541 млн
выручка (2018)
242 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЕРЖИО НЕРО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
9 434 тыс |
623 тыс |
630 тыс |
|
662 тыс |
1 169 тыс |
1 642 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 747 тыс |
1 131 тыс |
1 131 тыс |
|
2 234 тыс |
1 679 тыс |
2 521 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
800 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
11 981 тыс |
1 754 тыс |
1 761 тыс |
|
2 896 тыс |
2 848 тыс |
4 163 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
190 858 тыс |
168 487 тыс |
181 177 тыс |
|
198 834 тыс |
212 846 тыс |
192 878 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 тыс |
0 |
0 |
|
252 тыс |
13 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
123 528 тыс |
116 931 тыс |
152 201 тыс |
|
154 329 тыс |
106 530 тыс |
93 711 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
678 тыс |
208 тыс |
|
2 300 тыс |
1 100 тыс |
2 381 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 526 тыс |
21 255 тыс |
201 тыс |
|
3 012 тыс |
340 тыс |
8 000 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 006 тыс |
994 тыс |
781 тыс |
|
583 тыс |
687 тыс |
69 тыс |
| Итого оборотных активов |
316 922 тыс |
308 345 тыс |
334 568 тыс |
|
359 310 тыс |
321 516 тыс |
297 039 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
328 903 тыс |
310 099 тыс |
336 329 тыс |
|
362 206 тыс |
324 364 тыс |
301 202 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
|
10 000 тыс |
313 тыс |
300 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
8 905 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
31 000 тыс |
31 000 тыс |
31 000 тыс |
|
31 000 тыс |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
31 383 тыс |
39 094 тыс |
37 914 тыс |
|
34 215 тыс |
34 258 тыс |
27 666 тыс |
| ИТОГО капитал |
81 288 тыс |
80 094 тыс |
78 914 тыс |
|
75 215 тыс |
34 571 тыс |
27 966 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
102 145 тыс |
98 370 тыс |
149 912 тыс |
|
84 986 тыс |
55 720 тыс |
84 468 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
102 145 тыс |
98 370 тыс |
149 912 тыс |
|
84 986 тыс |
55 720 тыс |
84 468 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
25 506 тыс |
31 862 тыс |
5 751 тыс |
|
32 066 тыс |
95 949 тыс |
80 624 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
119 964 тыс |
99 774 тыс |
101 752 тыс |
|
169 939 тыс |
138 124 тыс |
107 675 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
469 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
145 470 тыс |
131 635 тыс |
107 503 тыс |
|
202 005 тыс |
234 073 тыс |
188 768 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
328 903 тыс |
310 099 тыс |
336 329 тыс |
|
362 206 тыс |
324 364 тыс |
301 202 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
541 624 тыс |
584 334 тыс |
644 451 тыс |
|
609 653 тыс |
531 636 тыс |
543 199 тыс |
| Себестоимость продаж |
299 093 тыс |
308 503 тыс |
415 303 тыс |
|
401 111 тыс |
350 789 тыс |
335 187 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
242 531 тыс |
275 831 тыс |
229 148 тыс |
|
208 542 тыс |
180 847 тыс |
208 012 тыс |
| Коммерческие расходы |
138 111 тыс |
136 196 тыс |
141 451 тыс |
|
149 532 тыс |
153 606 тыс |
156 700 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
104 420 тыс |
139 635 тыс |
87 697 тыс |
|
59 010 тыс |
27 241 тыс |
51 312 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
319 тыс |
75 тыс |
1 602 тыс |
|
0 |
0 |
118 тыс |
| Проценты к уплате |
16 952 тыс |
18 575 тыс |
23 825 тыс |
|
12 781 тыс |
13 406 тыс |
10 183 тыс |
| Прочие доходы |
221 975 тыс |
303 794 тыс |
318 142 тыс |
|
202 629 тыс |
152 323 тыс |
126 212 тыс |
| Прочие расходы |
294 747 тыс |
402 445 тыс |
379 536 тыс |
|
248 527 тыс |
157 755 тыс |
155 256 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
15 015 тыс |
22 484 тыс |
4 080 тыс |
|
331 тыс |
8 403 тыс |
12 203 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 144 тыс |
4 723 тыс |
816 тыс |
|
72 тыс |
1 750 тыс |
2 595 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-226 тыс |
0 |
|
-16 тыс |
-69 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
1 тыс |
|
0 |
62 тыс |
39 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
12 871 тыс |
17 761 тыс |
3 263 тыс |
|
259 тыс |
6 591 тыс |
9 569 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
8 905 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
21 776 тыс |
17 761 тыс |
3 263 тыс |
|
259 тыс |
6 591 тыс |
9 569 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
|
313 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
9 687 тыс |
13 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
13 тыс |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
9 687 тыс |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
|
10 000 тыс |
313 тыс |
300 тыс |
| Чистые активы |
81 288 тыс |
80 632 тыс |
78 914 тыс |
|
75 215 тыс |
34 571 тыс |
27 966 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
530 269 тыс |
610 435 тыс |
690 799 тыс |
|
721 925 тыс |
610 181 тыс |
581 576 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
304 863 тыс |
595 388 тыс |
690 439 тыс |
|
721 066 тыс |
606 176 тыс |
464 108 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
41 тыс |
0 |
54 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
225 365 тыс |
15 047 тыс |
306 тыс |
|
859 тыс |
4 005 тыс |
117 468 тыс |
| Платежи - всего |
431 603 тыс |
548 583 тыс |
714 071 тыс |
|
743 839 тыс |
623 684 тыс |
586 878 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
166 598 тыс |
369 558 тыс |
633 419 тыс |
|
681 204 тыс |
550 687 тыс |
517 676 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
58 261 тыс |
47 099 тыс |
36 780 тыс |
|
28 723 тыс |
34 503 тыс |
38 966 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
16 931 тыс |
18 632 тыс |
21 239 тыс |
|
13 203 тыс |
13 192 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
3 286 тыс |
5 113 тыс |
509 тыс |
|
1 160 тыс |
1 573 тыс |
1 996 тыс |
| Прочие платежи |
186 527 тыс |
108 181 тыс |
3 388 тыс |
|
19 549 тыс |
23 729 тыс |
28 240 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
98 666 тыс |
61 852 тыс |
-23 272 тыс |
|
-21 914 тыс |
-13 503 тыс |
-5 302 тыс |
| Поступления - всего |
70 тыс |
90 498 тыс |
0 |
|
3 132 тыс |
0 |
202 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
56 тыс |
0 |
|
740 тыс |
0 |
202 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
90 442 тыс |
0 |
|
2 392 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
70 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
24 тыс |
91 292 тыс |
0 |
|
1 517 тыс |
0 |
1 753 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
320 тыс |
0 |
|
1 369 тыс |
0 |
1 753 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
90 912 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
24 тыс |
60 тыс |
0 |
|
148 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
46 тыс |
-794 тыс |
0 |
|
1 615 тыс |
0 |
-1 551 тыс |
| Поступления - всего |
505 688 тыс |
394 750 тыс |
28 400 тыс |
|
135 816 тыс |
492 044 тыс |
506 043 тыс |
| Получение кредитов и займов |
505 688 тыс |
394 750 тыс |
28 400 тыс |
|
103 428 тыс |
492 031 тыс |
496 312 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
31 000 тыс |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
1 388 тыс |
13 тыс |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
9 731 тыс |
| Платежи - всего |
509 084 тыс |
433 557 тыс |
3 756 тыс |
|
112 844 тыс |
486 348 тыс |
496 595 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
14 940 тыс |
12 988 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
494 144 тыс |
0 |
3 756 тыс |
|
112 844 тыс |
486 348 тыс |
491 721 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
420 569 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
4 874 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 396 тыс |
-38 807 тыс |
24 644 тыс |
|
22 972 тыс |
5 696 тыс |
9 448 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
95 316 тыс |
22 251 тыс |
1 372 тыс |
|
2 673 тыс |
-7 807 тыс |
2 595 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-847 тыс |
-11 тыс |
-887 тыс |
|
-200 тыс |
148 тыс |
1 548 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
