154 млн
выручка (2018)
68 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ШИЦ"ВЕРШИНА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
4 тыс |
16 тыс |
28 тыс |
41 тыс |
53 тыс |
35 тыс |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
72 492 тыс |
79 705 тыс |
93 306 тыс |
113 427 тыс |
134 517 тыс |
83 474 тыс |
57 257 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
5 282 тыс |
9 716 тыс |
12 323 тыс |
10 606 тыс |
6 879 тыс |
3 090 тыс |
4 578 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
77 778 тыс |
89 437 тыс |
105 657 тыс |
124 074 тыс |
141 449 тыс |
86 599 тыс |
61 835 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
4 253 тыс |
3 652 тыс |
2 951 тыс |
3 200 тыс |
3 235 тыс |
3 155 тыс |
2 373 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
11 353 тыс |
20 839 тыс |
22 517 тыс |
11 328 тыс |
18 642 тыс |
7 527 тыс |
12 597 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 011 тыс |
721 тыс |
300 тыс |
408 тыс |
885 тыс |
46 тыс |
47 тыс |
Прочие оборотные активы |
406 тыс |
396 тыс |
431 тыс |
715 тыс |
974 тыс |
935 тыс |
424 тыс |
Итого оборотных активов |
26 023 тыс |
25 608 тыс |
26 199 тыс |
15 651 тыс |
23 736 тыс |
11 663 тыс |
15 441 тыс |
БАЛАНС (актив) |
103 801 тыс |
115 045 тыс |
131 856 тыс |
139 725 тыс |
165 185 тыс |
98 262 тыс |
77 276 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
22 965 тыс |
-11 619 тыс |
-30 609 тыс |
-21 955 тыс |
-4 010 тыс |
5 609 тыс |
1 658 тыс |
ИТОГО капитал |
37 967 тыс |
3 383 тыс |
-15 607 тыс |
-6 953 тыс |
10 992 тыс |
20 611 тыс |
16 660 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
127 608 тыс |
137 300 тыс |
65 034 тыс |
49 141 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
645 тыс |
551 тыс |
723 тыс |
1 095 тыс |
1 773 тыс |
2 447 тыс |
2 976 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
645 тыс |
551 тыс |
723 тыс |
128 703 тыс |
139 073 тыс |
67 481 тыс |
52 117 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
55 860 тыс |
103 200 тыс |
137 300 тыс |
9 692 тыс |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
8 348 тыс |
6 966 тыс |
8 673 тыс |
7 611 тыс |
14 366 тыс |
9 615 тыс |
7 747 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
936 тыс |
940 тыс |
757 тыс |
667 тыс |
607 тыс |
555 тыс |
520 тыс |
Прочие краткосрочные обязательства |
45 тыс |
5 тыс |
10 тыс |
5 тыс |
147 тыс |
0 |
232 тыс |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
65 189 тыс |
111 111 тыс |
146 740 тыс |
17 975 тыс |
15 120 тыс |
10 170 тыс |
8 499 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
103 801 тыс |
115 045 тыс |
131 856 тыс |
139 725 тыс |
165 185 тыс |
98 262 тыс |
77 276 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
154 545 тыс |
140 123 тыс |
107 630 тыс |
87 614 тыс |
106 139 тыс |
121 050 тыс |
87 596 тыс |
Себестоимость продаж |
85 919 тыс |
88 307 тыс |
89 443 тыс |
82 525 тыс |
100 053 тыс |
96 384 тыс |
82 378 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
68 626 тыс |
51 816 тыс |
18 187 тыс |
5 089 тыс |
6 086 тыс |
24 666 тыс |
5 218 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
14 356 тыс |
12 994 тыс |
10 956 тыс |
9 631 тыс |
10 363 тыс |
11 299 тыс |
9 728 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж |
54 270 тыс |
38 822 тыс |
7 231 тыс |
-4 542 тыс |
-4 277 тыс |
13 367 тыс |
-4 510 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
4 тыс |
53 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
7 060 тыс |
13 583 тыс |
15 838 тыс |
15 838 тыс |
15 946 тыс |
7 827 тыс |
3 863 тыс |
Прочие доходы |
525 тыс |
1 809 тыс |
273 тыс |
995 тыс |
8 649 тыс |
1 171 тыс |
1 126 тыс |
Прочие расходы |
4 094 тыс |
3 026 тыс |
2 409 тыс |
2 959 тыс |
2 504 тыс |
1 794 тыс |
2 614 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
43 645 тыс |
24 075 тыс |
-10 743 тыс |
-22 344 тыс |
-14 078 тыс |
4 917 тыс |
-9 861 тыс |
Текущий налог на прибыль |
4 512 тыс |
2 648 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-311 тыс |
-268 тыс |
-59 тыс |
-65 тыс |
1 648 тыс |
-79 тыс |
-316 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
-94 тыс |
172 тыс |
0 |
-678 тыс |
0 |
1 592 тыс |
1 791 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов |
-4 434 тыс |
-2 607 тыс |
2 089 тыс |
3 727 тыс |
4 463 тыс |
623 тыс |
3 447 тыс |
Прочее |
-21 тыс |
-2 тыс |
0 |
6 тыс |
4 тыс |
0 |
1 тыс |
Чистая прибыль (убыток) |
34 584 тыс |
18 990 тыс |
-8 654 тыс |
-17 945 тыс |
-9 619 тыс |
3 951 тыс |
-8 206 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
34 584 тыс |
18 990 тыс |
-8 654 тыс |
-17 945 тыс |
-9 619 тыс |
3 951 тыс |
-8 206 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
Чистые активы |
37 967 тыс |
3 383 тыс |
-15 607 тыс |
-6 953 тыс |
10 992 тыс |
20 611 тыс |
16 660 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
166 320 тыс |
144 965 тыс |
98 059 тыс |
92 697 тыс |
98 333 тыс |
127 034 тыс |
101 851 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
163 719 тыс |
143 638 тыс |
97 941 тыс |
92 527 тыс |
98 326 тыс |
121 382 тыс |
101 107 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
631 тыс |
710 тыс |
70 тыс |
170 тыс |
7 тыс |
15 тыс |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
48 тыс |
0 |
0 |
5 637 тыс |
744 тыс |
Платежи - всего |
101 486 тыс |
99 028 тыс |
92 556 тыс |
86 552 тыс |
97 665 тыс |
100 854 тыс |
78 614 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
55 519 тыс |
52 137 тыс |
47 312 тыс |
44 357 тыс |
57 879 тыс |
66 909 тыс |
50 131 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
24 995 тыс |
22 815 тыс |
21 180 тыс |
17 801 тыс |
18 420 тыс |
19 754 тыс |
18 760 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
7 057 тыс |
13 587 тыс |
15 838 тыс |
17 270 тыс |
14 521 тыс |
7 822 тыс |
3 868 тыс |
Налога на прибыль организаций |
5 482 тыс |
3 078 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
557 тыс |
36 тыс |
8 226 тыс |
7 124 тыс |
6 845 тыс |
6 369 тыс |
5 855 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
64 834 тыс |
45 937 тыс |
5 503 тыс |
6 145 тыс |
668 тыс |
26 180 тыс |
23 237 тыс |
Поступления - всего |
170 тыс |
0 |
0 |
738 тыс |
0 |
0 |
297 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
170 тыс |
0 |
0 |
738 тыс |
0 |
0 |
297 тыс |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
8 374 тыс |
11 416 тыс |
5 611 тыс |
7 360 тыс |
80 594 тыс |
42 075 тыс |
35 465 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 374 тыс |
10 352 тыс |
5 611 тыс |
7 360 тыс |
80 504 тыс |
41 793 тыс |
34 642 тыс |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 000 тыс |
1 064 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 тыс |
282 тыс |
823 тыс |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-8 204 тыс |
-11 416 тыс |
-5 611 тыс |
-6 622 тыс |
-80 594 тыс |
-42 075 тыс |
-35 168 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 765 тыс |
45 393 тыс |
47 665 тыс |
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 765 тыс |
45 393 тыс |
42 665 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
Платежи - всего |
47 340 тыс |
34 100 тыс |
0 |
0 |
7 000 тыс |
29 499 тыс |
35 796 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
47 340 тыс |
34 100 тыс |
0 |
0 |
7 000 тыс |
29 499 тыс |
35 796 тыс |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-47 340 тыс |
-34 100 тыс |
0 |
0 |
80 765 тыс |
15 894 тыс |
11 869 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
9 290 тыс |
421 тыс |
-108 тыс |
-477 тыс |
839 тыс |
-1 тыс |
-62 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |