22 млн
выручка (2018)
22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СИТЕРРА-ЛИЗИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
39 тыс |
46 тыс |
52 тыс |
59 тыс |
36 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
75 452 тыс |
48 624 тыс |
40 409 тыс |
39 298 тыс |
40 269 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
75 491 тыс |
48 670 тыс |
40 461 тыс |
39 357 тыс |
40 305 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
210 тыс |
260 тыс |
1 036 тыс |
1 525 тыс |
447 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
4 602 тыс |
6 617 тыс |
7 201 тыс |
5 682 тыс |
2 266 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 636 тыс |
157 тыс |
156 тыс |
48 тыс |
619 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
7 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
6 450 тыс |
7 036 тыс |
8 394 тыс |
7 256 тыс |
3 339 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
81 941 тыс |
55 706 тыс |
48 855 тыс |
46 613 тыс |
43 644 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 945 тыс |
16 669 тыс |
15 714 тыс |
13 140 тыс |
10 546 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
18 997 тыс |
18 721 тыс |
17 766 тыс |
15 192 тыс |
12 598 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
25 226 тыс |
25 357 тыс |
25 126 тыс |
25 467 тыс |
20 669 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
25 226 тыс |
25 357 тыс |
25 126 тыс |
25 467 тыс |
20 669 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
37 008 тыс |
10 759 тыс |
5 072 тыс |
5 176 тыс |
9 212 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
710 тыс |
869 тыс |
891 тыс |
778 тыс |
1 165 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
37 718 тыс |
11 628 тыс |
5 963 тыс |
5 954 тыс |
10 377 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
81 941 тыс |
55 706 тыс |
48 855 тыс |
46 613 тыс |
43 644 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
22 624 тыс |
20 561 тыс |
17 689 тыс |
17 146 тыс |
18 384 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
38 тыс |
820 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
22 586 тыс |
19 741 тыс |
17 683 тыс |
17 146 тыс |
18 384 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
11 382 тыс |
9 256 тыс |
8 788 тыс |
8 291 тыс |
8 217 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 204 тыс |
10 485 тыс |
8 895 тыс |
8 855 тыс |
10 167 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
45 тыс |
16 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
6 082 тыс |
4 504 тыс |
4 080 тыс |
3 980 тыс |
2 893 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
5 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
180 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
1 770 тыс |
1 789 тыс |
1 637 тыс |
1 643 тыс |
2 145 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 357 тыс |
4 199 тыс |
3 223 тыс |
3 248 тыс |
5 309 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
681 тыс |
844 тыс |
649 тыс |
654 тыс |
1 069 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
2 676 тыс |
3 355 тыс |
2 574 тыс |
2 594 тыс |
4 240 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 600 тыс |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
2 676 тыс |
3 355 тыс |
2 574 тыс |
2 594 тыс |
640 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
2 052 тыс |
|
|
| Чистые активы |
18 997 тыс |
18 721 тыс |
17 766 тыс |
15 192 тыс |
12 598 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
21 835 тыс |
25 306 тыс |
14 292 тыс |
15 031 тыс |
17 677 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
21 830 тыс |
24 459 тыс |
14 281 тыс |
15 031 тыс |
17 657 тыс |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
5 тыс |
847 тыс |
11 тыс |
0 |
20 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
43 769 тыс |
28 717 тыс |
16 229 тыс |
15 118 тыс |
10 866 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
31 755 тыс |
19 160 тыс |
6 735 тыс |
5 728 тыс |
4 037 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 395 тыс |
1 330 тыс |
1 341 тыс |
1 245 тыс |
1 166 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
5 404 тыс |
3 968 тыс |
4 475 тыс |
4 533 тыс |
2 227 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
852 тыс |
687 тыс |
766 тыс |
632 тыс |
917 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
3 363 тыс |
3 572 тыс |
2 912 тыс |
2 980 тыс |
2 519 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-21 934 тыс |
-3 411 тыс |
-1 937 тыс |
-87 тыс |
6 811 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
2 045 тыс |
4 816 тыс |
180 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 тыс |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
2 000 тыс |
4 800 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
45 тыс |
16 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
6 800 тыс |
317 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
6 800 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
2 045 тыс |
-1 984 тыс |
-137 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
25 500 тыс |
10 500 тыс |
5 000 тыс |
17 500 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
25 500 тыс |
10 500 тыс |
5 000 тыс |
17 500 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
2 088 тыс |
7 088 тыс |
5 000 тыс |
16 000 тыс |
6 100 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
2 088 тыс |
2 088 тыс |
0 |
0 |
3 600 тыс |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
16 000 тыс |
2 500 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
23 412 тыс |
3 412 тыс |
0 |
1 500 тыс |
-6 100 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 478 тыс |
1 тыс |
108 тыс |
-571 тыс |
574 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
