343 млн
выручка (2018)
57 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО КОМПАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
285 тыс |
25 тыс |
28 тыс |
60 тыс |
68 тыс |
100 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
179 725 тыс |
159 165 тыс |
138 283 тыс |
153 297 тыс |
110 322 тыс |
96 139 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
22 тыс |
134 тыс |
0 |
50 207 тыс |
29 449 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
180 010 тыс |
159 212 тыс |
138 445 тыс |
153 357 тыс |
160 597 тыс |
125 688 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
92 920 тыс |
181 128 тыс |
146 926 тыс |
110 880 тыс |
136 050 тыс |
111 097 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 940 тыс |
4 879 тыс |
901 тыс |
2 015 тыс |
15 038 тыс |
294 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
304 075 тыс |
244 280 тыс |
207 171 тыс |
240 241 тыс |
95 490 тыс |
102 945 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
933 тыс |
184 тыс |
647 тыс |
1 615 тыс |
7 403 тыс |
597 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
268 тыс |
540 тыс |
779 тыс |
3 152 тыс |
4 148 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
404 868 тыс |
430 739 тыс |
356 185 тыс |
355 530 тыс |
257 133 тыс |
219 081 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
584 878 тыс |
589 951 тыс |
494 630 тыс |
508 887 тыс |
417 730 тыс |
344 769 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
32 тыс |
32 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
59 660 тыс |
50 691 тыс |
46 859 тыс |
41 098 тыс |
31 188 тыс |
27 845 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
59 691 тыс |
50 723 тыс |
46 881 тыс |
41 120 тыс |
31 210 тыс |
27 867 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
379 011 тыс |
120 615 тыс |
160 868 тыс |
184 562 тыс |
189 781 тыс |
188 535 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
379 011 тыс |
120 615 тыс |
160 868 тыс |
184 562 тыс |
189 781 тыс |
188 535 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
28 703 тыс |
226 207 тыс |
120 174 тыс |
35 069 тыс |
35 069 тыс |
3 476 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
116 686 тыс |
191 311 тыс |
165 564 тыс |
247 460 тыс |
159 959 тыс |
124 636 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
676 тыс |
676 тыс |
676 тыс |
1 711 тыс |
255 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
787 тыс |
419 тыс |
467 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
146 176 тыс |
418 613 тыс |
286 881 тыс |
283 205 тыс |
196 739 тыс |
128 367 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
584 878 тыс |
589 951 тыс |
494 630 тыс |
508 887 тыс |
417 730 тыс |
344 769 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
343 424 тыс |
304 014 тыс |
289 885 тыс |
317 948 тыс |
202 994 тыс |
204 499 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
285 653 тыс |
240 594 тыс |
213 663 тыс |
222 841 тыс |
142 322 тыс |
171 969 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
57 771 тыс |
63 420 тыс |
76 222 тыс |
95 107 тыс |
60 672 тыс |
32 530 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
41 649 тыс |
38 556 тыс |
27 575 тыс |
50 468 тыс |
51 979 тыс |
7 980 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
16 122 тыс |
24 864 тыс |
48 647 тыс |
44 639 тыс |
8 693 тыс |
24 550 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
2 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
7 547 тыс |
14 601 тыс |
23 585 тыс |
27 368 тыс |
18 715 тыс |
15 166 тыс |
|
| Прочие доходы |
114 899 тыс |
14 045 тыс |
9 631 тыс |
10 989 тыс |
32 838 тыс |
9 690 тыс |
|
| Прочие расходы |
112 930 тыс |
17 063 тыс |
26 784 тыс |
15 929 тыс |
17 882 тыс |
13 447 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
10 544 тыс |
7 245 тыс |
7 911 тыс |
12 332 тыс |
4 934 тыс |
5 627 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 561 тыс |
1 972 тыс |
2 150 тыс |
2 422 тыс |
1 591 тыс |
1 644 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-14 тыс |
-1 441 тыс |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
8 969 тыс |
3 832 тыс |
5 761 тыс |
9 910 тыс |
3 343 тыс |
3 974 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
8 969 тыс |
3 832 тыс |
5 761 тыс |
9 910 тыс |
3 343 тыс |
3 974 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
32 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
32 тыс |
32 тыс |
22 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
59 691 тыс |
51 399 тыс |
47 557 тыс |
41 120 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
242 434 тыс |
209 669 тыс |
183 944 тыс |
217 166 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
242 413 тыс |
209 669 тыс |
183 618 тыс |
192 023 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
21 тыс |
0 |
326 тыс |
25 143 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
314 236 тыс |
242 658 тыс |
245 842 тыс |
222 954 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
276 282 тыс |
204 026 тыс |
203 482 тыс |
161 315 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
12 122 тыс |
9 334 тыс |
7 071 тыс |
8 123 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
7 525 тыс |
14 708 тыс |
24 431 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
1 942 тыс |
2 431 тыс |
1 255 тыс |
673 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
16 365 тыс |
12 159 тыс |
9 603 тыс |
52 843 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-71 802 тыс |
-32 989 тыс |
-61 898 тыс |
-5 788 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
35 270 тыс |
39 460 тыс |
493 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
35 270 тыс |
39 460 тыс |
493 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-35 050 тыс |
-39 460 тыс |
-493 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
169 821 тыс |
135 266 тыс |
210 834 тыс |
37 854 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
169 821 тыс |
135 266 тыс |
210 834 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
5 379 тыс |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
32 475 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
62 220 тыс |
63 280 тыс |
149 423 тыс |
37 854 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
62 220 тыс |
63 280 тыс |
149 423 тыс |
37 854 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
107 601 тыс |
71 986 тыс |
61 411 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
749 тыс |
-463 тыс |
-980 тыс |
-5 788 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
