158 млн
выручка (2018)
154 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГРУППА ВОРОНЕЖ-АКВА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
86 тыс |
86 тыс |
86 тыс |
11 тыс |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
2 468 тыс |
2 440 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
875 716 тыс |
786 845 тыс |
632 310 тыс |
617 210 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
38 208 тыс |
38 130 тыс |
0 |
0 |
11 675 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
916 478 тыс |
827 501 тыс |
632 395 тыс |
617 220 тыс |
11 675 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
17 596 тыс |
20 473 тыс |
90 тыс |
123 тыс |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
10 028 тыс |
7 634 тыс |
125 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
423 730 тыс |
429 290 тыс |
508 829 тыс |
704 тыс |
0 |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
680 204 тыс |
905 839 тыс |
1 846 454 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 645 тыс |
58 тыс |
87 тыс |
13 тыс |
2 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
519 988 тыс |
382 034 тыс |
210 038 тыс |
121 460 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
1 661 192 тыс |
1 745 330 тыс |
2 565 623 тыс |
122 300 тыс |
2 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
2 577 670 тыс |
2 572 831 тыс |
3 198 018 тыс |
739 520 тыс |
11 677 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
160 863 тыс |
160 861 тыс |
153 870 тыс |
11 тыс |
-46 699 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
161 863 тыс |
161 861 тыс |
154 870 тыс |
1 011 тыс |
-46 689 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 400 000 тыс |
2 400 000 тыс |
6 тыс |
485 006 тыс |
6 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
100 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 400 100 тыс |
2 400 017 тыс |
6 тыс |
485 006 тыс |
6 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
8 318 тыс |
8 318 тыс |
2 680 579 тыс |
135 467 тыс |
58 359 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 052 тыс |
2 170 тыс |
362 332 тыс |
117 914 тыс |
0 |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
337 тыс |
465 тыс |
231 тыс |
123 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
15 707 тыс |
10 953 тыс |
3 043 142 тыс |
253 504 тыс |
58 359 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
2 577 670 тыс |
2 572 831 тыс |
3 198 018 тыс |
739 520 тыс |
11 677 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
158 153 тыс |
1 408 700 тыс |
883 тыс |
409 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
3 403 тыс |
1 302 229 тыс |
678 тыс |
386 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
154 750 тыс |
106 471 тыс |
205 тыс |
23 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
4 399 тыс |
4 084 тыс |
127 тыс |
7 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
150 351 тыс |
102 387 тыс |
78 тыс |
16 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
153 800 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
17 421 тыс |
85 556 тыс |
4 072 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
179 425 тыс |
223 676 тыс |
4 028 тыс |
0 |
58 359 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
23 511 тыс |
6 161 тыс |
0 |
13 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
11 841 тыс |
1 550 тыс |
46 тыс |
12 тыс |
14 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
17 тыс |
-31 122 тыс |
153 876 тыс |
17 тыс |
-58 373 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
9 тыс |
0 |
16 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-12 тыс |
-31 889 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-84 тыс |
-17 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
78 тыс |
38 130 тыс |
0 |
0 |
11 675 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
2 тыс |
6 991 тыс |
153 860 тыс |
11 тыс |
-46 698 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
2 тыс |
6 991 тыс |
153 860 тыс |
11 тыс |
-46 698 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
161 863 тыс |
161 861 тыс |
154 870 тыс |
1 011 тыс |
-46 689 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 578 тыс |
148 721 тыс |
1 188 тыс |
9 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 468 тыс |
285 тыс |
1 188 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
110 тыс |
148 436 тыс |
0 |
9 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
323 638 тыс |
772 808 тыс |
165 837 тыс |
3 975 тыс |
14 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
17 498 тыс |
48 253 тыс |
1 526 тыс |
1 127 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
20 167 тыс |
17 239 тыс |
9 894 тыс |
2 174 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
276 000 тыс |
187 130 тыс |
154 266 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
29 тыс |
9 тыс |
14 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
9 944 тыс |
520 177 тыс |
137 тыс |
671 тыс |
14 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-320 060 тыс |
-624 087 тыс |
-164 649 тыс |
-3 966 тыс |
-14 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
728 984 тыс |
2 816 263 тыс |
29 905 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
699 324 тыс |
2 616 852 тыс |
29 905 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
29 660 тыс |
199 411 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
397 124 тыс |
1 804 366 тыс |
1 997 488 тыс |
14 976 тыс |
485 000 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
127 796 тыс |
14 976 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
397 124 тыс |
1 804 366 тыс |
1 869 692 тыс |
0 |
485 000 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
331 860 тыс |
1 011 897 тыс |
-1 967 583 тыс |
-14 976 тыс |
-485 000 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
3 578 455 тыс |
2 627 306 тыс |
18 953 тыс |
10 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
3 578 455 тыс |
2 627 306 тыс |
17 950 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
990 тыс |
10 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
13 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
3 966 213 тыс |
495 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
3 966 213 тыс |
495 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-387 758 тыс |
2 132 306 тыс |
18 953 тыс |
10 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
11 800 тыс |
52 тыс |
74 тыс |
11 тыс |
-485 004 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-2 213 тыс |
-81 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
