1.3 млрд
выручка (2018)
129 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "Т-КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
254 082 тыс |
69 299 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
254 083 тыс |
69 300 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
206 192 тыс |
243 340 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 047 686 тыс |
1 420 581 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
167 100 тыс |
14 042 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
1 420 978 тыс |
1 677 963 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 675 061 тыс |
1 747 263 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
171 475 тыс |
21 475 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
152 000 тыс |
152 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-94 653 тыс |
-127 155 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
228 822 тыс |
46 320 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
351 491 тыс |
169 979 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
351 491 тыс |
169 979 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
530 206 тыс |
1 521 257 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
564 538 тыс |
9 700 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
4 тыс |
7 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 094 748 тыс |
1 530 964 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 675 061 тыс |
1 747 263 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 260 928 тыс |
600 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
1 131 362 тыс |
510 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
129 566 тыс |
90 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
29 308 тыс |
878 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
100 258 тыс |
89 122 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
67 977 тыс |
22 116 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
112 916 тыс |
50 601 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
114 557 тыс |
2 109 512 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
115 071 тыс |
2 127 417 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
54 805 тыс |
42 732 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
7 264 тыс |
4 277 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-8 тыс |
-34 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-3 705 тыс |
-8 516 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
43 836 тыс |
29 939 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
43 836 тыс |
29 939 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
21 475 тыс |
21 475 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
150 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
150 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
171 475 тыс |
21 475 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
1 675 061 тыс |
46 320 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 873 485 тыс |
15 867 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
1 488 428 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
385 057 тыс |
15 867 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
531 968 тыс |
17 773 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
27 856 тыс |
1 054 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
521 тыс |
184 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
72 272 тыс |
6 180 тыс |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
14 827 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
416 492 тыс |
10 355 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 341 517 тыс |
-1 906 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
877 736 тыс |
2 728 802 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
952 тыс |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
849 618 тыс |
2 724 267 тыс |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
28 118 тыс |
3 583 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 353 976 тыс |
4 323 110 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
559 139 тыс |
99 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
794 837 тыс |
4 323 011 тыс |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-476 240 тыс |
-1 594 308 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
893 600 тыс |
1 869 230 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
743 600 тыс |
1 717 230 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
150 000 тыс |
152 000 тыс |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 605 783 тыс |
260 084 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 605 783 тыс |
260 084 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-712 183 тыс |
1 609 146 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
153 094 тыс |
12 932 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-36 тыс |
1 005 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
