70 млн
выручка (2018)
19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
392 187 тыс |
52 557 тыс |
260 тыс |
271 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
818 тыс |
7 670 тыс |
3 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
382 255 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
383 073 тыс |
399 857 тыс |
52 560 тыс |
261 тыс |
271 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
172 827 тыс |
130 478 тыс |
4 504 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
13 570 тыс |
73 498 тыс |
78 тыс |
66 469 тыс |
66 470 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
18 000 тыс |
18 000 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 001 тыс |
12 тыс |
0 |
12 тыс |
45 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
22 тыс |
0 |
0 |
387 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
192 398 тыс |
204 010 тыс |
22 582 тыс |
84 481 тыс |
66 902 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
575 471 тыс |
603 867 тыс |
75 143 тыс |
84 741 тыс |
67 173 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
18 000 тыс |
18 000 тыс |
18 000 тыс |
18 000 тыс |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-37 975 тыс |
-29 243 тыс |
284 тыс |
-685 тыс |
-27 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-19 964 тыс |
-11 232 тыс |
18 295 тыс |
17 326 тыс |
-17 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
94 500 тыс |
71 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
94 500 тыс |
71 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
9 297 тыс |
2 тыс |
925 тыс |
734 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
500 902 тыс |
534 496 тыс |
56 832 тыс |
66 488 тыс |
66 456 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
33 тыс |
56 тыс |
14 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
500 935 тыс |
543 849 тыс |
56 848 тыс |
67 416 тыс |
67 190 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
575 471 тыс |
603 867 тыс |
75 143 тыс |
84 741 тыс |
67 173 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
70 944 тыс |
65 268 тыс |
17 820 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
51 875 тыс |
52 444 тыс |
15 712 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
19 069 тыс |
12 824 тыс |
2 108 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
6 629 тыс |
2 662 тыс |
157 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
1 505 тыс |
4 714 тыс |
693 тыс |
172 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
10 935 тыс |
5 448 тыс |
1 258 тыс |
-172 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
7 954 тыс |
0 |
10 тыс |
91 тыс |
15 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
1 840 тыс |
22 967 тыс |
155 тыс |
94 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
3 352 тыс |
65 366 тыс |
191 тыс |
486 тыс |
11 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 469 тыс |
-36 951 тыс |
1 212 тыс |
-655 тыс |
-26 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
147 тыс |
244 тыс |
244 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
7 668 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-727 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
2 562 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 157 тыс |
-29 527 тыс |
969 тыс |
-658 тыс |
-26 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 157 тыс |
-29 527 тыс |
969 тыс |
-658 тыс |
-26 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-19 965 тыс |
-11 211 тыс |
18 295 тыс |
17 325 тыс |
-17 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
92 195 тыс |
64 047 тыс |
18 743 тыс |
111 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
77 523 тыс |
63 842 тыс |
18 743 тыс |
105 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
14 672 тыс |
205 тыс |
0 |
6 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
49 354 тыс |
46 805 тыс |
6 916 тыс |
244 тыс |
2 902 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
9 638 тыс |
41 427 тыс |
5 875 тыс |
162 тыс |
583 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
369 тыс |
442 тыс |
131 тыс |
38 тыс |
180 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
114 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
441 тыс |
0 |
97 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
38 906 тыс |
4 936 тыс |
699 тыс |
44 тыс |
2 139 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
42 841 тыс |
17 242 тыс |
11 827 тыс |
-133 тыс |
2 902 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
700 тыс |
1 939 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
700 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
1 939 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
42 852 тыс |
9 368 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
42 852 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
9 368 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-42 852 тыс |
-8 668 тыс |
1 939 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
14 000 тыс |
430 тыс |
50 тыс |
100 тыс |
726 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
14 000 тыс |
430 тыс |
50 тыс |
100 тыс |
716 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
8 000 тыс |
8 992 тыс |
13 828 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
8 000 тыс |
8 992 тыс |
13 828 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 000 тыс |
-8 562 тыс |
-13 778 тыс |
100 тыс |
726 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 989 тыс |
12 тыс |
-12 тыс |
-33 тыс |
-2 176 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
