667 тыс
выручка (2018)
-443 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ФОНДОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
28 175 тыс |
97 147 тыс |
101 462 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
116 тыс |
116 тыс |
60 тыс |
60 тыс |
50 535 тыс |
453 901 тыс |
910 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
2 032 тыс |
1 280 тыс |
9 166 тыс |
19 тыс |
9 тыс |
1 тыс |
1 709 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
2 148 тыс |
29 571 тыс |
106 373 тыс |
101 541 тыс |
50 544 тыс |
453 902 тыс |
2 619 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
771 тыс |
771 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 тыс |
| Дебиторская задолженность |
22 357 тыс |
51 019 тыс |
84 086 тыс |
99 129 тыс |
18 660 тыс |
30 431 тыс |
1 013 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
95 203 тыс |
51 750 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
90 тыс |
1 552 тыс |
2 099 тыс |
769 тыс |
992 тыс |
41 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
117 560 тыс |
102 859 тыс |
86 409 тыс |
101 999 тыс |
19 429 тыс |
31 423 тыс |
1 183 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
119 708 тыс |
132 430 тыс |
192 782 тыс |
203 540 тыс |
69 973 тыс |
485 325 тыс |
3 802 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
558 тыс |
558 тыс |
558 тыс |
558 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
2 200 тыс |
2 200 тыс |
2 200 тыс |
2 200 тыс |
2 200 тыс |
2 200 тыс |
2 200 тыс |
| Резервный капитал |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-381 123 тыс |
-364 863 тыс |
-344 950 тыс |
-330 526 тыс |
-386 934 тыс |
38 525 тыс |
-3 тыс |
| ИТОГО капитал |
-378 327 тыс |
-362 067 тыс |
-342 154 тыс |
-327 730 тыс |
-384 446 тыс |
41 013 тыс |
2 485 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 196 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 196 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
139 004 тыс |
124 254 тыс |
25 527 тыс |
25 528 тыс |
13 841 тыс |
4 965 тыс |
60 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
359 014 тыс |
370 224 тыс |
509 397 тыс |
505 647 тыс |
440 535 тыс |
439 341 тыс |
40 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
17 тыс |
19 тыс |
12 тыс |
95 тыс |
43 тыс |
6 тыс |
21 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
498 035 тыс |
494 497 тыс |
534 936 тыс |
531 270 тыс |
454 419 тыс |
444 312 тыс |
121 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
119 708 тыс |
132 430 тыс |
192 782 тыс |
203 540 тыс |
69 973 тыс |
485 325 тыс |
3 802 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
667 тыс |
6 536 тыс |
11 933 тыс |
6 317 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Себестоимость продаж |
1 110 тыс |
7 132 тыс |
11 535 тыс |
5 292 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
-443 тыс |
-596 тыс |
398 тыс |
1 025 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
4 106 тыс |
3 193 тыс |
3 428 тыс |
3 679 тыс |
1 815 тыс |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 549 тыс |
-3 789 тыс |
-3 030 тыс |
-2 654 тыс |
-1 815 тыс |
0 |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
7 640 тыс |
1 366 тыс |
0 |
0 |
26 913 тыс |
21 631 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
3 555 тыс |
3 672 тыс |
4 212 тыс |
4 239 тыс |
765 тыс |
243 тыс |
41 тыс |
| Прочие доходы |
41 364 тыс |
126 993 тыс |
341 тыс |
251 558 тыс |
44 603 тыс |
9 266 тыс |
4 тыс |
| Прочие расходы |
57 768 тыс |
132 925 тыс |
16 670 тыс |
132 852 тыс |
481 901 тыс |
2 842 тыс |
1 193 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-16 868 тыс |
-12 027 тыс |
-23 571 тыс |
111 813 тыс |
-412 965 тыс |
27 812 тыс |
-1 230 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
144 тыс |
0 |
0 |
866 тыс |
8 174 тыс |
3 863 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-2 909 тыс |
-1 128 тыс |
-4 731 тыс |
-21 507 тыс |
-90 759 тыс |
9 тыс |
-10 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
752 тыс |
1 277 тыс |
1 513 тыс |
10 тыс |
7 тыс |
-1 708 тыс |
236 тыс |
| Прочее |
0 |
-9 163 тыс |
7 634 тыс |
1 тыс |
10 тыс |
7 тыс |
2 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-16 260 тыс |
-19 913 тыс |
-14 424 тыс |
110 956 тыс |
-421 142 тыс |
22 234 тыс |
-996 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-16 260 тыс |
-19 913 тыс |
-14 424 тыс |
110 956 тыс |
-421 142 тыс |
22 234 тыс |
-996 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
558 тыс |
558 тыс |
558 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
558 тыс |
558 тыс |
558 тыс |
558 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
| Чистые активы |
-378 327 тыс |
-362 067 тыс |
-342 154 тыс |
-327 730 тыс |
-384 446 тыс |
41 013 тыс |
2 485 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 585 тыс |
93 166 тыс |
11 924 тыс |
7 490 тыс |
1 396 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
79 290 тыс |
11 519 тыс |
5 792 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
853 тыс |
12 914 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
962 тыс |
405 тыс |
1 698 тыс |
1 396 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 974 тыс |
53 223 тыс |
12 306 тыс |
22 249 тыс |
9 729 тыс |
2 990 тыс |
1 273 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 952 тыс |
50 325 тыс |
7 833 тыс |
4 989 тыс |
1 122 тыс |
1 195 тыс |
684 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
354 тыс |
824 тыс |
1 510 тыс |
1 461 тыс |
360 тыс |
373 тыс |
347 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
1 706 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
6 801 тыс |
7 068 тыс |
322 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
273 тыс |
171 тыс |
2 963 тыс |
7 292 тыс |
1 179 тыс |
1 100 тыс |
242 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 389 тыс |
39 943 тыс |
-382 тыс |
-14 759 тыс |
-8 333 тыс |
-2 990 тыс |
-1 273 тыс |
| Поступления - всего |
216 472 тыс |
28 760 тыс |
129 тыс |
15 689 тыс |
0 |
500 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
23 729 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
177 581 тыс |
27 747 тыс |
129 тыс |
15 689 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
15 162 тыс |
1 013 тыс |
0 |
0 |
0 |
500 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
214 173 тыс |
63 006 тыс |
294 тыс |
21 223 тыс |
0 |
25 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
72 170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
56 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
138 853 тыс |
61 750 тыс |
0 |
21 223 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
1 200 тыс |
284 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 299 тыс |
-34 246 тыс |
-165 тыс |
-5 534 тыс |
0 |
475 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
32 512 тыс |
8 110 тыс |
4 966 тыс |
1 216 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
32 512 тыс |
8 110 тыс |
4 966 тыс |
1 216 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
7 159 тыс |
0 |
10 889 тыс |
0 |
1 500 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
3 979 тыс |
0 |
10 889 тыс |
0 |
1 500 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
3 180 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-7 159 тыс |
0 |
21 623 тыс |
8 110 тыс |
3 466 тыс |
1 216 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-90 тыс |
-1 462 тыс |
-547 тыс |
1 330 тыс |
-223 тыс |
951 тыс |
-57 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
