41 млн
выручка (2018)
-338 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
296 тыс |
230 тыс |
264 тыс |
259 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
15 882 217 тыс |
11 673 794 тыс |
8 505 291 тыс |
6 000 503 тыс |
4 291 844 тыс |
3 508 589 тыс |
4 262 999 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
3 184 500 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 315 660 тыс |
860 607 тыс |
596 091 тыс |
193 596 тыс |
176 815 тыс |
157 202 тыс |
125 270 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
8 344 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
17 206 518 тыс |
12 534 630 тыс |
9 101 645 тыс |
9 378 858 тыс |
4 468 669 тыс |
3 665 801 тыс |
4 388 279 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
206 991 тыс |
9 753 тыс |
113 751 тыс |
134 282 тыс |
251 076 тыс |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
17 612 тыс |
0 |
0 |
12 178 тыс |
72 261 тыс |
1 318 тыс |
137 071 тыс |
| Дебиторская задолженность |
763 269 тыс |
358 686 тыс |
433 257 тыс |
453 814 тыс |
148 498 тыс |
1 184 847 тыс |
307 441 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
1 520 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 439 тыс |
176 803 тыс |
84 781 тыс |
4 257 247 тыс |
387 250 тыс |
0 |
361 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 392 тыс |
46 тыс |
22 тыс |
175 тыс |
340 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
1 001 704 тыс |
545 288 тыс |
2 151 811 тыс |
4 857 696 тыс |
859 425 тыс |
1 186 165 тыс |
444 873 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
18 208 221 тыс |
13 079 918 тыс |
11 253 456 тыс |
14 236 554 тыс |
5 328 094 тыс |
4 851 966 тыс |
4 833 152 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 807 858 тыс |
-471 083 тыс |
-335 269 тыс |
138 442 тыс |
-337 525 тыс |
-286 309 тыс |
-261 723 тыс |
| ИТОГО капитал |
-1 807 847 тыс |
-471 072 тыс |
-335 259 тыс |
138 453 тыс |
-337 515 тыс |
-286 299 тыс |
-261 713 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
18 161 659 тыс |
9 649 008 тыс |
9 117 715 тыс |
12 955 904 тыс |
632 812 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
904 415 тыс |
781 537 тыс |
567 310 тыс |
256 831 тыс |
120 645 тыс |
1 503 тыс |
70 022 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 903 486 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
19 066 075 тыс |
10 430 545 тыс |
9 685 024 тыс |
13 212 735 тыс |
5 656 943 тыс |
1 503 тыс |
70 022 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
50 855 тыс |
0 |
0 |
400 000 тыс |
4 858 тыс |
4 921 932 тыс |
4 921 932 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
893 331 тыс |
3 119 520 тыс |
1 903 266 тыс |
485 082 тыс |
3 807 тыс |
214 830 тыс |
4 948 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
5 809 тыс |
925 тыс |
424 тыс |
283 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 963 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
949 994 тыс |
3 120 445 тыс |
1 903 690 тыс |
885 366 тыс |
8 666 тыс |
5 136 762 тыс |
5 024 842 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
18 208 221 тыс |
13 079 918 тыс |
11 253 456 тыс |
14 236 554 тыс |
5 328 094 тыс |
4 851 966 тыс |
4 833 152 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
41 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Себестоимость продаж |
378 918 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
-337 768 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Коммерческие расходы |
4 124 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
108 138 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 755 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-450 030 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
-24 755 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
72 820 тыс |
753 827 тыс |
696 873 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
437 296 тыс |
245 785 тыс |
404 159 тыс |
687 780 тыс |
974 тыс |
0 |
77 828 тыс |
| Прочие доходы |
4 243 238 тыс |
672 411 тыс |
11 929 049 тыс |
55 291 873 тыс |
188 796 тыс |
124 тыс |
13 623 тыс |
| Прочие расходы |
5 024 862 тыс |
685 548 тыс |
12 844 445 тыс |
54 705 593 тыс |
274 038 тыс |
100 405 тыс |
86 078 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 668 950 тыс |
-186 102 тыс |
-565 728 тыс |
595 373 тыс |
-86 216 тыс |
-125 036 тыс |
-150 283 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 615 тыс |
-13 068 тыс |
-21 129 тыс |
330 тыс |
-14 506 тыс |
5 051 тыс |
-5 051 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-122 878 тыс |
-214 227 тыс |
310 479 тыс |
136 202 тыс |
2 578 тыс |
0 |
68 537 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
455 054 тыс |
264 516 тыс |
402 495 тыс |
16 797 тыс |
5 315 тыс |
203 тыс |
93 542 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 тыс |
-68 519 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 336 774 тыс |
-135 813 тыс |
-473 712 тыс |
475 968 тыс |
-82 585 тыс |
-56 314 тыс |
-125 278 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 336 774 тыс |
-135 813 тыс |
-473 712 тыс |
475 968 тыс |
-82 585 тыс |
-56 314 тыс |
-125 278 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
-1 807 847 тыс |
-471 072 тыс |
-335 259 тыс |
138 453 тыс |
-337 515 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
780 443 тыс |
66 981 тыс |
998 тыс |
290 513 тыс |
336 361 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
778 281 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 тыс |
66 981 тыс |
151 тыс |
427 тыс |
31 992 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 217 008 тыс |
2 152 тыс |
501 551 тыс |
633 461 тыс |
40 491 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
675 184 тыс |
0 |
0 |
0 |
22 455 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
83 783 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 072 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
155 749 тыс |
0 |
0 |
463 614 тыс |
2 898 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
192 017 тыс |
1 052 тыс |
100 603 тыс |
131 096 тыс |
1 666 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-436 565 тыс |
64 829 тыс |
-500 553 тыс |
-342 948 тыс |
295 870 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
1 570 318 тыс |
471 764 тыс |
899 596 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
1 531 293 тыс |
141 200 тыс |
244 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
39 025 тыс |
330 564 тыс |
655 596 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 947 463 тыс |
2 076 044 тыс |
2 699 836 тыс |
5 142 915 тыс |
594 991 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
3 639 298 тыс |
1 993 843 тыс |
932 519 тыс |
1 020 614 тыс |
505 572 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
12 820 тыс |
1 643 625 тыс |
3 428 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
308 165 тыс |
69 381 тыс |
123 692 тыс |
693 801 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 419 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 947 463 тыс |
-505 726 тыс |
-2 228 072 тыс |
-4 243 319 тыс |
-594 991 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
13 307 020 тыс |
848 246 тыс |
1 039 800 тыс |
13 358 904 тыс |
620 000 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
13 307 020 тыс |
848 246 тыс |
1 039 800 тыс |
13 358 904 тыс |
620 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
9 094 821 тыс |
313 000 тыс |
1 820 500 тыс |
5 499 015 тыс |
31 614 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
9 072 850 тыс |
313 000 тыс |
1 820 500 тыс |
627 450 тыс |
31 614 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
21 971 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4 212 199 тыс |
535 246 тыс |
-780 700 тыс |
7 859 889 тыс |
588 386 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-171 829 тыс |
94 349 тыс |
-3 509 325 тыс |
3 273 622 тыс |
289 265 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
5 465 тыс |
-1 228 тыс |
-663 141 тыс |
596 374 тыс |
97 985 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
