58 млн
выручка (2018)
57 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "БАСТИОН-КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 тыс |
0 |
0 |
241 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
36 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
148 731 тыс |
70 912 тыс |
761 295 тыс |
28 075 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
91 800 тыс |
91 800 тыс |
340 001 тыс |
93 500 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 153 тыс |
127 тыс |
23 тыс |
7 437 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
241 687 тыс |
162 839 тыс |
1 101 354 тыс |
129 254 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
241 687 тыс |
162 839 тыс |
1 101 354 тыс |
129 254 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
129 716 тыс |
129 169 тыс |
-87 046 тыс |
-88 665 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
129 726 тыс |
129 179 тыс |
-87 036 тыс |
-88 655 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
700 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
700 000 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
53 941 тыс |
33 641 тыс |
115 540 тыс |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
58 021 тыс |
19 тыс |
372 850 тыс |
217 909 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
111 962 тыс |
33 660 тыс |
488 390 тыс |
217 909 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
241 687 тыс |
162 839 тыс |
1 101 354 тыс |
129 254 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
58 025 тыс |
48 тыс |
28 006 тыс |
123 043 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
56 тыс |
0 |
10 тыс |
174 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
57 969 тыс |
48 тыс |
27 996 тыс |
122 869 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
56 752 тыс |
203 тыс |
10 185 тыс |
53 774 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 217 тыс |
-155 тыс |
17 811 тыс |
69 095 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
1 590 тыс |
2 369 тыс |
7 686 тыс |
2 886 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 819 тыс |
7 945 тыс |
316 тыс |
78 156 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
3 039 тыс |
0 |
229 тыс |
89 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
1 108 тыс |
1 609 тыс |
24 953 тыс |
82 942 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
919 тыс |
-7 340 тыс |
457 тыс |
-89 028 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
372 тыс |
12 тыс |
92 тыс |
28 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-186 тыс |
-1 480 тыс |
-1 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
237 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
547 тыс |
-7 352 тыс |
602 тыс |
-89 057 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
547 тыс |
-7 352 тыс |
602 тыс |
-89 057 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
129 726 тыс |
129 179 тыс |
-87 036 тыс |
-88 655 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
70 642 тыс |
785 тыс |
28 775 тыс |
142 412 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
70 251 тыс |
245 тыс |
28 675 тыс |
119 271 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
391 тыс |
540 тыс |
100 тыс |
23 141 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
89 716 тыс |
22 131 тыс |
59 855 тыс |
54 086 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 635 тыс |
251 тыс |
12 247 тыс |
44 957 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
29 тыс |
45 тыс |
182 тыс |
209 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
647 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
201 тыс |
0 |
0 |
862 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
82 204 тыс |
21 835 тыс |
47 346 тыс |
8 058 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-19 074 тыс |
-21 346 тыс |
-31 080 тыс |
88 326 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
6 000 тыс |
20 297 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
1 700 тыс |
20 000 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
4 300 тыс |
297 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
125 000 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
125 000 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
6 000 тыс |
-104 703 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
22 100 тыс |
23 900 тыс |
17 666 тыс |
42 200 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
22 100 тыс |
23 900 тыс |
17 666 тыс |
42 200 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
2 000 тыс |
2 450 тыс |
0 |
20 803 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
696 тыс |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 000 тыс |
2 450 тыс |
0 |
10 750 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
9 357 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
20 100 тыс |
21 450 тыс |
17 666 тыс |
21 397 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 026 тыс |
104 тыс |
-7 414 тыс |
5 020 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
