3.9 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НОВЫЙ ПОТОК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
2 744 тыс |
4 537 тыс |
6 355 тыс |
8 662 тыс |
7 127 тыс |
8 770 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
10 тыс |
601 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
8 282 тыс |
5 213 тыс |
2 479 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
11 025 тыс |
9 750 тыс |
8 844 тыс |
9 263 тыс |
7 127 тыс |
8 770 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
48 тыс |
2 189 тыс |
163 тыс |
1 477 тыс |
8 384 тыс |
25 215 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
974 тыс |
971 тыс |
228 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
14 878 тыс |
25 121 тыс |
26 781 тыс |
15 094 тыс |
12 146 тыс |
39 214 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
19 тыс |
1 981 тыс |
2 572 тыс |
2 320 тыс |
72 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
484 тыс |
484 тыс |
484 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
16 394 тыс |
28 794 тыс |
29 637 тыс |
19 143 тыс |
22 850 тыс |
64 501 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
27 420 тыс |
38 544 тыс |
38 481 тыс |
28 406 тыс |
29 977 тыс |
73 270 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-53 077 тыс |
-41 750 тыс |
-7 465 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
-53 067 тыс |
-41 740 тыс |
-7 455 тыс |
-2 860 тыс |
5 075 тыс |
4 862 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
2 137 тыс |
172 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
36 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
2 137 тыс |
172 тыс |
36 тыс |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
52 101 тыс |
51 726 тыс |
18 176 тыс |
1 450 тыс |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 386 тыс |
26 420 тыс |
27 588 тыс |
29 780 тыс |
24 903 тыс |
68 408 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
80 487 тыс |
78 146 тыс |
45 764 тыс |
31 230 тыс |
24 903 тыс |
68 408 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
27 420 тыс |
38 544 тыс |
38 481 тыс |
28 406 тыс |
29 977 тыс |
73 270 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 911 тыс |
48 590 тыс |
60 861 тыс |
44 203 тыс |
70 340 тыс |
54 968 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
6 836 тыс |
41 531 тыс |
41 591 тыс |
50 384 тыс |
70 444 тыс |
49 864 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 925 тыс |
7 059 тыс |
19 270 тыс |
-6 181 тыс |
-104 тыс |
5 104 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
6 489 тыс |
21 650 тыс |
18 304 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-9 414 тыс |
-14 591 тыс |
966 тыс |
-6 181 тыс |
-104 тыс |
5 104 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
1 247 тыс |
6 219 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
2 474 тыс |
669 тыс |
2 286 тыс |
5 154 тыс |
4 398 тыс |
150 тыс |
|
| Прочие расходы |
6 396 тыс |
14 912 тыс |
10 104 тыс |
5 608 тыс |
3 631 тыс |
202 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-14 578 тыс |
-35 053 тыс |
-6 852 тыс |
-6 635 тыс |
663 тыс |
5 052 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
-670 тыс |
-522 тыс |
450 тыс |
897 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 184 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
2 137 тыс |
-1 966 тыс |
136 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 069 тыс |
2 734 тыс |
1 922 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-1 955 тыс |
0 |
199 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-11 327 тыс |
-34 285 тыс |
-4 595 тыс |
-6 113 тыс |
213 тыс |
4 155 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-11 327 тыс |
-34 285 тыс |
-4 595 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
-41 740 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
34 593 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
34 532 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
61 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
46 941 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
16 483 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
19 279 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
1 364 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-12 348 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
31 731 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
31 731 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
21 345 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
21 345 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
10 386 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-1 962 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
