0 руб
выручка (2018)
0 руб
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ИСТОКИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
185 тыс |
1 806 тыс |
2 286 тыс |
2 379 тыс |
1 886 тыс |
128 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
1 093 тыс |
1 093 тыс |
995 тыс |
840 тыс |
714 тыс |
219 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
594 тыс |
931 тыс |
1 256 тыс |
1 552 тыс |
199 тыс |
84 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
1 871 тыс |
3 830 тыс |
4 537 тыс |
4 771 тыс |
2 799 тыс |
431 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
11 004 тыс |
26 855 тыс |
33 486 тыс |
16 658 тыс |
18 116 тыс |
4 550 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
957 588 тыс |
837 243 тыс |
591 059 тыс |
741 579 тыс |
686 171 тыс |
359 894 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 309 тыс |
8 613 тыс |
152 649 тыс |
166 014 тыс |
11 309 тыс |
98 464 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
67 тыс |
70 тыс |
56 тыс |
31 тыс |
8 тыс |
39 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
971 966 тыс |
872 780 тыс |
777 249 тыс |
924 281 тыс |
715 604 тыс |
462 948 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
973 838 тыс |
876 610 тыс |
781 786 тыс |
929 052 тыс |
718 403 тыс |
463 378 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
851 145 тыс |
801 589 тыс |
772 078 тыс |
769 063 тыс |
-664 302 тыс |
360 584 тыс |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
119 313 тыс |
65 129 тыс |
5 704 тыс |
141 905 тыс |
47 141 тыс |
101 917 тыс |
|
| Резервный капитал |
1 278 тыс |
2 899 тыс |
3 280 тыс |
3 218 тыс |
2 600 тыс |
347 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
971 736 тыс |
869 616 тыс |
781 062 тыс |
914 186 тыс |
714 043 тыс |
462 847 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 055 тыс |
5 950 тыс |
20 тыс |
14 638 тыс |
4 061 тыс |
416 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
1 047 тыс |
1 044 тыс |
703 тыс |
228 тыс |
300 тыс |
116 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 102 тыс |
6 993 тыс |
724 тыс |
14 866 тыс |
4 360 тыс |
531 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
973 838 тыс |
876 610 тыс |
781 786 тыс |
929 052 тыс |
718 403 тыс |
463 378 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
65 443 тыс |
69 646 тыс |
41 784 тыс |
78 781 тыс |
51 730 тыс |
4 392 тыс |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
259 475 тыс |
237 733 тыс |
423 266 тыс |
318 318 тыс |
93 948 тыс |
1 565 тыс |
|
| Прочие расходы |
267 670 тыс |
251 603 тыс |
481 638 тыс |
264 406 тыс |
102 115 тыс |
3 318 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
57 248 тыс |
55 776 тыс |
-16 588 тыс |
132 693 тыс |
43 563 тыс |
2 639 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
8 тыс |
16 тыс |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
57 240 тыс |
55 760 тыс |
-16 588 тыс |
132 693 тыс |
43 560 тыс |
2 639 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
57 240 тыс |
55 760 тыс |
-16 588 тыс |
132 693 тыс |
43 560 тыс |
2 639 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
69 256 тыс |
150 273 тыс |
4 897 тыс |
124 041 тыс |
240 238 тыс |
469 407 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
469 407 тыс |
|
| Платежи - всего |
29 059 тыс |
23 066 тыс |
38 449 тыс |
30 919 тыс |
30 372 тыс |
11 303 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 721 тыс |
3 827 тыс |
4 855 тыс |
8 367 тыс |
13 197 тыс |
4 152 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
15 530 тыс |
15 630 тыс |
15 369 тыс |
15 001 тыс |
14 480 тыс |
3 959 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
3 608 тыс |
3 484 тыс |
3 377 тыс |
3 318 тыс |
2 695 тыс |
3 192 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
40 197 тыс |
127 207 тыс |
-33 552 тыс |
93 122 тыс |
209 866 тыс |
458 104 тыс |
|
| Поступления - всего |
8 849 328 тыс |
1 144 670 тыс |
1 723 252 тыс |
2 547 094 тыс |
764 628 тыс |
117 646 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
7 818 436 тыс |
0 |
126 330 тыс |
64 926 тыс |
77 200 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
16 969 тыс |
455 тыс |
2 484 тыс |
14 329 тыс |
19 365 тыс |
2 304 тыс |
|
| Прочие поступления |
943 923 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 342 тыс |
|
| Платежи - всего |
8 886 925 тыс |
1 330 799 тыс |
1 527 130 тыс |
2 475 989 тыс |
1 064 879 тыс |
478 221 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
6 755 023 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
1 132 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 846 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 221 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-37 597 тыс |
-186 129 тыс |
196 122 тыс |
71 105 тыс |
-300 251 тыс |
-360 575 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
7 904 тыс |
75 549 тыс |
111 911 тыс |
30 471 тыс |
3 392 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-7 904 тыс |
-75 549 тыс |
-111 911 тыс |
-30 471 тыс |
-3 392 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-5 304 тыс |
-134 471 тыс |
50 659 тыс |
133 756 тыс |
-93 777 тыс |
97 529 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-9 565 тыс |
-64 023 тыс |
20 949 тыс |
6 622 тыс |
935 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
866 717 тыс |
777 782 тыс |
910 968 тыс |
711 443 тыс |
462 500 тыс |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
69 256 тыс |
148 995 тыс |
3 115 тыс |
122 556 тыс |
239 151 тыс |
469 407 тыс |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
3 013 тыс |
3 065 тыс |
0 |
1 033 тыс |
7 712 тыс |
3 392 тыс |
|
| Поступило средств - всего |
126 496 тыс |
204 754 тыс |
3 115 тыс |
255 249 тыс |
282 711 тыс |
472 800 тыс |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
76 340 тыс |
112 556 тыс |
30 471 тыс |
4 392 тыс |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
75 549 тыс |
111 911 тыс |
30 471 тыс |
3 392 тыс |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
791 тыс |
645 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
22 285 тыс |
22 131 тыс |
22 930 тыс |
24 079 тыс |
26 428 тыс |
8 895 тыс |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
19 077 тыс |
19 780 тыс |
19 479 тыс |
18 262 тыс |
17 308 тыс |
4 768 тыс |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
168 тыс |
266 тыс |
439 тыс |
839 тыс |
698 тыс |
212 тыс |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
3 040 тыс |
2 085 тыс |
3 012 тыс |
4 978 тыс |
8 422 тыс |
3 915 тыс |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
463 тыс |
678 тыс |
814 тыс |
1 175 тыс |
2 949 тыс |
651 тыс |
|
| Прочие |
8 тыс |
16 670 тыс |
0 |
0 |
0 |
754 тыс |
|
| Использовано средств - всего |
22 756 тыс |
115 819 тыс |
136 301 тыс |
55 724 тыс |
33 769 тыс |
10 299 тыс |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
970 458 тыс |
866 717 тыс |
777 782 тыс |
910 968 тыс |
711 443 тыс |
462 500 тыс |
|
