67 млн
выручка (2018)
67 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО УНИВЕРМАГ "ДЕТСКИЙ МИР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
69 тыс |
99 тыс |
129 тыс |
140 тыс |
7 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
249 877 тыс |
207 124 тыс |
192 726 тыс |
187 295 тыс |
161 289 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
2 362 тыс |
2 379 тыс |
2 379 тыс |
2 401 тыс |
1 917 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
267 тыс |
424 тыс |
614 тыс |
542 тыс |
1 503 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
252 575 тыс |
210 026 тыс |
195 848 тыс |
190 378 тыс |
164 716 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
450 тыс |
522 тыс |
3 302 тыс |
2 697 тыс |
4 203 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 761 тыс |
141 тыс |
78 тыс |
21 тыс |
11 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
9 099 тыс |
8 973 тыс |
3 260 тыс |
10 585 тыс |
5 469 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
326 тыс |
2 192 тыс |
1 628 тыс |
5 343 тыс |
3 145 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
157 тыс |
204 тыс |
0 |
0 |
78 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
13 093 тыс |
12 032 тыс |
8 268 тыс |
18 646 тыс |
12 906 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
265 668 тыс |
222 059 тыс |
204 116 тыс |
209 024 тыс |
177 622 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
90 281 тыс |
90 281 тыс |
90 281 тыс |
90 281 тыс |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 281 тыс |
|
|
| Резервный капитал |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-12 189 тыс |
-30 482 тыс |
-49 313 тыс |
-66 015 тыс |
-122 776 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
78 115 тыс |
59 822 тыс |
40 991 тыс |
24 289 тыс |
-32 472 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
180 674 тыс |
154 434 тыс |
149 522 тыс |
20 005 тыс |
202 176 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
158 003 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
180 674 тыс |
154 434 тыс |
149 522 тыс |
178 008 тыс |
202 176 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
446 тыс |
593 тыс |
4 487 тыс |
99 тыс |
141 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 432 тыс |
7 210 тыс |
9 116 тыс |
6 628 тыс |
7 777 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 878 тыс |
7 803 тыс |
13 603 тыс |
6 727 тыс |
7 918 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
265 668 тыс |
222 059 тыс |
204 116 тыс |
209 024 тыс |
177 622 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
67 328 тыс |
72 438 тыс |
50 043 тыс |
44 077 тыс |
38 280 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
320 тыс |
297 тыс |
198 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
67 008 тыс |
72 141 тыс |
49 845 тыс |
44 077 тыс |
38 280 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
53 173 тыс |
56 022 тыс |
43 809 тыс |
32 611 тыс |
42 793 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 835 тыс |
16 119 тыс |
6 036 тыс |
11 466 тыс |
-4 513 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 576 тыс |
1 тыс |
|
|
| Проценты к получению |
41 тыс |
101 тыс |
129 тыс |
37 тыс |
19 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
3 668 тыс |
3 295 тыс |
2 243 тыс |
2 702 тыс |
2 626 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
18 687 тыс |
18 487 тыс |
27 642 тыс |
55 339 тыс |
47 856 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
4 981 тыс |
6 966 тыс |
6 696 тыс |
3 379 тыс |
5 902 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
23 915 тыс |
24 447 тыс |
24 869 тыс |
62 337 тыс |
34 835 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
5 622 тыс |
5 616 тыс |
5 601 тыс |
5 576 тыс |
5 301 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
18 293 тыс |
18 831 тыс |
19 268 тыс |
56 761 тыс |
29 534 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
18 293 тыс |
18 831 тыс |
19 268 тыс |
56 761 тыс |
29 534 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
|
|
| Чистые активы |
78 116 тыс |
59 822 тыс |
40 991 тыс |
24 289 тыс |
-32 472 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
68 006 тыс |
72 260 тыс |
50 596 тыс |
46 182 тыс |
54 817 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
569 тыс |
595 тыс |
368 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
67 104 тыс |
71 555 тыс |
47 954 тыс |
44 922 тыс |
38 742 тыс |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 022 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
333 тыс |
110 тыс |
2 274 тыс |
1 260 тыс |
15 053 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
111 678 тыс |
92 675 тыс |
59 628 тыс |
70 969 тыс |
55 753 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
73 643 тыс |
57 996 тыс |
43 090 тыс |
55 119 тыс |
35 587 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
13 984 тыс |
14 877 тыс |
4 132 тыс |
1 682 тыс |
1 530 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 782 тыс |
4 815 тыс |
1 072 тыс |
1 642 тыс |
2 380 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
5 559 тыс |
6 950 тыс |
5 436 тыс |
6 194 тыс |
5 266 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
14 710 тыс |
8 037 тыс |
5 898 тыс |
6 332 тыс |
10 990 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-43 672 тыс |
-20 415 тыс |
-9 032 тыс |
-24 787 тыс |
-936 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
57 067 тыс |
35 060 тыс |
15 026 тыс |
42 136 тыс |
765 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
57 067 тыс |
32 660 тыс |
7 970 тыс |
3 280 тыс |
763 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
2 400 тыс |
870 тыс |
35 539 тыс |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
6 186 тыс |
3 317 тыс |
2 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
15 261 тыс |
14 080 тыс |
9 713 тыс |
12 152 тыс |
1 070 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
15 261 тыс |
14 080 тыс |
9 713 тыс |
12 143 тыс |
1 070 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
41 806 тыс |
20 980 тыс |
5 313 тыс |
29 984 тыс |
-305 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 866 тыс |
565 тыс |
-3 719 тыс |
5 197 тыс |
-1 241 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
