78 млрд
выручка (2018)
19 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
63 млн |
59 млн |
69 млн |
|
|
|
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Основные средства |
130 млн |
110 млн |
58 млн |
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1 млн |
1 млн |
2 млн |
|
|
|
|
Финансовые вложения |
4 376 млн |
4 471 млн |
4 378 млн |
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
57 млн |
37 млн |
33 млн |
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого внеоборотных активов |
4 627 млн |
4 678 млн |
4 540 млн |
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
4 920 млн |
3 863 млн |
4 358 млн |
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
61 млн |
467 млн |
823 млн |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
2 919 млн |
2 247 млн |
2 022 млн |
|
|
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
937 млн |
416 млн |
400 млн |
|
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 329 млн |
8 355 млн |
7 533 млн |
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
90 млн |
73 млн |
44 млн |
|
|
|
|
Итого оборотных активов |
12 256 млн |
15 421 млн |
15 180 млн |
|
|
|
|
БАЛАНС (актив) |
16 883 млн |
20 099 млн |
19 720 млн |
|
|
|
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 млн |
2 млн |
2 млн |
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
7 418 млн |
7 219 млн |
10 038 млн |
|
|
|
|
ИТОГО капитал |
7 420 млн |
7 221 млн |
10 040 млн |
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
6 млн |
6 млн |
7 млн |
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
6 млн |
6 млн |
7 млн |
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
1 933 млн |
4 084 млн |
4 418 млн |
|
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 378 млн |
8 608 млн |
5 113 млн |
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
146 млн |
180 млн |
142 млн |
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
9 457 млн |
12 872 млн |
9 673 млн |
|
|
|
|
БАЛАНС (пассив) |
16 883 млн |
20 099 млн |
19 720 млн |
|
|
|
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
78 137 млн |
66 640 млн |
58 317 млн |
|
|
|
|
Себестоимость продаж |
58 524 млн |
52 449 млн |
44 521 млн |
|
|
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
19 613 млн |
14 191 млн |
13 796 млн |
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
11 756 млн |
10 265 млн |
8 934 млн |
|
|
|
|
Управленческие расходы |
1 784 млн |
1 825 млн |
1 490 млн |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
6 073 млн |
2 101 млн |
3 372 млн |
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
93 млн |
|
|
|
|
Проценты к получению |
310 млн |
506 млн |
500 млн |
|
|
|
|
Проценты к уплате |
206 млн |
413 млн |
361 млн |
|
|
|
|
Прочие доходы |
1 394 млн |
1 081 млн |
622 млн |
|
|
|
|
Прочие расходы |
1 082 млн |
1 159 млн |
1 342 млн |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
6 489 млн |
2 116 млн |
2 884 млн |
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль |
1 310 млн |
440 млн |
637 млн |
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
8 млн |
-12 млн |
-13 млн |
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
1 млн |
39 млн |
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
20 млн |
4 млн |
8 млн |
|
|
|
|
Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
5 199 млн |
1 681 млн |
2 294 млн |
|
|
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Совокупный финансовый результат периода |
5 199 млн |
1 681 млн |
2 294 млн |
|
|
|
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 млн |
2 млн |
2 млн |
|
|
|
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 млн |
2 млн |
2 млн |
|
|
|
|
Чистые активы |
7 420 млн |
7 221 млн |
10 040 млн |
|
|
|
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
77 733 млн |
66 055 млн |
57 742 млн |
|
|
|
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
77 053 млн |
65 417 млн |
57 197 млн |
|
|
|
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие поступления |
680 млн |
638 млн |
545 млн |
|
|
|
|
Платежи - всего |
74 414 млн |
62 680 млн |
55 150 млн |
|
|
|
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
69 260 млн |
58 781 млн |
52 207 млн |
|
|
|
|
В связи с оплатой труда работников |
2 729 млн |
2 402 млн |
1 809 млн |
|
|
|
|
Проценты по долговым обязательствам |
208 млн |
553 млн |
179 млн |
|
|
|
|
Налога на прибыль организаций |
1 184 млн |
448 млн |
434 млн |
|
|
|
|
Прочие платежи |
1 033 млн |
496 млн |
521 млн |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 319 млн |
3 375 млн |
2 592 млн |
|
|
|
|
Поступления - всего |
895 млн |
1 314 млн |
709 млн |
|
|
|
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
1 млн |
1 млн |
|
|
|
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
1 млн |
0 |
|
|
|
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
821 млн |
1 269 млн |
571 млн |
|
|
|
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
74 млн |
41 млн |
137 млн |
|
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
2 млн |
0 |
|
|
|
|
Платежи - всего |
1 300 млн |
915 млн |
516 млн |
|
|
|
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
96 млн |
115 млн |
86 млн |
|
|
|
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
145 млн |
|
|
|
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 204 млн |
800 млн |
285 млн |
|
|
|
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-405 млн |
399 млн |
193 млн |
|
|
|
|
Поступления - всего |
17 496 млн |
12 120 млн |
14 692 млн |
|
|
|
|
Получение кредитов и займов |
17 496 млн |
12 120 млн |
14 692 млн |
|
|
|
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Платежи - всего |
25 461 млн |
15 097 млн |
16 669 млн |
|
|
|
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
5 815 млн |
2 738 млн |
4 445 млн |
|
|
|
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
19 646 млн |
12 359 млн |
12 224 млн |
|
|
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-7 965 млн |
-2 977 млн |
-1 977 млн |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-5 051 млн |
797 млн |
808 млн |
|
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
25 млн |
25 млн |
-10 млн |
|
|
|
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|