31 млн
выручка (2018)
25 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИНТЕРРЕЙЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
58 571 тыс |
47 880 тыс |
49 967 тыс |
51 878 тыс |
-4 036 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 000 тыс |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
20 625 тыс |
10 658 тыс |
15 526 тыс |
61 093 тыс |
1 650 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
21 123 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
100 319 тыс |
58 538 тыс |
65 493 тыс |
112 971 тыс |
55 613 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
99 тыс |
1 194 тыс |
1 744 тыс |
96 тыс |
2 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 392 тыс |
2 257 тыс |
4 368 тыс |
226 тыс |
400 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
15 178 тыс |
16 451 тыс |
22 608 тыс |
23 793 тыс |
18 291 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
15 100 тыс |
15 250 тыс |
3 550 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 693 тыс |
71 тыс |
4 700 тыс |
1 905 тыс |
660 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
218 тыс |
112 тыс |
140 тыс |
156 тыс |
22 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
33 680 тыс |
35 335 тыс |
37 110 тыс |
26 176 тыс |
19 376 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
133 999 тыс |
93 873 тыс |
102 603 тыс |
139 146 тыс |
74 989 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-56 490 тыс |
-62 146 тыс |
-61 968 тыс |
-40 756 тыс |
-6 285 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-56 475 тыс |
-62 131 тыс |
-61 953 тыс |
-40 741 тыс |
-6 270 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
156 309 тыс |
129 600 тыс |
136 478 тыс |
163 986 тыс |
75 669 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
269 тыс |
197 тыс |
142 тыс |
47 тыс |
15 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
156 578 тыс |
129 797 тыс |
136 620 тыс |
164 033 тыс |
75 683 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
30 121 тыс |
20 919 тыс |
16 229 тыс |
10 580 тыс |
4 821 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 389 тыс |
5 097 тыс |
11 707 тыс |
5 273 тыс |
755 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
386 тыс |
190 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
33 896 тыс |
26 207 тыс |
27 936 тыс |
15 854 тыс |
5 576 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
133 999 тыс |
93 873 тыс |
102 603 тыс |
139 146 тыс |
74 989 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
31 306 тыс |
28 402 тыс |
67 980 тыс |
54 499 тыс |
77 842 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
6 152 тыс |
8 666 тыс |
47 389 тыс |
33 917 тыс |
60 522 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
25 154 тыс |
19 736 тыс |
20 591 тыс |
20 582 тыс |
17 320 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
12 588 тыс |
14 827 тыс |
17 793 тыс |
18 823 тыс |
13 276 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
12 566 тыс |
4 909 тыс |
2 798 тыс |
1 759 тыс |
4 044 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
98 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
6 022 тыс |
5 531 тыс |
6 330 тыс |
4 423 тыс |
5 977 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
11 692 тыс |
1 714 тыс |
48 556 тыс |
45 439 тыс |
5 879 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
18 072 тыс |
145 тыс |
60 861 тыс |
85 789 тыс |
7 977 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
262 тыс |
947 тыс |
-15 837 тыс |
-43 014 тыс |
-4 031 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
305 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-25 тыс |
-31 тыс |
-79 тыс |
-21 тыс |
7 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-72 тыс |
-55 тыс |
95 тыс |
33 тыс |
15 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
5 280 тыс |
8 614 тыс |
824 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
190 тыс |
587 тыс |
-21 212 тыс |
-34 433 тыс |
-3 222 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
190 тыс |
587 тыс |
-21 212 тыс |
-34 433 тыс |
-3 222 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-56 475 тыс |
-62 131 тыс |
-61 953 тыс |
-40 741 тыс |
-6 270 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
32 636 тыс |
36 324 тыс |
71 200 тыс |
50 588 тыс |
83 694 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
31 415 тыс |
33 351 тыс |
70 657 тыс |
50 562 тыс |
80 143 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
1 221 тыс |
2 973 тыс |
543 тыс |
26 тыс |
3 551 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
28 640 тыс |
29 448 тыс |
64 854 тыс |
47 844 тыс |
98 397 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
24 995 тыс |
19 164 тыс |
55 490 тыс |
43 637 тыс |
78 560 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 469 тыс |
2 416 тыс |
2 867 тыс |
3 013 тыс |
2 845 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
68 тыс |
0 |
3 616 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
516 тыс |
262 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
660 тыс |
7 606 тыс |
6 429 тыс |
1 194 тыс |
13 376 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 996 тыс |
6 876 тыс |
6 346 тыс |
2 744 тыс |
-14 703 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
185 тыс |
86 тыс |
0 |
0 |
65 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
185 тыс |
86 тыс |
0 |
0 |
65 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
2 750 тыс |
8 150 тыс |
3 550 тыс |
0 |
1 450 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 750 тыс |
8 150 тыс |
3 550 тыс |
0 |
1 450 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 565 тыс |
-8 064 тыс |
-3 550 тыс |
0 |
-1 385 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
3 535 тыс |
0 |
1 500 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
3 535 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-3 535 тыс |
0 |
-1 500 тыс |
8 500 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 431 тыс |
-4 723 тыс |
2 796 тыс |
1 244 тыс |
-7 588 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
191 тыс |
0 |
0 |
0 |
76 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
