1.6 млн
выручка (2018)
702 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ФОНДОВЫЙ ДОМ "АВИАСТАР-ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 296 тыс |
4 349 тыс |
4 397 тыс |
8 766 тыс |
8 996 тыс |
9 221 тыс |
15 811 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
5 361 тыс |
10 720 тыс |
10 797 тыс |
10 720 тыс |
10 720 тыс |
10 720 тыс |
10 747 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
9 659 тыс |
15 071 тыс |
15 196 тыс |
19 488 тыс |
19 718 тыс |
19 943 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
45 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
244 тыс |
145 тыс |
172 тыс |
306 тыс |
2 124 тыс |
3 506 тыс |
24 119 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 498 тыс |
8 876 тыс |
10 671 тыс |
12 084 тыс |
14 139 тыс |
23 975 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 236 тыс |
1 590 тыс |
1 536 тыс |
1 882 тыс |
2 185 тыс |
1 222 тыс |
4 895 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
11 978 тыс |
10 611 тыс |
12 379 тыс |
14 272 тыс |
18 448 тыс |
28 709 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
21 637 тыс |
25 682 тыс |
27 575 тыс |
33 760 тыс |
38 166 тыс |
48 652 тыс |
55 617 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
4 510 тыс |
4 509 тыс |
4 502 тыс |
8 080 тыс |
8 081 тыс |
8 074 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
133 тыс |
133 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
105 тыс |
105 тыс |
105 тыс |
105 тыс |
105 тыс |
105 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
12 803 тыс |
18 939 тыс |
20 276 тыс |
22 621 тыс |
26 415 тыс |
36 129 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
17 971 тыс |
24 106 тыс |
25 303 тыс |
31 226 тыс |
35 021 тыс |
44 728 тыс |
51 116 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 641 тыс |
1 064 тыс |
2 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
25 тыс |
512 тыс |
52 тыс |
2 534 тыс |
3 145 тыс |
3 924 тыс |
4 501 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 666 тыс |
1 576 тыс |
2 272 тыс |
2 534 тыс |
3 145 тыс |
3 924 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
21 637 тыс |
25 682 тыс |
27 575 тыс |
33 760 тыс |
38 166 тыс |
48 652 тыс |
55 617 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 645 тыс |
2 604 тыс |
2 465 тыс |
5 747 тыс |
9 611 тыс |
10 083 тыс |
15 717 тыс |
| Себестоимость продаж |
943 тыс |
1 848 тыс |
1 887 тыс |
4 868 тыс |
9 414 тыс |
7 085 тыс |
16 548 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
702 тыс |
756 тыс |
578 тыс |
879 тыс |
197 тыс |
2 998 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
1 577 тыс |
1 620 тыс |
2 560 тыс |
2 159 тыс |
2 287 тыс |
3 744 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-875 тыс |
-864 тыс |
-1 982 тыс |
-1 280 тыс |
-2 090 тыс |
-746 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
426 тыс |
292 тыс |
271 тыс |
154 тыс |
241 тыс |
208 тыс |
0 |
| Проценты к получению |
443 тыс |
144 тыс |
268 тыс |
607 тыс |
281 тыс |
420 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
364 тыс |
137 тыс |
167 тыс |
429 тыс |
360 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
2 212 тыс |
120 тыс |
273 тыс |
841 тыс |
479 тыс |
266 тыс |
1 359 тыс |
| Прочие расходы |
7 960 тыс |
862 тыс |
4 478 тыс |
3 687 тыс |
8 265 тыс |
269 тыс |
248 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 118 тыс |
-1 307 тыс |
-5 815 тыс |
-3 794 тыс |
-9 714 тыс |
-121 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-18 тыс |
-30 тыс |
18 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-6 136 тыс |
-1 337 тыс |
-5 833 тыс |
-3 794 тыс |
-9 714 тыс |
-121 тыс |
280 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-6 136 тыс |
-1 337 тыс |
-5 833 тыс |
-3 794 тыс |
-9 714 тыс |
-121 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
420 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
17 971 тыс |
24 106 тыс |
25 303 тыс |
31 226 тыс |
35 021 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 162 тыс |
1 342 тыс |
1 408 тыс |
1 311 тыс |
6 268 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
626 тыс |
588 тыс |
285 тыс |
537 тыс |
921 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
210 тыс |
7 тыс |
603 тыс |
5 324 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 536 тыс |
544 тыс |
1 116 тыс |
166 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 877 тыс |
1 627 тыс |
2 030 тыс |
2 493 тыс |
7 935 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
404 тыс |
446 тыс |
505 тыс |
402 тыс |
6 055 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
1 123 тыс |
858 тыс |
1 095 тыс |
1 075 тыс |
1 036 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
109 тыс |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 241 тыс |
314 тыс |
430 тыс |
1 016 тыс |
844 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-715 тыс |
-285 тыс |
-622 тыс |
-1 182 тыс |
-1 667 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
4 998 тыс |
8 709 тыс |
10 797 тыс |
13 958 тыс |
3 768 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 832 тыс |
8 545 тыс |
10 392 тыс |
13 373 тыс |
3 295 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
166 тыс |
139 тыс |
405 тыс |
585 тыс |
473 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 650 тыс |
7 480 тыс |
10 238 тыс |
13 464 тыс |
1 546 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
4 500 тыс |
80 тыс |
338 тыс |
1 240 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 150 тыс |
7 400 тыс |
9 900 тыс |
12 224 тыс |
1 546 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 652 тыс |
1 229 тыс |
559 тыс |
494 тыс |
2 222 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
3 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
3 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 829 тыс |
819 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 829 тыс |
819 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 871 тыс |
-819 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-496 тыс |
125 тыс |
-63 тыс |
-688 тыс |
555 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
142 тыс |
-71 тыс |
-283 тыс |
385 тыс |
408 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
