 972 тыс |
25 723 тыс |
19 293 тыс |
15 181 тыс |
18 894 тыс |
|
БАЛАНС (актив) |
42 569 тыс |
32 777 тыс |
31 685 тыс |
38 912 тыс |
35 231 тыс |
39 486 тыс |
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
20 167 тыс |
10 626 тыс |
0 |
0 |
0 |
-3 246 тыс |
|
ИТОГО капитал |
20 177 тыс |
10 636 тыс |
7 775 тыс |
2 053 тыс |
-6 958 тыс |
-3 236 тыс |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
19 495 тыс |
20 470 тыс |
21 845 тыс |
19 495 тыс |
22 844 тыс |
2 500 тыс |
|
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
19 495 тыс |
20 470 тыс |
21 845 тыс |
19 495 тыс |
22 844 тыс |
2 500 тыс |
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
307 тыс |
353 тыс |
55 тыс |
383 тыс |
14 тыс |
23 157 тыс |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 591 тыс |
1 319 тыс |
2 010 тыс |
16 982 тыс |
19 331 тыс |
17 065 тыс |
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 898 тыс |
1 671 тыс |
2 065 тыс |
17 365 тыс |
19 345 тыс |
40 222 тыс |
|
БАЛАНС (пассив) |
42 569 тыс |
32 777 тыс |
31 685 тыс |
38 912 тыс |
35 231 тыс |
39 486 тыс |
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
37 150 тыс |
34 651 тыс |
37 475 тыс |
35 029 тыс |
23 686 тыс |
24 976 тыс |
|
Себестоимость продаж |
34 тыс |
0 |
32 170 тыс |
28 683 тыс |
23 778 тыс |
16 552 тыс |
|
Валовая прибыль (убыток) |
37 116 тыс |
34 651 тыс |
5 305 тыс |
6 346 тыс |
-92 тыс |
8 424 тыс |
|
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Управленческие расходы |
27 585 тыс |
29 024 тыс |
0 |
0 |
0 |
11 562 тыс |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
9 531 тыс |
5 627 тыс |
5 305 тыс |
6 346 тыс |
-92 тыс |
-3 138 тыс |
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к получению |
1 820 тыс |
1 368 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
7 тыс |
298 тыс |
137 тыс |
312 тыс |
0 |
0 |
|
Прочие доходы |
333 тыс |
1 501 тыс |
630 тыс |
1 676 тыс |
129 тыс |
2 500 тыс |
|
Прочие расходы |
993 тыс |
4 299 тыс |
13 994 тыс |
1 094 тыс |
464 тыс |
3 342 тыс |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
10 684 тыс |
3 899 тыс |
-8 196 тыс |
6 616 тыс |
-427 тыс |
-3 980 тыс |
|
Текущий налог на прибыль |
1 143 тыс |
0 |
1 102 тыс |
1 051 тыс |
805 тыс |
0 |
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочее |
0 |
-1 038 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 884 тыс |
|
Чистая прибыль (убыток) |
9 541 тыс |
2 861 тыс |
-9 298 тыс |
5 565 тыс |
-1 232 тыс |
-5 864 тыс |
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Совокупный финансовый результат периода |
9 541 тыс |
2 861 тыс |
0 |
0 |
0 |
-5 864 тыс |
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Чистые активы |
20 177 тыс |
10 636 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
37 699 тыс |
34 771 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
37 699 тыс |
34 771 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
29 253 тыс |
31 485 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
18 972 тыс |
20 577 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с оплатой труда работников |
6 131 тыс |
6 084 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
36 тыс |
1 019 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 446 тыс |
3 286 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления - всего |
1 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
9 320 тыс |
5 675 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
9 320 тыс |
5 675 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-8 310 тыс |
-5 675 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления - всего |
160 тыс |
2 550 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Получение кредитов и займов |
160 тыс |
2 550 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
1 384 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 384 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 224 тыс |
2 550 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 088 тыс |
161 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|