414 млн
выручка (2018)
133 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность УМУП "ГОРОДСКОЙ ТЕПЛОСЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
35 172 тыс |
44 567 тыс |
62 168 тыс |
70 825 тыс |
157 413 тыс |
298 147 тыс |
129 335 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
31 526 тыс |
33 567 тыс |
46 329 тыс |
17 162 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
42 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
66 698 тыс |
78 134 тыс |
108 539 тыс |
87 987 тыс |
157 413 тыс |
298 147 тыс |
129 335 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
18 453 тыс |
27 562 тыс |
21 089 тыс |
22 801 тыс |
17 126 тыс |
20 511 тыс |
17 133 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 528 тыс |
6 513 тыс |
4 529 тыс |
2 642 тыс |
1 025 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
139 973 тыс |
60 700 тыс |
130 541 тыс |
551 285 тыс |
2 533 786 тыс |
2 437 643 тыс |
2 534 251 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
13 тыс |
8 тыс |
68 тыс |
111 тыс |
125 тыс |
240 тыс |
| Прочие оборотные активы |
191 тыс |
258 тыс |
258 тыс |
232 тыс |
368 тыс |
406 тыс |
783 тыс |
| Итого оборотных активов |
167 145 тыс |
95 046 тыс |
156 425 тыс |
577 028 тыс |
2 552 416 тыс |
2 458 685 тыс |
2 552 407 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
233 843 тыс |
173 180 тыс |
264 964 тыс |
665 015 тыс |
2 709 829 тыс |
2 756 832 тыс |
2 681 742 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
305 501 тыс |
306 393 тыс |
348 261 тыс |
348 261 тыс |
332 165 тыс |
443 692 тыс |
239 840 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
335 тыс |
335 тыс |
315 тыс |
315 тыс |
315 тыс |
298 тыс |
275 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-2 089 215 тыс |
-2 040 774 тыс |
-2 083 793 тыс |
-1 530 096 тыс |
-624 746 тыс |
-714 933 тыс |
-724 335 тыс |
| ИТОГО капитал |
-1 733 379 тыс |
-1 684 046 тыс |
-1 685 217 тыс |
-1 131 520 тыс |
-242 266 тыс |
-220 943 тыс |
-434 220 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
98 тыс |
78 тыс |
84 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
98 тыс |
78 тыс |
84 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 959 335 тыс |
1 851 192 тыс |
1 948 186 тыс |
1 795 805 тыс |
2 951 397 тыс |
2 976 802 тыс |
3 080 771 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 371 тыс |
2 552 тыс |
492 тыс |
730 тыс |
698 тыс |
973 тыс |
191 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
5 418 тыс |
3 404 тыс |
1 419 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 967 124 тыс |
1 857 148 тыс |
1 950 097 тыс |
1 796 535 тыс |
2 952 095 тыс |
2 977 775 тыс |
3 115 962 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
233 843 тыс |
173 180 тыс |
264 964 тыс |
665 015 тыс |
2 709 829 тыс |
2 756 832 тыс |
2 681 742 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
414 530 тыс |
459 334 тыс |
525 216 тыс |
620 306 тыс |
836 650 тыс |
832 051 тыс |
843 770 тыс |
| Себестоимость продаж |
281 248 тыс |
322 618 тыс |
441 464 тыс |
450 293 тыс |
721 488 тыс |
681 210 тыс |
687 806 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
133 282 тыс |
136 716 тыс |
83 752 тыс |
170 013 тыс |
115 162 тыс |
150 841 тыс |
155 964 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
37 575 тыс |
42 593 тыс |
44 869 тыс |
46 103 тыс |
53 263 тыс |
54 050 тыс |
52 198 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
95 707 тыс |
94 123 тыс |
38 883 тыс |
123 910 тыс |
61 899 тыс |
96 791 тыс |
103 766 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 тыс |
4 526 тыс |
| Прочие доходы |
28 662 тыс |
123 588 тыс |
135 491 тыс |
436 347 тыс |
586 568 тыс |
91 212 тыс |
46 896 тыс |
| Прочие расходы |
169 446 тыс |
201 000 тыс |
757 154 тыс |
1 190 123 тыс |
621 452 тыс |
180 612 тыс |
127 980 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-45 077 тыс |
16 711 тыс |
-582 780 тыс |
-629 866 тыс |
27 015 тыс |
6 690 тыс |
18 156 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 041 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
16 820 тыс |
1 795 тыс |
10 811 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-13 119 тыс |
4 497 тыс |
-87 610 тыс |
-131 724 тыс |
13 977 тыс |
-457 тыс |
18 471 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-21 тыс |
6 тыс |
84 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-2 041 тыс |
-12 762 тыс |
29 167 тыс |
17 162 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 787 тыс |
204 тыс |
27 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-49 180 тыс |
3 952 тыс |
-553 697 тыс |
-612 704 тыс |
3 408 тыс |
4 691 тыс |
7 318 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
892 тыс |
-41 868 тыс |
0 |
16 096 тыс |
-111 527 тыс |
203 852 тыс |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
-153 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-48 441 тыс |
-37 916 тыс |
-553 697 тыс |
-596 608 тыс |
-108 119 тыс |
208 543 тыс |
7 318 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
| Чистые активы |
-1 733 379 тыс |
-1 684 046 тыс |
-1 685 217 тыс |
-1 131 520 тыс |
-242 266 тыс |
-220 943 тыс |
-434 220 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
132 632 тыс |
132 630 тыс |
436 313 тыс |
163 881 тыс |
631 620 тыс |
739 170 тыс |
710 755 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
124 910 тыс |
109 108 тыс |
152 687 тыс |
121 659 тыс |
539 648 тыс |
660 820 тыс |
665 646 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
47 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 722 тыс |
23 522 тыс |
283 626 тыс |
42 222 тыс |
91 972 тыс |
78 334 тыс |
45 062 тыс |
| Платежи - всего |
132 645 тыс |
132 625 тыс |
436 373 тыс |
163 924 тыс |
631 634 тыс |
704 072 тыс |
742 788 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
170 тыс |
247 145 тыс |
23 593 тыс |
467 399 тыс |
411 585 тыс |
432 265 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
73 707 тыс |
90 972 тыс |
103 552 тыс |
108 417 тыс |
114 637 тыс |
128 892 тыс |
125 370 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
431 тыс |
943 тыс |
29 100 тыс |
23 480 тыс |
| Прочие платежи |
58 938 тыс |
41 483 тыс |
85 676 тыс |
31 483 тыс |
48 655 тыс |
134 495 тыс |
161 673 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-13 тыс |
5 тыс |
-60 тыс |
-43 тыс |
-14 тыс |
35 098 тыс |
-32 033 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 213 тыс |
91 100 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 213 тыс |
91 100 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-35 213 тыс |
28 900 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-13 тыс |
5 тыс |
-60 тыс |
-43 тыс |
-14 тыс |
-115 тыс |
-3 133 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
