75 млн
выручка (2018)
8.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ТМК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
72 тыс |
78 тыс |
84 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
1 950 тыс |
641 тыс |
800 тыс |
759 тыс |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 022 тыс |
719 тыс |
884 тыс |
759 тыс |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
28 760 тыс |
21 235 тыс |
17 702 тыс |
28 586 тыс |
9 020 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
144 тыс |
0 |
421 тыс |
1 161 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
23 767 тыс |
16 677 тыс |
22 710 тыс |
18 800 тыс |
8 703 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
12 799 тыс |
2 075 тыс |
5 473 тыс |
7 382 тыс |
750 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
28 тыс |
87 тыс |
91 тыс |
830 тыс |
2 403 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
495 тыс |
304 тыс |
243 тыс |
350 тыс |
2 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
65 849 тыс |
40 522 тыс |
46 219 тыс |
56 369 тыс |
22 039 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
67 871 тыс |
41 241 тыс |
47 103 тыс |
57 128 тыс |
22 039 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 619 тыс |
1 223 тыс |
912 тыс |
666 тыс |
464 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
1 629 тыс |
1 233 тыс |
922 тыс |
676 тыс |
474 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 422 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 422 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
911 тыс |
3 056 тыс |
1 102 тыс |
515 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
64 817 тыс |
39 097 тыс |
43 125 тыс |
55 350 тыс |
21 050 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
64 820 тыс |
40 008 тыс |
46 181 тыс |
56 452 тыс |
21 565 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
67 871 тыс |
41 241 тыс |
47 103 тыс |
57 128 тыс |
22 039 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
75 652 тыс |
61 679 тыс |
85 834 тыс |
91 678 тыс |
22 471 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
67 288 тыс |
51 641 тыс |
75 757 тыс |
83 005 тыс |
21 477 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
8 364 тыс |
10 038 тыс |
10 077 тыс |
8 673 тыс |
994 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
6 446 тыс |
8 791 тыс |
8 534 тыс |
8 208 тыс |
364 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 918 тыс |
1 247 тыс |
1 543 тыс |
465 тыс |
630 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
196 тыс |
206 тыс |
238 тыс |
208 тыс |
2 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
199 тыс |
230 тыс |
153 тыс |
77 тыс |
15 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
13 893 тыс |
17 586 тыс |
14 919 тыс |
8 617 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
15 314 тыс |
18 270 тыс |
16 132 тыс |
8 915 тыс |
35 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
494 тыс |
539 тыс |
415 тыс |
298 тыс |
582 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
49 тыс |
133 тыс |
125 тыс |
78 тыс |
118 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-49 тыс |
-95 тыс |
44 тыс |
18 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
396 тыс |
311 тыс |
246 тыс |
202 тыс |
464 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
396 тыс |
311 тыс |
246 тыс |
202 тыс |
464 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
1 632 тыс |
1 233 тыс |
922 тыс |
676 тыс |
474 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
86 475 тыс |
84 114 тыс |
75 867 тыс |
104 776 тыс |
19 071 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
74 567 тыс |
70 275 тыс |
63 352 тыс |
97 071 тыс |
18 501 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
11 908 тыс |
13 839 тыс |
12 515 тыс |
7 705 тыс |
570 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
86 534 тыс |
84 118 тыс |
76 956 тыс |
106 349 тыс |
16 678 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
63 284 тыс |
56 175 тыс |
51 874 тыс |
84 975 тыс |
15 019 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
6 227 тыс |
8 616 тыс |
9 491 тыс |
9 808 тыс |
594 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
44 тыс |
209 тыс |
57 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
16 979 тыс |
19 118 тыс |
15 534 тыс |
11 566 тыс |
1 065 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-59 тыс |
-4 тыс |
-1 089 тыс |
-1 573 тыс |
2 393 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
350 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
350 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
350 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-59 тыс |
-4 тыс |
-739 тыс |
-1 573 тыс |
2 403 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
