69 млн
выручка (2018)
39 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
577 тыс |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
6 449 тыс |
6 639 тыс |
13 427 тыс |
17 290 тыс |
19 213 тыс |
19 751 тыс |
23 240 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 тыс |
196 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
197 тыс |
102 тыс |
107 тыс |
115 тыс |
109 тыс |
97 тыс |
60 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
97 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
6 743 тыс |
6 741 тыс |
13 534 тыс |
17 405 тыс |
19 322 тыс |
20 621 тыс |
23 496 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
16 939 тыс |
10 359 тыс |
10 436 тыс |
10 293 тыс |
9 882 тыс |
11 977 тыс |
4 992 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
970 тыс |
0 |
0 |
297 тыс |
299 тыс |
| Дебиторская задолженность |
83 269 тыс |
100 498 тыс |
60 669 тыс |
48 231 тыс |
30 927 тыс |
39 362 тыс |
25 737 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 787 тыс |
728 тыс |
1 062 тыс |
1 381 тыс |
3 710 тыс |
7 179 тыс |
3 476 тыс |
| Прочие оборотные активы |
186 тыс |
79 тыс |
81 тыс |
56 тыс |
40 тыс |
0 |
42 тыс |
| Итого оборотных активов |
102 181 тыс |
111 663 тыс |
73 218 тыс |
59 961 тыс |
44 559 тыс |
58 815 тыс |
34 546 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
108 924 тыс |
118 404 тыс |
86 752 тыс |
77 366 тыс |
63 881 тыс |
79 436 тыс |
58 042 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
2 046 тыс |
2 111 тыс |
4 617 тыс |
4 706 тыс |
6 382 тыс |
6 382 тыс |
20 230 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
209 тыс |
209 тыс |
209 тыс |
209 тыс |
209 тыс |
209 тыс |
209 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
62 460 тыс |
58 238 тыс |
51 933 тыс |
39 447 тыс |
33 834 тыс |
31 466 тыс |
15 324 тыс |
| ИТОГО капитал |
68 885 тыс |
64 728 тыс |
60 929 тыс |
48 532 тыс |
44 595 тыс |
42 227 тыс |
39 933 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
232 тыс |
28 тыс |
906 тыс |
1 621 тыс |
1 790 тыс |
1 812 тыс |
2 308 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
232 тыс |
28 тыс |
906 тыс |
1 621 тыс |
1 790 тыс |
3 512 тыс |
2 308 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 706 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
38 921 тыс |
52 265 тыс |
23 680 тыс |
26 175 тыс |
8 086 тыс |
33 697 тыс |
15 801 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
886 тыс |
1 383 тыс |
1 237 тыс |
1 038 тыс |
1 704 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
39 807 тыс |
53 648 тыс |
24 917 тыс |
27 213 тыс |
17 496 тыс |
33 697 тыс |
15 801 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
108 924 тыс |
118 404 тыс |
86 752 тыс |
77 366 тыс |
63 881 тыс |
79 436 тыс |
58 042 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
69 215 тыс |
78 121 тыс |
68 706 тыс |
59 660 тыс |
60 289 тыс |
108 143 тыс |
80 001 тыс |
| Себестоимость продаж |
29 846 тыс |
30 443 тыс |
23 187 тыс |
23 135 тыс |
34 702 тыс |
99 280 тыс |
75 595 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
39 369 тыс |
47 678 тыс |
45 519 тыс |
36 525 тыс |
25 587 тыс |
8 863 тыс |
4 406 тыс |
| Коммерческие расходы |
16 788 тыс |
22 820 тыс |
21 448 тыс |
14 993 тыс |
9 545 тыс |
1 205 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
9 823 тыс |
11 211 тыс |
9 719 тыс |
6 620 тыс |
6 975 тыс |
2 911 тыс |
2 992 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
12 758 тыс |
13 647 тыс |
14 352 тыс |
14 912 тыс |
9 067 тыс |
4 747 тыс |
1 414 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
9 тыс |
63 тыс |
26 тыс |
92 тыс |
232 тыс |
18 тыс |
43 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
14 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
1 386 тыс |
9 186 тыс |
15 217 тыс |
5 202 тыс |
2 390 тыс |
2 897 тыс |
8 713 тыс |
| Прочие расходы |
1 742 тыс |
8 761 тыс |
10 988 тыс |
13 474 тыс |
7 673 тыс |
4 024 тыс |
6 751 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
12 411 тыс |
14 135 тыс |
18 607 тыс |
6 718 тыс |
4 011 тыс |
3 638 тыс |
3 419 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 468 тыс |
3 827 тыс |
4 582 тыс |
2 248 тыс |
1 124 тыс |
1 378 тыс |
630 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
95 тыс |
-127 тыс |
-153 тыс |
729 тыс |
-289 тыс |
-117 тыс |
195 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-126 тыс |
878 тыс |
-715 тыс |
-169 тыс |
-22 тыс |
-497 тыс |
267 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
17 тыс |
-5 тыс |
-7 тыс |
6 тыс |
12 тыс |
37 тыс |
18 тыс |
| Прочее |
-48 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
9 786 тыс |
11 181 тыс |
14 733 тыс |
4 645 тыс |
2 921 тыс |
2 794 тыс |
2 533 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
89 тыс |
0 |
114 тыс |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
9 786 тыс |
11 181 тыс |
14 822 тыс |
4 645 тыс |
3 035 тыс |
2 794 тыс |
2 533 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
4 170 тыс |
| Чистые активы |
68 885 тыс |
64 728 тыс |
60 929 тыс |
48 532 тыс |
44 595 тыс |
42 227 тыс |
39 933 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
62 767 тыс |
79 853 тыс |
82 012 тыс |
130 939 тыс |
83 109 тыс |
158 469 тыс |
70 840 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
52 625 тыс |
66 884 тыс |
65 952 тыс |
54 732 тыс |
10 094 тыс |
28 005 тыс |
11 130 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
6 015 тыс |
12 747 тыс |
15 396 тыс |
12 794 тыс |
31 511 тыс |
80 661 тыс |
716 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 127 тыс |
222 тыс |
664 тыс |
63 413 тыс |
41 504 тыс |
49 803 тыс |
58 994 тыс |
| Платежи - всего |
55 524 тыс |
72 813 тыс |
80 283 тыс |
127 640 тыс |
92 103 тыс |
69 030 тыс |
72 836 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
18 639 тыс |
17 567 тыс |
16 870 тыс |
15 920 тыс |
12 001 тыс |
15 767 тыс |
5 158 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
33 043 тыс |
35 981 тыс |
28 384 тыс |
19 804 тыс |
23 336 тыс |
51 025 тыс |
39 899 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
2 388 тыс |
9 591 тыс |
6 601 тыс |
1 463 тыс |
0 |
503 тыс |
| Прочие платежи |
3 842 тыс |
16 877 тыс |
25 438 тыс |
85 315 тыс |
55 303 тыс |
2 238 тыс |
27 276 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 243 тыс |
7 040 тыс |
1 729 тыс |
3 299 тыс |
-8 994 тыс |
89 439 тыс |
-1 996 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
23 тыс |
72 тыс |
0 |
364 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
23 тыс |
65 тыс |
0 |
364 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
566 тыс |
709 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
566 тыс |
709 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-566 тыс |
-709 тыс |
0 |
23 тыс |
72 тыс |
0 |
-90 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
5 619 тыс |
6 665 тыс |
2 048 тыс |
5 651 тыс |
548 тыс |
234 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
5 619 тыс |
6 665 тыс |
2 048 тыс |
651 тыс |
548 тыс |
234 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5 619 тыс |
-6 665 тыс |
-2 048 тыс |
-5 651 тыс |
5 452 тыс |
-234 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 058 тыс |
-334 тыс |
-319 тыс |
-2 329 тыс |
-3 470 тыс |
89 205 тыс |
-2 086 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
