139 млн
выручка (2018)
82 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТПР-ДЕНЬГИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
467 570 тыс |
281 248 тыс |
182 249 тыс |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
731 тыс |
1 460 тыс |
484 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
5 161 тыс |
55 тыс |
45 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 780 тыс |
2 328 тыс |
2 982 тыс |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
475 242 тыс |
285 090 тыс |
185 760 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
231 тыс |
311 тыс |
390 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
24 807 тыс |
495 067 тыс |
548 627 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
28 тыс |
55 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
73 тыс |
6 310 тыс |
2 452 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
69 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
25 184 тыс |
501 716 тыс |
551 525 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
500 426 тыс |
786 807 тыс |
737 284 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 835 тыс |
13 835 тыс |
13 835 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-5 250 тыс |
24 691 тыс |
13 463 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
8 585 тыс |
38 526 тыс |
27 298 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
73 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
73 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
131 578 тыс |
105 494 тыс |
126 552 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
360 190 тыс |
642 540 тыс |
583 211 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
247 тыс |
224 тыс |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
491 768 тыс |
748 281 тыс |
709 986 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
500 426 тыс |
786 807 тыс |
737 284 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
139 033 тыс |
107 872 тыс |
58 163 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
56 747 тыс |
48 252 тыс |
28 450 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
82 286 тыс |
59 620 тыс |
29 713 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
19 тыс |
22 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
103 874 тыс |
20 551 тыс |
9 376 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-21 607 тыс |
39 047 тыс |
20 327 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
230 тыс |
597 тыс |
453 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
14 563 тыс |
21 593 тыс |
8 543 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
45 660 тыс |
29 536 тыс |
53 659 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
19 971 тыс |
33 235 тыс |
54 576 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 251 тыс |
14 352 тыс |
11 320 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
3 078 тыс |
2 394 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-203 тыс |
-35 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-73 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
5 106 тыс |
10 тыс |
45 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
-32 тыс |
-56 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 250 тыс |
11 228 тыс |
8 970 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 250 тыс |
11 228 тыс |
8 970 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 835 тыс |
13 835 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
13 835 тыс |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
13 835 тыс |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 835 тыс |
13 835 тыс |
13 835 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
8 585 тыс |
38 526 тыс |
27 298 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
77 899 тыс |
77 899 тыс |
53 449 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
77 836 тыс |
77 836 тыс |
53 052 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
63 тыс |
63 тыс |
397 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
106 402 тыс |
106 402 тыс |
144 609 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
38 553 тыс |
38 553 тыс |
12 884 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
8 168 тыс |
8 168 тыс |
2 646 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
16 470 тыс |
16 470 тыс |
4 857 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
5 478 тыс |
5 478 тыс |
234 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
37 733 тыс |
37 733 тыс |
123 988 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-28 503 тыс |
-28 503 тыс |
-91 160 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
47 537 тыс |
47 537 тыс |
65 293 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
17 510 тыс |
17 510 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
30 027 тыс |
30 027 тыс |
65 293 тыс |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
2 477 тыс |
2 477 тыс |
205 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 477 тыс |
2 477 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
205 тыс |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
45 060 тыс |
45 060 тыс |
65 088 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
106 100 тыс |
106 100 тыс |
76 843 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
106 100 тыс |
106 100 тыс |
76 800 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
43 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
128 894 тыс |
118 800 тыс |
48 318 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
118 800 тыс |
118 800 тыс |
48 318 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
10 094 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-22 794 тыс |
-12 700 тыс |
28 525 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-6 237 тыс |
3 857 тыс |
2 453 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
