3.2 млн
выручка (2018)
3.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "ПОШЕХОНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
9 553 тыс |
12 661 тыс |
15 922 тыс |
19 660 тыс |
23 406 тыс |
27 159 тыс |
30 918 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
7 461 тыс |
7 461 тыс |
7 461 тыс |
7 459 тыс |
7 049 тыс |
6 410 тыс |
5 690 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
38 тыс |
38 тыс |
41 тыс |
32 тыс |
11 тыс |
16 тыс |
27 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
17 054 тыс |
20 162 тыс |
23 426 тыс |
27 153 тыс |
30 467 тыс |
33 587 тыс |
36 637 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
87 тыс |
87 тыс |
87 тыс |
87 тыс |
87 тыс |
77 тыс |
386 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
12 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
19 063 тыс |
15 270 тыс |
11 594 тыс |
7 608 тыс |
3 987 тыс |
3 580 тыс |
2 995 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 605 тыс |
3 тыс |
91 тыс |
| Прочие оборотные активы |
-26 тыс |
-26 тыс |
-26 тыс |
0 |
0 |
0 |
30 тыс |
| Итого оборотных активов |
19 142 тыс |
15 349 тыс |
11 673 тыс |
7 713 тыс |
6 696 тыс |
3 672 тыс |
3 502 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
36 196 тыс |
35 511 тыс |
35 100 тыс |
34 866 тыс |
37 164 тыс |
37 260 тыс |
40 139 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-18 560 тыс |
-18 293 тыс |
-17 008 тыс |
-15 355 тыс |
-13 316 тыс |
-9 591 тыс |
-6 592 тыс |
| ИТОГО капитал |
-18 369 тыс |
-18 102 тыс |
-16 816 тыс |
-15 164 тыс |
-13 125 тыс |
-9 399 тыс |
-6 401 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
94 тыс |
94 тыс |
94 тыс |
131 тыс |
154 тыс |
184 тыс |
214 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
94 тыс |
94 тыс |
94 тыс |
131 тыс |
154 тыс |
184 тыс |
214 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
31 641 тыс |
31 641 тыс |
31 641 тыс |
31 641 тыс |
31 641 тыс |
31 689 тыс |
37 727 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 831 тыс |
21 878 тыс |
20 182 тыс |
18 258 тыс |
18 494 тыс |
14 786 тыс |
8 599 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
54 472 тыс |
53 519 тыс |
51 823 тыс |
49 899 тыс |
50 135 тыс |
46 475 тыс |
46 326 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
36 196 тыс |
35 511 тыс |
35 100 тыс |
34 866 тыс |
37 164 тыс |
37 260 тыс |
40 139 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 215 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 014 тыс |
21 130 тыс |
| Себестоимость продаж |
0 |
581 тыс |
583 тыс |
583 тыс |
560 тыс |
19 059 тыс |
27 199 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
3 215 тыс |
-581 тыс |
-583 тыс |
-583 тыс |
-560 тыс |
-4 045 тыс |
-6 069 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 215 тыс |
-581 тыс |
-583 тыс |
-583 тыс |
-560 тыс |
-4 045 тыс |
-6 069 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 885 тыс |
4 064 тыс |
4 334 тыс |
| Прочие доходы |
10 тыс |
3 807 тыс |
3 824 тыс |
3 824 тыс |
3 824 тыс |
6 710 тыс |
5 387 тыс |
| Прочие расходы |
3 711 тыс |
4 511 тыс |
4 689 тыс |
4 866 тыс |
5 591 тыс |
2 197 тыс |
2 120 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-486 тыс |
-1 285 тыс |
-1 448 тыс |
-1 625 тыс |
-4 212 тыс |
-3 596 тыс |
-7 136 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-108 тыс |
-98 тыс |
-43 тыс |
0 |
79 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
206 тыс |
433 тыс |
669 тыс |
657 тыс |
1 348 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-486 тыс |
-1 285 тыс |
-1 242 тыс |
-1 192 тыс |
-3 543 тыс |
-2 939 тыс |
-5 788 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 933 тыс |
| Совокупный финансовый результат периода |
-486 тыс |
-1 285 тыс |
-1 242 тыс |
-1 192 тыс |
-3 543 тыс |
-2 939 тыс |
13 145 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
191 тыс |
0 |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
19 124 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 933 тыс |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 933 тыс |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
191 тыс |
0 |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
191 тыс |
| Чистые активы |
-18 369 тыс |
0 |
-16 816 тыс |
-15 164 тыс |
-13 125 тыс |
-9 399 тыс |
-6 401 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 707 тыс |
25 196 тыс |
29 438 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 048 тыс |
23 970 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 707 тыс |
7 148 тыс |
5 468 тыс |
| Платежи - всего |
10 тыс |
0 |
26 тыс |
2 578 тыс |
1 106 тыс |
25 284 тыс |
29 470 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
9 тыс |
151 тыс |
61 тыс |
10 383 тыс |
23 970 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
311 тыс |
707 тыс |
3 729 тыс |
4 641 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
10 тыс |
0 |
17 тыс |
2 116 тыс |
338 тыс |
11 172 тыс |
670 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-10 тыс |
0 |
-26 тыс |
-2 578 тыс |
2 601 тыс |
-88 тыс |
-32 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
-26 тыс |
-2 578 тыс |
2 601 тыс |
-88 тыс |
-32 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
