74 млн
выручка (2018)
6.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "КАСКАД ЧЕЛЯБИНСК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
153 641 тыс |
160 926 тыс |
167 748 тыс |
176 425 тыс |
186 811 тыс |
194 390 тыс |
203 866 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
153 641 тыс |
160 926 тыс |
167 748 тыс |
176 425 тыс |
186 811 тыс |
194 390 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
943 тыс |
520 тыс |
633 тыс |
456 тыс |
169 тыс |
425 тыс |
189 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
98 335 тыс |
133 510 тыс |
125 917 тыс |
103 838 тыс |
105 488 тыс |
125 793 тыс |
139 917 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
603 тыс |
5 237 тыс |
1 693 тыс |
4 316 тыс |
7 777 тыс |
5 688 тыс |
4 053 тыс |
| Прочие оборотные активы |
135 тыс |
133 тыс |
136 тыс |
147 тыс |
144 тыс |
253 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
103 116 тыс |
139 400 тыс |
128 380 тыс |
108 757 тыс |
113 578 тыс |
132 159 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
256 757 тыс |
300 326 тыс |
296 128 тыс |
285 182 тыс |
300 389 тыс |
326 549 тыс |
348 025 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
2 449 тыс |
2 449 тыс |
2 449 тыс |
2 449 тыс |
2 449 тыс |
2 449 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-41 294 тыс |
-40 140 тыс |
-40 975 тыс |
-38 504 тыс |
-34 832 тыс |
-12 147 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
10 129 тыс |
11 283 тыс |
10 448 тыс |
12 918 тыс |
16 591 тыс |
39 276 тыс |
42 335 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
71 000 тыс |
144 700 тыс |
177 100 тыс |
205 900 тыс |
231 500 тыс |
242 774 тыс |
256 913 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
71 000 тыс |
144 700 тыс |
177 100 тыс |
205 900 тыс |
231 500 тыс |
242 774 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 623 тыс |
6 357 тыс |
2 234 тыс |
2 107 тыс |
2 688 тыс |
2 095 тыс |
914 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
171 005 тыс |
137 986 тыс |
106 346 тыс |
64 257 тыс |
49 610 тыс |
42 404 тыс |
47 863 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
175 628 тыс |
144 343 тыс |
108 580 тыс |
66 364 тыс |
52 298 тыс |
44 499 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
256 757 тыс |
300 326 тыс |
296 128 тыс |
285 182 тыс |
300 389 тыс |
326 549 тыс |
348 025 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
74 602 тыс |
93 727 тыс |
123 452 тыс |
128 678 тыс |
130 017 тыс |
124 916 тыс |
115 792 тыс |
| Себестоимость продаж |
68 402 тыс |
84 296 тыс |
86 275 тыс |
79 088 тыс |
93 382 тыс |
86 580 тыс |
79 765 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
6 200 тыс |
9 431 тыс |
37 177 тыс |
49 590 тыс |
36 635 тыс |
38 336 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 200 тыс |
9 431 тыс |
37 177 тыс |
49 590 тыс |
36 635 тыс |
38 336 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 тыс |
269 тыс |
52 тыс |
232 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
17 706 тыс |
22 657 тыс |
33 835 тыс |
44 820 тыс |
29 666 тыс |
17 404 тыс |
18 889 тыс |
| Прочие доходы |
15 696 тыс |
20 268 тыс |
3 566 тыс |
475 тыс |
293 972 тыс |
75 752 тыс |
118 426 тыс |
| Прочие расходы |
4 656 тыс |
5 411 тыс |
9 242 тыс |
9 149 тыс |
323 626 тыс |
99 677 тыс |
107 360 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-464 тыс |
1 900 тыс |
-2 282 тыс |
-3 672 тыс |
-22 685 тыс |
-2 993 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
690 тыс |
819 тыс |
0 |
0 |
0 |
66 тыс |
4 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-734 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 154 тыс |
1 081 тыс |
-2 282 тыс |
-3 672 тыс |
-22 685 тыс |
-3 059 тыс |
28 200 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 154 тыс |
1 081 тыс |
-2 282 тыс |
-3 672 тыс |
-22 685 тыс |
-3 059 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
48 974 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
10 129 тыс |
11 283 тыс |
10 448 тыс |
12 918 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
100 495 тыс |
108 303 тыс |
129 515 тыс |
135 671 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
76 370 тыс |
106 061 тыс |
129 395 тыс |
132 709 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
24 125 тыс |
2 242 тыс |
120 тыс |
2 962 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
60 954 тыс |
59 790 тыс |
88 096 тыс |
116 240 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
28 603 тыс |
29 760 тыс |
49 143 тыс |
63 868 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
233 тыс |
167 тыс |
220 тыс |
268 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
18 116 тыс |
23 009 тыс |
34 408 тыс |
45 401 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
326 тыс |
1 010 тыс |
0 |
529 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
13 676 тыс |
5 844 тыс |
4 325 тыс |
6 174 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
39 541 тыс |
48 513 тыс |
41 419 тыс |
19 431 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
54 070 тыс |
26 045 тыс |
26 754 тыс |
118 571 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
54 070 тыс |
26 045 тыс |
26 754 тыс |
118 571 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
20 123 тыс |
38 780 тыс |
42 751 тыс |
109 326 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 013 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
19 110 тыс |
38 780 тыс |
42 751 тыс |
108 176 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
1 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
33 947 тыс |
-12 735 тыс |
-15 997 тыс |
9 245 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
19 566 тыс |
21 289 тыс |
10 367 тыс |
197 335 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
19 564 тыс |
21 020 тыс |
10 315 тыс |
7 496 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 тыс |
269 тыс |
52 тыс |
189 839 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
94 588 тыс |
48 944 тыс |
38 412 тыс |
229 473 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
94 588 тыс |
48 944 тыс |
38 400 тыс |
39 863 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
12 тыс |
189 610 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-75 022 тыс |
-27 655 тыс |
-28 045 тыс |
-32 138 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 534 тыс |
8 123 тыс |
-2 623 тыс |
-3 462 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
